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危险警告!7000亿资金大"逃亡"?美股抛售潮来袭,20000亿"子弹"已撤退!日本"黑天鹅"突袭,影响多大?

危险警告!7000亿资金大"逃亡"?美股抛售潮来袭,20000亿"子弹"已撤退!日本"黑天鹅"突袭,影响多大?

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一场抛售风暴。





2022年的最后时刻,华尔街突然发出抛售警告。据彭博社援引摩根大通的机构的测算数据,全球最大的基金经理们将在今年的最后两周内抛售高达1000亿美元(约合人民币7024亿元)的股票。另外,据美国财政部公布的最新数据显示,截至今年10月的一年时间内,美股海外资金累计流出达到了创纪录的2859亿美元(约合人民币20083亿元)。


与此同时,美国国债也正在遭遇抛售潮。据美国财政部公布的10月国际资本流动数据显示,2022年10月,海外投资者持有的美国国债总额再次下跌1115亿美元,下降至7.185万亿美元,为2021年5月以来的最低水平。


日本央行的“黑天鹅”仍在搅动着全球市场。12月21日亚洲交易时段,日本两年期国债收益率上升两个基点,至0.010%,这是自2015年以来首次升至零上方,很可能宣告着全球负收益率时代即将落幕。高盛警告称,日本央行的下一步行动很可能是取消负利率。这也进一步加剧了美国债券市场的担忧,美国“最大债主”日本可能会进一步抛售美债。


昨日,日本股市下跌0.68%,A股市场也继续调整。不过,昨晚欧美股市集体收涨。美股方面,道指涨1.6%,纳指涨1.54%,标普500指数涨1.49%。科技股多数上涨,体育服饰板块涨幅居前,热门中概股普涨。欧洲股市方面,英国富时100指数涨1.72%,德国DAX30指数涨1.54%,法国CAC40指数涨2.01%。


7000亿砸盘警告


近日,彭博社报道称,全球最大的基金经理们将在今年的最后两周内抛售高达1000亿美元(约合人民币7000亿元)的股票。其背后的主要原因是,今年10月至11月期间,美股的整体表现明显强于债券、大宗商品等其他类别资产,将迫使基金经理出售股票以实现均衡配置的目标。


对此,摩根大通和机构级金融服务平台StoneX集团称,主权财富基金、养老金、平衡型共同基金抛售股票的同时,债券或许将迎来一波买入资金,因为上述基金希望平衡股票与债券的持仓量。


据摩根大通测算,到2022年12月底时,主权财富基金可能会合计抛售约290亿美元的股票,美国的固定收益养老金计划则需要抛售700亿美元股票,并将资金转向债券,以实现其长期持仓目标。


需要指出的是,作为全球投资领域的中坚力量,养老金、主权财富基金通常会在每个季度末重新平衡其持仓风险敞口,以实现60%股票、40%债券的组合比例。


根据摩根大通的计算,日本1.6万亿美元的GPIF(全球最大的养老基金)将不得不出售170亿美元的股票,以恢复其目标资产配置;规模1.3万亿美元的挪威石油基金也可能会将120亿美元从股票转向债券。


华尔街分析人士指出,近期美股市场持续回调、债券市场反弹,意味着,全球最大的基金经理们已经开始了抛售股票、买入债券的计划。


美联储主席鲍威尔此前明确表示,政策制定者将冒着衰退的风险继续积极收紧货币政策。直接导致股票市场遭遇猛烈抛售,截至上周五,美股三大指数已经录得三连阴,标普500指数跌至3852.36点,相较于11月的高点,累计下跌幅度达6%。


对此,华尔街分析师警告称,如果美股下跌趋势继续,大型基金经理可能会被迫放弃此前的看涨姿态,做空的概率或将高达83%,在标普500单日下跌超过2%的情况下,量化基金可能需要抛售300亿美元的全球股票期货。


狂抛20000亿


拉长周期来看,近一年以来,美股市场更是连续遭遇海外投资者的抛售。


当地时间12月15日,美国财政部公布的10月国际资本流动数据(TIC)显示,今年10月,海外投资者继续抛售美股,已经是连续11个月流出。截至10月的一年时间内,美股海外资金累计流出达到了创纪录的2859亿美元(约合人民币20083亿元)。


对于2023年的展望,华尔街机构也并不乐观。近日,高盛策略师表示,目前,投资者在美股市场上的高头寸意味着,未来可能会有去风险的操作,预计美国家庭、外国投资者在2023年可能将分别净抛售价值1000亿美元的股票,这将与他们在2022年的净买入规模接近。


与此同时,美国国债也正在遭遇抛售潮。据美国财政部公布的10月国际资本流动数据显示,2022年10月,海外投资者持有的美国国债总额再次下跌1115亿美元至7.185万亿美元,为2021年5月以来的最低水平。



其中,日本是10月份美国国债的最大卖家,其次是爱尔兰、英国和中国。而加拿大则是10月份美国国债的最大买家,其次是法国、中国香港。


当前,日本仍是美国国债的最大海外持有者,10月其持有量减少了420亿美元,降至1.078万亿美元,为连续4个月减持,持仓降至2019年4月以来的最低水平。但和9月大幅减持796亿美元相比,日本10月减持美国国债的规模已经有所收窄。


中国的美国国债持有量仅次于日本,10月份减少了240亿美元,至9096亿美元,为连续2个月减持,持仓金额继续刷新2010年6月以来的最低水平。


中金公司研究报告指出,近期美债市场流动性显著恶化,市场流动性指数已达到2020年3月美债遭大幅抛售时的情形,其市场条件恶化程度也逼近全球金融危机时期,显示出美联储激进紧缩的周期性压力以及长期以来积累的结构性脆弱。


全球负利率时代落幕?


日本央行在全球市场掀起的动荡,仍在发酵。


12月21日亚洲交易时段,日本两年期国债收益率上升两个基点,至0.010%,这是自2015年以来首次升至零上方,很可能宣告着一个全球负收益率债券的特殊时代即将落幕。



其实,在这一轮全球加息潮之前,欧洲央行、瑞士央行、丹麦央行等都维持着负利率。而现如今,全球范围内,仍在奉行负利率政策的仅剩日本央行。


12月21日,华尔街巨头高盛指出,在日本央行“意外”扩大基准国债收益率波动区间后,其下一步行动很可能是取消负利率。


高盛日本经济学家Naohiko Baba在最新的报告中写道,日本央行强调需要增强日本国债市场作用的必要性,这向人们表明,该行放弃负利率政策的可能性上升。Baba认为,取消负利率将增强日本央行收益率曲线控制政策的可持续性。


另外,瑞银证券首席日本经济学家、前日本央行官员 Masamichi Adachi也表示,日本央行放松对收益率曲线控制,为2023年新任央行行长的加息之路打开了大门。


目前,越来越多的业内人士预计,在2023年4月日本央行行长黑田东彦卸任后,日本政府和央行很可能就货币政策作出更为重大的转变。


12月21日,日本下任央行行长的潜在竞争者伊藤隆敏指出,日本央行本周的政策调整,可能是朝着退出长达10年的激进货币宽松政策迈出的第一步。


当前,美国债券市场担忧的是,日本央行允许日本国债收益率走高将鼓励更多资本回流日本国内,这可能会进一步降低日本投资者对美国国债的兴趣,进而加剧日本投资者抛售美债的力度。因为,当前日本仍是美国国债的最大海外持有者,持有量高达1.078万亿美元。

责编:战术恒

校对:姚远


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