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周四盘后:国债出针藏杀机,少爷识相落荒逃

周四盘后:国债出针藏杀机,少爷识相落荒逃

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本轮股市与债市关联性好,看图说话:

上方棒图是七到十年国债的ETF,下方粉线是SP指数。过去十天两者反相关对应良好:当债市大涨,股市就下跌。比如上周三7日,国债跳空高开(利率逼近1.6%),股市大幅低开、再次跌到周一大跌收盘附近。当日债市高开低走,股市随着逆转。这个行情有几个意义:

  • 进一步强调了近期股债对应的关系,炒股的如果还不注意看债市,那就是不可救药
  • 后续交易日股市继续推升,显示了债市大动作的强烈药效
  • 第一次冲击1.6%关口失败,后来第二次成功(昨天今天),也暗示破1.5%大关需要尝试一次以上,给今天冲击失利打下伏笔
  • 7日的逆转算是一个利空不跌,也和周一形成二次探底

对我们近几天有何启发?

  • 昨天股市大跌是跟债市配合出的,国债第二次高开出缺口。与7日不同的是,这个缺口当日未补,也是我看淡次日(今天)股市的原因
  • 今日债市的走法含金量巨大,因为它继续上攻(10年、30年国债都进了创多少年纪录的新高),股市反应跟7日和昨天相比平淡得多。债市暴走、股市温和,这是背离!
  • 十年国债下午出针,短暂冲击1.47%,破了1.5%后拉回。这个走法的背后细节我们不得而知,也许债市大鳄有人封侯有人埋骨。对这方面细节不理解的去翻大千2014年十月中下旬捣乱的一个国语长篇,讲那一轮股市从SP 2019下跌到1820中债市的惨烈

看到今天债市暴走、股债背离、债市出针,少爷心下骇然,知趣地撤了。我今天从全空仓出掉六成,收回全部本金加一倍利润。剩余四成九月OE到期(还有五周),一则自己有反指的毒素,二则股市近期反弹、五周内还会下来。这也涉及到评估时段。7日国债高开低走,药效三天。今天国债破关出针,力度更大,应该四五天内空方机会不多(股指又到50天线了)。这个背离出针本身的药效还到不了几周。当然这层分析没有考虑消息面的因素。等国债复原差不多,那些粗大的手指又要推推、捅娄子啦。

 

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来源: 文学城-雾灵十二少
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