N*p
2 楼
从来没做过空 围观一下
【在 s****n 的大作中提到】
: 手上拿了好多cash，准备明天交易LC，是买还是卖，要看今天的财报了。我估计我明天
: 会卖空。
【在 s****n 的大作中提到】
: 手上拿了好多cash，准备明天交易LC，是买还是卖，要看今天的财报了。我估计我明天
: 会卖空。
s*n
3 楼
财报出来了，感觉和预期没啥区别。如果明天跳到15-16，我会果断卖空, target 14至少
【在 N****p 的大作中提到】
: 从来没做过空 围观一下
【在 N****p 的大作中提到】
: 从来没做过空 围观一下
o*1
4 楼
I think LC is bottomed up, what is the main reason to short?
N*p
5 楼
之前画过LC的增长模型 90% YoY Revenue 比预期的好啊
我再重新画画 等下update
至少
【在 s****n 的大作中提到】
: 财报出来了，感觉和预期没啥区别。如果明天跳到15-16，我会果断卖空, target 14至少
我再重新画画 等下update
至少
【在 s****n 的大作中提到】
: 财报出来了，感觉和预期没啥区别。如果明天跳到15-16，我会果断卖空, target 14至少
N*p
6 楼
算了一下 今年它的revenue是405-409M，EBITDA是49-53M。
增速在缓慢下降，目前每个季度增速是18%，过去几个季度平均每个季度降低一个百分
点，假设每个季度继续减速1%，2018年底降到每季度3%，Revenue 1.4B，乘以现在的
EBITDA margin 12%-> 168M
Graham公式 PE = 8.5 + 2 * growth% 保守公式 PE = 7.5 + 1.5 * growth%
按照2015年底的情况（每年90%增速），Graham PE是 142.5 - 187.5 用EBITDA代替
NetIncome -> 6.98B - 9.9B
按照2018年底的情况（每年12%增速), Graham PE是 25.5 - 32.5 用预期EBITDA 168M
代替NetIncome -> 4.3B - 5.5B
假设没有经济危机的话 增速模型 90% -> 60% -> 30% -> 12% 后半段的估计可能有些
过于悲观
修改一下 拟合现有数据 假设增速每个季度乘以0.94 那么2018年底revenue 1.5B
EBITDA 182M 增速35% -> 9B - 14.5B
总体来说 我觉得现在5B的估值可能有些低 当然 如果基本面出大问题 无法保持增速
一切都不用谈了
【在 N****p 的大作中提到】
: 之前画过LC的增长模型 90% YoY Revenue 比预期的好啊
: 我再重新画画 等下update
:
: 至少
增速在缓慢下降，目前每个季度增速是18%，过去几个季度平均每个季度降低一个百分
点，假设每个季度继续减速1%，2018年底降到每季度3%，Revenue 1.4B，乘以现在的
EBITDA margin 12%-> 168M
Graham公式 PE = 8.5 + 2 * growth% 保守公式 PE = 7.5 + 1.5 * growth%
按照2015年底的情况（每年90%增速），Graham PE是 142.5 - 187.5 用EBITDA代替
NetIncome -> 6.98B - 9.9B
按照2018年底的情况（每年12%增速), Graham PE是 25.5 - 32.5 用预期EBITDA 168M
代替NetIncome -> 4.3B - 5.5B
假设没有经济危机的话 增速模型 90% -> 60% -> 30% -> 12% 后半段的估计可能有些
过于悲观
修改一下 拟合现有数据 假设增速每个季度乘以0.94 那么2018年底revenue 1.5B
EBITDA 182M 增速35% -> 9B - 14.5B
总体来说 我觉得现在5B的估值可能有些低 当然 如果基本面出大问题 无法保持增速
一切都不用谈了
【在 N****p 的大作中提到】
: 之前画过LC的增长模型 90% YoY Revenue 比预期的好啊
: 我再重新画画 等下update
:
: 至少
s*n
7 楼
我感觉我被误导了。又看了一下它ipo时候的filling，貌似解禁期已经过了，没有提到
八月份会有另外一波解禁呀。为啥sa上有文章提到8月份还有解禁呀？根据我读到的东
西，我觉得明天我准备买入long了，如果没有另外一波接近，LC可能到底了。
【在 o*********1 的大作中提到】
: I think LC is bottomed up, what is the main reason to short?
八月份会有另外一波解禁呀。为啥sa上有文章提到8月份还有解禁呀？根据我读到的东
西，我觉得明天我准备买入long了，如果没有另外一波接近，LC可能到底了。
【在 o*********1 的大作中提到】
: I think LC is bottomed up, what is the main reason to short?
s*n
8 楼
而且它说它手上有将近900M的cash和security。我觉得目前估值可能接近合理了，如果
没有另外一次解禁，应该可以小波买入了。
168M
【在 N****p 的大作中提到】
: 算了一下 今年它的revenue是405-409M，EBITDA是49-53M。
: 增速在缓慢下降，目前每个季度增速是18%，过去几个季度平均每个季度降低一个百分
: 点，假设每个季度继续减速1%，2018年底降到每季度3%，Revenue 1.4B，乘以现在的
: EBITDA margin 12%-> 168M
: Graham公式 PE = 8.5 + 2 * growth% 保守公式 PE = 7.5 + 1.5 * growth%
: 按照2015年底的情况（每年90%增速），Graham PE是 142.5 - 187.5 用EBITDA代替
: NetIncome -> 6.98B - 9.9B
: 按照2018年底的情况（每年12%增速), Graham PE是 25.5 - 32.5 用预期EBITDA 168M
: 代替NetIncome -> 4.3B - 5.5B
: 假设没有经济危机的话 增速模型 90% -> 60% -> 30% -> 12% 后半段的估计可能有些
没有另外一次解禁，应该可以小波买入了。
168M
【在 N****p 的大作中提到】
: 算了一下 今年它的revenue是405-409M，EBITDA是49-53M。
: 增速在缓慢下降，目前每个季度增速是18%，过去几个季度平均每个季度降低一个百分
: 点，假设每个季度继续减速1%，2018年底降到每季度3%，Revenue 1.4B，乘以现在的
: EBITDA margin 12%-> 168M
: Graham公式 PE = 8.5 + 2 * growth% 保守公式 PE = 7.5 + 1.5 * growth%
: 按照2015年底的情况（每年90%增速），Graham PE是 142.5 - 187.5 用EBITDA代替
: NetIncome -> 6.98B - 9.9B
: 按照2018年底的情况（每年12%增速), Graham PE是 25.5 - 32.5 用预期EBITDA 168M
: 代替NetIncome -> 4.3B - 5.5B
: 假设没有经济危机的话 增速模型 90% -> 60% -> 30% -> 12% 后半段的估计可能有些
s*n
9 楼
又找到下面这条消息，我还是准备空它了，如果能升到15上面的话:
current employees and directors will not be free to trade on this date as
our second quarter earnings blackout period will be in effect at that time.
As a result, we estimate today
that approximately 150 million shares outstanding and covered by the lock-up
will be eligible for sale at lockup expiration and approximately 182
million shares will become eligible for sale after our second quarter
earnings release in early August in accordance with our standard blackout
policy.
current employees and directors will not be free to trade on this date as
our second quarter earnings blackout period will be in effect at that time.
As a result, we estimate today
that approximately 150 million shares outstanding and covered by the lock-up
will be eligible for sale at lockup expiration and approximately 182
million shares will become eligible for sale after our second quarter
earnings release in early August in accordance with our standard blackout
policy.
s*n
10 楼
180m的接近股，30m的空股，可能压力很大的。今天这股抽风了，我在14.85加到了空仓。
【在 o*********1 的大作中提到】
: I think LC is bottomed up, what is the main reason to short?
【在 o*********1 的大作中提到】
: I think LC is bottomed up, what is the main reason to short?
z*o
11 楼
这股票没底啊。
空的爽吧
仓。
【在 s****n 的大作中提到】
: 180m的接近股，30m的空股，可能压力很大的。今天这股抽风了，我在14.85加到了空仓。
空的爽吧
仓。
【在 s****n 的大作中提到】
: 180m的接近股，30m的空股，可能压力很大的。今天这股抽风了，我在14.85加到了空仓。
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