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瑞士央行巨亏9700亿,116年来罕见!

瑞士央行巨亏9700亿,116年来罕见!

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瑞士央行出人意料地加息50个基点,因通胀攀升- 华尔街日报
瑞士央行于苏黎世时间 1 月 9 日(周一)表示,由于股市和固收市场的下跌冲击其股票和债券投资组合价值,该行 2022
年全年巨亏 1320 亿瑞郎(约 1430 亿美元,约 9700 亿元),为该行 116 年历史上最大亏损,相当于瑞士 7745
亿瑞郎 GDP(2022 年预期值)的 18% 左右。此外,报告期内瑞郎的走强也对瑞士央行的资产负债表产生了负面影响。
与周一公布的巨幅亏损形成鲜明对比的,是瑞士央行 2021 年高达 260
亿瑞郎的利润。不过,这也不是瑞士央行首次在单个年度中录得亏损,2015 年,该行就录得了 230 亿瑞郎的亏损。
瑞士央行将于苏黎世时间 3 月 6 日公布详细的 2022 年财务数据。
外汇头寸损失 1310 亿瑞郎成亏损主因
瑞士央行表示,2022 年的亏损中约有 1310 亿瑞郎来源于外汇市场。据路透社报道,其购买了超过 8000
亿瑞郎的股票和债券用于做空瑞郎,但由于瑞郎一直以来表现的较为强势,7 月兑欧元升至平价以上,导致了瑞士央行在汇市的损失。
此外,瑞士央行的外汇储备在 2022 年下降了 17% 左右。截至去年底,瑞士央行持有外汇储备 7840
亿瑞郎,低于上一年同期的 9450 亿瑞郎。不过,7840 亿瑞郎的外储还是超过了沙特的 GDP。
自 2022 年 6 月以来,瑞郎兑欧元一直处于平价上方,此前仅在 2015 年取消与欧元 1.20
的汇率挂钩后短暂触及过这一水平。瑞士经济目前以出口为主,历史上一直试图压低强瑞郎,不过分析师认为,尽管欧元区的高通胀导致瑞郎升值,但瑞士企业仍能保持较强的竞争力。
此外,去年,由于全球各大央行纷纷激进加息对抗创纪录的通胀,全球股市走弱,债券价格也录得下跌。
除了亏损外,瑞士央行周一公布的数据中唯一的亮点是该行的黄金持有量。截至 2021 年底,瑞士央行的黄金持有量为 1040
吨,这些黄金资产在 2022 年为其带来了 4 亿瑞郎的收益。
瑞士央行表示,2022 年的亏损意味着该行不会向瑞士中央和地方政府支付通常情况下的支出,为 1906
年该行成立以来第二次。去年,瑞士央行向该国中央和地方政府支付了 60 亿瑞郎。
路透社报道中称,巨亏不太可能对瑞士央行的货币政策产生影响。瑞士央行行长乔丹努力采取行动遏制瑞士的高通胀,该行在 2022
年进行了三次加息。
2022 年 9 月下旬,瑞士央行加息 75 个基点,将借贷成本提高至了零以上。瑞士央行的此次加息,标志着全欧洲结束了长达 8
年的负利率政策,一个时代就此终结。在那次加息后的新闻发布会上,瑞士央行行长乔丹表示,”
不能排除瑞士央行有必要进一步上调政策利率,以确保中期物价稳定。” 乔丹还补充称,他和其他决策者愿意在必要时干预汇市。
瑞士 J.Safra Sarasin 银行首席经济学家 Karsten Junius
也表示,尽管瑞士央行去年录得巨幅亏损,但他预计这并不会改变该行的货币政策。Junius 预计,瑞士央行今年还会再加息 100
个基点,将利率推升至 2%。他还指出,瑞士目前的通胀比欧元区更接近 2%。
美联储、澳联储、荷兰央行也出现亏损
《每日经济新闻》记者注意到,瑞士央行去年的巨额亏损只是全球央行表现的一个缩影。2022
年,在全球利率急速上升的背景下,金融环境急剧收缩,并产生了无法挽回的财政后果。
在瑞士邻近的欧元区,各成员国央行行长们也面临越来越大的压力。例如,英国财政部将向央行划拨超 110
亿英镑,以弥补因债券购买行动而蒙受的预期损失。
除了欧元区,” 最会炒股的央行 ” ——美联储也不例外。据券商 Amherst Pierpont 的估算,美联储 2022
年年底将录得 800 亿美元的年度亏损,而 2021 年美联储有约 1000 亿美元盈余可以交付给财政部。截至 2022 年 10 月
19 日,美联储在美国财政部的欠款达到 53 亿美元,而就在 2022 年年 8
月底,这一数字还为正值。而这些欠款则需要通过美联储的未来收入来偿还。
根据机构测算,包括美联储在内的主要央行在 2022
年大幅加息和全球债市暴跌的背景下,都将面临巨大损失。虽然盈利通常并非央行的主要考虑,但市场人士表示,央行亏损也绝非仅仅是会计层面的问题,由此带来的政治压力可能会威胁央行的独立性,限制央行在应对下次危机时可采取的措施。
在全球范围内,还有多家央行面临会计损失。澳大利亚联储在截至 2022 年 6 月的 12 个月内公布了 367 亿澳元(约合
230 亿美元)的会计亏损,导致其净资产头寸录得 -124 亿澳元。荷兰央行行长克拉斯 · 纽特去年 10
月警告称,他预计未来几年荷兰央行将累计亏损约 90 亿欧元(约合 88 亿美元)。

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新闻来源: wenxuecity
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