$GT Advanced(GTAT)$ iPhone 6会使用蓝宝石屏吗?# Stock
h*s
1 楼
我一直看好GTAT长期潜力,理由很简单,关注跟苹果相关的蓝宝石,坚信iPhone 6用蓝
宝石。从1月份开始,我预计iphone 6的发布可以让GTAT估计上30-35,目前GTAT不断被
卖空,股价走低,我也变得不那么乐观,但是仍然看好9月份能上25左右。到年底明年
初发布Q4财报的时候,GTAT股价会再上一个台阶,因为根据他们财报预判,得益于蓝宝
石销售,Q4的EPS可能达到0.4以上,换成全年的话EPS是2了,×20的话,估计40左右不
是没有可能,再加上苹果概念,已经他们宣称的Merlin和Hyperion等进展,已经其他设
备订单。
GTAT和苹果在Mesa建厂搞了2000多台蓝宝石,投资巨大,苹果要使用蓝宝石是100%的事
,问题是在哪些产品和什么时候?产品今年来说可能的是iPhone 6和iWatch,时间的话
也必定是今年开始销售使用了蓝宝石的产品,要不然不会在Mesa建厂那么赶时间。实际
上苹果和GTAT至少两年前就开始筹划蓝宝石,要不然GTAT怎么能在几个月里面赶出2000
多个炉子出来,当然还有上游原料的准备和下游蓝宝石屏幕加工工艺等的准备。
近期很多消息称蓝宝石产量低,满足不了需求。刚读了福布斯发的Matt的文章有两点关
键:GT从1月份就有至少120台炉子在长蓝宝石了,随后Mesa工厂开始安装,大概4月前
后更多的炉子开始运行,即使是几百台炉子长晶,到现在已经可以提供2000万以上屏幕
,加上Mesa近期开始开足马力,2500台以上的炉子,24×7全天生产,满足iphone 6应
该没问题。蓝宝石生长周期至少18天确实比较长,还需要后期加工成屏幕。在供应链上
,苹果两年前就开始准备,出问题可能性较小。GT前段时间确实在生产上遇到一些困难
,甚至还fire一批mesa工厂的主管,为了满足苹果,把NH的研发工厂也改成蓝宝石生产
。另外前几天国内有人说国内的厂商也可能在帮着生产蓝宝石来满足需求,完全是可能
的,尤其是产品发布初期的巨量需求。
另外一点是GT财务上来说,有2.2亿左右的deferred收入,扣掉6500万的设备销售,还
有1.54亿的收入从哪里来?只可能是蓝宝石!也就是说GT很可能已经交付给苹果价值1.
5亿的蓝宝石了,按照8元左右一块屏幕,大概有2000万屏幕,跟前面炉子能生产的蓝宝
石数据接近,这2000万屏幕加上后面源源不断的更多蓝宝石材料,可以保证iphone 6今
年内8000万的量。
说这么多也是跟大家分享,我不排除苹果只有部分iphone 6使用蓝宝石,但是个人觉得
这个可能性很低。最近很多杂音,希望9月9日的发布一切变得清楚!
不构成具体的投资建议,股票能不能赚钱关键还是看时间,啥时进啥时出!坦白的讲,
虽然进入GTAT很早,到目前为止因为期权的操作,股价近期30%的回调,我处于亏损状
态,但是我仍然坚守着,到9月份和12月份不是赚钱,就是亏死,哎........
宝石。从1月份开始,我预计iphone 6的发布可以让GTAT估计上30-35,目前GTAT不断被
卖空,股价走低,我也变得不那么乐观,但是仍然看好9月份能上25左右。到年底明年
初发布Q4财报的时候,GTAT股价会再上一个台阶,因为根据他们财报预判,得益于蓝宝
石销售,Q4的EPS可能达到0.4以上,换成全年的话EPS是2了,×20的话,估计40左右不
是没有可能,再加上苹果概念,已经他们宣称的Merlin和Hyperion等进展,已经其他设
备订单。
GTAT和苹果在Mesa建厂搞了2000多台蓝宝石,投资巨大,苹果要使用蓝宝石是100%的事
,问题是在哪些产品和什么时候?产品今年来说可能的是iPhone 6和iWatch,时间的话
也必定是今年开始销售使用了蓝宝石的产品,要不然不会在Mesa建厂那么赶时间。实际
上苹果和GTAT至少两年前就开始筹划蓝宝石,要不然GTAT怎么能在几个月里面赶出2000
多个炉子出来,当然还有上游原料的准备和下游蓝宝石屏幕加工工艺等的准备。
近期很多消息称蓝宝石产量低,满足不了需求。刚读了福布斯发的Matt的文章有两点关
键:GT从1月份就有至少120台炉子在长蓝宝石了,随后Mesa工厂开始安装,大概4月前
后更多的炉子开始运行,即使是几百台炉子长晶,到现在已经可以提供2000万以上屏幕
,加上Mesa近期开始开足马力,2500台以上的炉子,24×7全天生产,满足iphone 6应
该没问题。蓝宝石生长周期至少18天确实比较长,还需要后期加工成屏幕。在供应链上
,苹果两年前就开始准备,出问题可能性较小。GT前段时间确实在生产上遇到一些困难
,甚至还fire一批mesa工厂的主管,为了满足苹果,把NH的研发工厂也改成蓝宝石生产
。另外前几天国内有人说国内的厂商也可能在帮着生产蓝宝石来满足需求,完全是可能
的,尤其是产品发布初期的巨量需求。
另外一点是GT财务上来说,有2.2亿左右的deferred收入,扣掉6500万的设备销售,还
有1.54亿的收入从哪里来?只可能是蓝宝石!也就是说GT很可能已经交付给苹果价值1.
5亿的蓝宝石了,按照8元左右一块屏幕,大概有2000万屏幕,跟前面炉子能生产的蓝宝
石数据接近,这2000万屏幕加上后面源源不断的更多蓝宝石材料,可以保证iphone 6今
年内8000万的量。
说这么多也是跟大家分享,我不排除苹果只有部分iphone 6使用蓝宝石,但是个人觉得
这个可能性很低。最近很多杂音,希望9月9日的发布一切变得清楚!
不构成具体的投资建议,股票能不能赚钱关键还是看时间,啥时进啥时出!坦白的讲,
虽然进入GTAT很早,到目前为止因为期权的操作,股价近期30%的回调,我处于亏损状
态,但是我仍然坚守着,到9月份和12月份不是赚钱,就是亏死,哎........