台湾“股王”崩了！蒸发超20000亿，全球芯片突遭危险信号，一夜入冬

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2022-10-13 12:10

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◎作者 | 侃见财经
◎来源 | 侃见财经（ID kanjiancj）已获授权

芯片巨头的“寒气”正传递给每个人。

全球芯片“股王”台积电突然闪崩，再给全球芯片赛道敲响一记警钟。10月11日，台积电台股股价单日暴跌超8%，创出有史以来单日最大跌幅。

截止美股最新收盘，台积电美股股价年内累计跌幅已超46%，总市值蒸发2847亿美元（约合人民币20406亿元）。

作为全球芯片代工龙头，台积电的突然暴跌，无疑加重了全球芯片的“寒气”。与此同时，美国、韩国芯片巨头也频繁爆雷、预警，令芯片行业前景一片暗淡。

巨头惨跌，芯片赛道的中小玩家更是艰难。过度依赖融资“续命”、被资本催熟的芯片企业已经走到了“生死边缘”。据企查查统计的数据显示，2022年1-8月，已经多达3470家芯片制造企业“倒闭”。

台湾“股王”崩了

10月11日，台湾股市开盘后，“台湾股王”台积电突然暴跌超7%，午后，跌幅继续扩大，截止收盘，跌幅超8.3%,创下了有史以来最大跌幅。12日开盘后，台积电股价继续走低，跌破400新台币/股大关。

受台积电暴跌影响，芯片代工板块一度集体狂杀，联电、世界先进、力积电11日的跌幅均超过6%；鸿海亦大跌超3%。

若拉长周期来看，台积电在美股市场的跌幅更为惊人，今年年初，台积电美股股价一度飙升至142.7美元/股，截止最新收盘，股价已跌至63.45美元/股，年内累计跌幅超46%，总市值蒸发亿美元（约合人民币亿元）。

首先是，美国芯片巨头AMD在最新发布的声明中预警，2022年第三季度的收入约56亿美元，远低于此前预期的67.1亿美元。

其次是，韩国芯片巨头三星电子也遭遇“爆雷”。当地时间10月7日，三星电子发布初步业绩报告，第三季度营业利润为10.8万亿韩元，同比下降32%，为近3年来首次下降；第三季度的营收约为76万亿韩元，低于市场预期。

另外，有产业链消息称，全球存储芯片巨头SK海力士将2023年资本支出大幅缩减七至八成，对存储产业看法转趋保守。

AMD、三星、SK海力士均是全球最大的芯片、智能手机制造商，无疑是全球电子消费需求的风向标，同时发出预警信号，无疑加剧了全球芯片行业一系列盈利下调和悲观的预测。

花旗在最新报告中警告称，全球芯片行业正在进入10年来最严重的低迷期，宏观经济不佳和库存不断累计都有损企业盈利。

艰难“活下去”

巨头惨跌，芯片赛道的中小玩家更是艰难。

2022年以来，千亿市值芯片龙头韦尔股份市值已经从去年高峰的3000多亿下跌到908亿；芯片赛道的明星企业——寒武纪刚刚登陆科创板时，总市值一度超过千亿元，而如今仅剩238亿元。

另外，A股指纹芯片赛道的龙头——汇顶科技更为惨烈。早在2019年9月，汇顶科技的市值便突破1000亿大关，成为A股第一只市值超千亿的芯片股。截止最新收盘，汇顶科技的总市值仅剩215亿元，相比最高点，累计蒸发市值超1500亿元。

昔日最火爆的赛道，正在迅速降温，在一级市场的表现尤为明显。

近日，全国社会保障基金理事会副理事长陈文辉公开表示，即使是半导体这样的热门赛道，优秀公司的估值也比此前预期下降30%左右。

腰部项目要想融到钱，今年的估值最高已经砍至2020年同类项目的一半，腰部以下的项目基本上融不到资。

在芯片行业的大洗牌之下，过度依赖融资“续命”、被资本催熟的芯片企业已经走到了“生死边缘”。

曾经高调宣称“对标高通”的物联网芯片厂商——诺领科技，在今年7月被曝，在拖欠5月及6月员工工资后，破产倒闭，一夜之间“人去楼空”。公开信息显示，该公司于2020年8月完成2亿元B轮融资后，再没有获得融资。

另外，今年8月，有媒体报道称，Arm CPU初创企业——启灵芯，目前已处于暂停运营的状态。而在3个月前，启灵芯才官宣完成了天使轮、A轮共计6亿人民币的融资。

据企查查统计的数据显示，2022年1-8月，已经多达3470家芯片制造企业“倒闭”。另外，《南华早报》的最新报道称：

根据 Future Horizons 的最新数据，半导体行业正走向自 2000 年互联网泡沫以来最大的衰退，也是芯片制造历史上最大的衰退之一。

这一轮“寒冬”有点冷

全球芯片行业的另一股“寒气”则来自韩国。作为全球芯片制造、出口大国，韩国的芯片产量、出货量双双遭遇下滑，且芯片库存持续走高。

据韩国统计局发布的最新数据显示，2022年8月的芯片产量同比下降了1.7%，这是自2018年1月以来，韩国芯片产量首次同比下降，寒冬信号意味深长。

另外，数据还显示，韩国8月的芯片工厂出货量同比下降高达20.4%，这是连续第2个月出货量下滑。与此同时，韩国8月的芯片库存同比激增超67%。

出货量大跌的同时，芯片价格也已经开始暴跌。据报道，目前已有存储器价格腰斩，一款容量1TB的M2接口的存储器，型号为三星980，去年价格一度上涨至1400元左右，目前已经不到700元。

有业内人士预测，存储芯片降价，可能要到2023年年中才能见底或缓和。《华尔街日报》援引行业机构的分析报道，2022年三季度，两种主要类型的存储芯片DRAM、NAND闪存的合同价格环比分别下跌15%、28%。

而且，芯片价格下跌的趋势或将继续，随着芯片库存大量积压，这2种芯片价格预计在第四季度和2023年全年继续下跌，但到2023年春季应当会结束两位数的下跌，到2023年底企稳。

据供应链业内人士称，三季度DRAM跌价幅度扩大至1-2成，四季度价格仍将大幅下降，跌价态势将延续至2023年上半年。

面对价格断崖式下跌，不少芯片巨头已经萌生了减产的计划。日本铠侠控股公司透露，其NAND闪存产量自10月起减少大约30%。

另外，三星电子、SK海力士均未公开可能的产量计划，但均透露了削减资本开支的计划。

同时，全球移动芯片之王——ARM近日宣布，已经将其英国员工人数减少了 20%。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）也发出警告称，随着DRAM 以及NAND Flash供过于求导致的价格波动，下半年恐怕将持续跌价，该组织目前也已经大幅下调2022年的存储市场产值年增率，认为至2023年时很可能只剩下0.6%，显见目前产业潮水正在急剧衰退当中。

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来源: qq

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