玩股票不赔钱的个人经验总结

2015-11-25 18:11

首先要指出的是，如果联储局不疯狂印钱，谁也不能在股市里赚大钱。在华尔街工作的那些人的高工资不是他们自己印出来的，都是因为你我纷纷把钱送给他们，寄希望拿回来时有两三倍的增长，结果发现股市里赔钱的多、赚钱的少。所以千万记住股市不是ATM、而是老虎机。

10多年的个人经验教训可以总结为以下几点：

1、不要碰两倍或三倍的看涨或看跌ETF，更不要买这些ETF的option，因为这些ETF随时间贬值的厉害程度非常可怕。比如说，和SPY相冲的反指是SDS，两倍看跌，按理说SPY涨1%时，SDS应该跌2%，但事实上经常跌过2%。如果能卖空SPY，就不要买SDS。

2、不要碰有contango危险的ETF，比如USO和UNG，因为这些ETF是买卖期货，每个月的买卖差价造成损失。除非长期看好期货走势，否则亏损严重。

3、不要追高，不要情绪化。现在已不是15年前第一次泡沫时代，追高和割肉都是不理智的表现，尤其是大型ETF，追高是造成回报低的根本原因。为了不受个股大幅涨落的诱惑，我只买ETF，不买单个股票，如果实在喜欢AMZN，就买AMZN占比5%的ETF。

4、注重大型ETF，不在众多低于10亿市值的ETF上浪费精力。最大最安全的就是SPY，长期持有或卖covered call都好操作，是稳健投资人的首选。有了SPY，就不需要共同基金，因为很少有哪家共同基金能年年赢SPY。

5、不买IPO，即使申请原始股，也要挑市值较大的IPO。小公司的IPO危险性高，一旦6个月解冻期到，跌幅不可预期。

6、不要偏信专家的意见，没有人能每次都预测或分析正确，华尔街名将也有失误的时候。当银价从45跌到30时，电视上听到不少专家说可以买了，我犹豫了一下，没买，一直得等到18才买进，现在是14。

7、短线交易可以用option，省心又高效。比如某个大公司要发布季度财报之前同时买它的Call和Put，寄希望财报后股价有大的涨落。这种办法有风险，需要快速操作，有时间压力，而且一定要选热门的大型股票，比如Google和Amazon，而且股价要高过100，太高的也不好，比如Priceline。

还有一种玩法是制药公司的新药试验结果和FDA通知之前买option，结果公布后总有大的涨落。切记此办法不适用于大型制药公司，因为大药厂有很多药品，一个药的成功与否并不重要。FDA批准通知之前一般股价已升到高点（市场按FDA通过的情况估值），所以买put比较靠谱，如果不通过，股价折半都可能。

8、抓住受青睐的板块，比如去年买IBB这个热门sector，但是不要把所有鸡蛋放一个篮子里。

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来源: 文学城-小兔三屋