作者 | RichardSaintvilus
编译 | 华尔街大事件
上周，谷歌、亚马逊、苹果、Meta 和微软均发布财报，它们的集体业绩让许多质疑者沉默，同时也为成长股重新注入了一些活力。
本季度，得益于数字广告市场的复苏，Meta 的收入增长了 25%，创下了近三年来最快的季度增长率。令投资者感到兴奋的是，Meta 公司首次发放现金股息，其现金及等价物从去年同期的 407 亿美元猛增至 2023 年底的 654 亿美元。Meta 将于 3 月 26 日支付每股 50 美分的股息。
美国劳工部公布了 1 月份就业报告，报告显示美国经济新增就业岗位 35.3 万个，超过预期的 18.5 万个。强劲的就业报告抑制了美联储将在 3 月份启动首次降息的希望。上周早些时候，美联储主席杰罗姆-鲍威尔（Jerome Powell）曾表示，美联储无论如何都不太可能在3月份降息。
就美联储的利率决策而言，虽然现在看来降息的可能性不大，但第四季度的盈利好于预期，推动了市场反弹。此外，已经发布的前瞻性指引也令人鼓舞。
Palantir(NYSE:PLTR)
—— 2月5日(星期一)盘后
华尔街预计 Palantir 营收 6.0279 亿美元，每股收益 8 美分。相比之下，去年同期营收为 5.0862 亿美元，每股收益为 4 美分。在过去的几个月里，Palantir股价严重跑输大盘，在过去六个月里下跌了约 20%，其中今年迄今为止下跌了 4.85%，在这两个时间段里都落后于标准普尔 500 指数。杰富瑞（Jefferies）的分析师布伦特-蒂尔（Brent Thill）不看好这家公司，称该公司的人工智能故事 "被夸大了"。蒂尔将 Palantir 的评级从 "持有 "下调至 "表现不佳"，目标股价为 13 美元。从目前的水平来看，这意味着该股可能下跌 20%。蒂尔有点看空的态度与 Palantir 首席执行官亚历克斯-卡普（Alex Karp）在前几个季度表现出的热情背道而驰。在谈到 Palantir 的新人工智能平台时，卡普表示市场对该平台的需求 "前无古人"。同时，该公司的利润率也很高，第三季度毛利率达到 81%。这不仅表明该公司具有强大的竞争优势，而且还表明该公司正在利用新用例的扩张。不过，要想扭转股价走势，投资者将关注客户增加、账单价值以及分部财务等指标，以评估 Palantir 近期的股票价值。 华特迪士尼公司（NYSE：DIS）
—— 2月7日(星期三)盘后
华尔街预计迪士尼营收为 237.9 亿美元，每股收益为 1.04 美元。相比之下，去年同期营收为 235.1 亿美元，每股收益为 99 美分。迪士尼股票能否重现魔力？这是投资者在过去 12 个月里一直在问的问题。虽然公司在流媒体平台 Disney+ 上取得了成功，但股价却令人失望，过去一年下跌了 11%，落后于标准普尔 500 指数 20% 的涨幅。不过，截至目前，该公司股价上涨了 7%，而标准普尔 500 指数上涨了 2.5%。这家媒体集团已经开始显示出复苏的迹象，在各个领域都有强劲的表现。鉴于其流媒体业务（包括 Disney+、ESPN+ 和 Hulu）的改善，迪斯尼股票现在呈现出巨大的增长机会。第四季度，该公司报告的 Disney+ 用户总数为 1.502 亿，这是自第三季度报告的 1.461 亿用户以来的首次连续增长。可以肯定的是，该公司仍在努力应对影响其基本面的运营挑战，包括持续疲软的利润率、直接面向消费者业务带来的运营亏损以及堆积如山的债务。管理层已采取措施解决这些问题，其中包括几项积极的成本削减措施，目的是在一段时间内削减约 75 亿美元的开支。管理层还预计，2024 财年的自由现金流将达到大流行前的水平，即 67.5 亿美元。该公司能否实现这些盈利目标还有待观察。但该公司股价便宜，股价处于十年低点，每股收益预期仅为 17 倍。如果迪斯尼能实现平台合并带来的效益和杠杆作用，迪斯尼的股价可能会在未来 12 到 18 个月内开始上涨。END
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