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沧海实仓更新第 28周: 池鱼之殃

沧海实仓更新第 28周: 池鱼之殃

博客

沧海实仓更新第 28周: 池鱼之殃

01/29/2020

牛经沧海

【背景】组合操作策略:精选成长型大市值股票为核心,持仓股票或其LEAPS,辅以适当的波段交易与对冲,期望实现超越大市的表现(大于组合β乘以Δ乘以SPY同期表现)。

7月19日推出沧海2020AlphaBeta股票池。为保持仓位长期稳定性,不选题材股,小盘股。

7月22日按计划建仓,投入本金60万。本金来自原计划投资TALF私募(目标回报率10%,3年锁期)的资金,闲置资金及上半年的交易盈利。迄今为止,每一笔交易均在每周更新中贴出。

 

沧海组合表现

 

当前累计盈亏如图, 受WSB鱼池之殃,本周与下周乘靓丽财报东风减仓计划未能执行,造成净值重挫。

 

当前持仓

上期持仓 + 本周买入/卖出 = 当前持仓。注意现金已经增加至43万。

 

本周买入/卖出

【短抄】

交结:SPCE,TIGR, ABNB, BB, PLTR;

开仓:ICPT, BB, XM, PSAC, YALA;

关仓:SOL(空), XL, DASH;

【波段】

加仓SE,ARKK, NIO;

移仓QQQ

 

 

下周猜测

下周观察是否会进一步破位,很大程度取决于WSB事件如何收场。2020Q3蓝筹科技财报出于10月29日, 市场于11月2日见底;2020Q2蓝筹科技财报出于6月30日, 市场于6月29日完成回撤;获利盘会在财报前后抛售,或前或后。本季蓝筹科技财报靓丽,回撤幅度不会太深。继续认为深度回撤会在3月下或4月初,取决于本次回撤时间与幅度。

 

沧海分享真实完整交易,遵循FINRA规定,不荐股,不建群,不带学员,不作任何投资建议,不承担任何投资责任,敬希见谅。

 

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来源: 文学城-牛经沧海
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