ZT:从美元,加息及川普当选看今后一段时间的投资策略# Stock
q*u
1 楼
美元,周线级别的突破。无庸置疑,长达两年的振荡箱体突破,这是一个solid的趋势
,这个趋势一旦形成,将会持续一段时间。
强美元下什么板块受益?我们结合今年的三大指数的表现来看看。下面这个图是IWM,
QQQ和SPY今年的performance对比,可以明显的看到,IWM遥遥领先。IWM是跟踪RUT的
ETF,包含近2000个美国小公司,而SPY对应的是500个美国大公司。IWM明显outperform
SPY的原因在于,IWM公司的销售只有少于20%的销售额来自外国,而SPY公司有多达一
半以上的销售额来自外国,美元的强劲让这些主要销售业务在美国本土的公司大为受益。
再来看看板块情况,零售业XRT和交通板块YRT表现突出。
零售业的很多公司,是在外国生产,美国销售。美元的上升降低了它的生产成本,也增
加了它的销售收入。比如服装公司ROST,拥有1300个零售店,它的主要生产基地在中国
和越南,美元升值,人民币贬值,它获益很大。下面是它今年的走势图:
交通IYT可以用三个字来形容,“涨疯了”
而交通又分水陆空三军。先看天上的航空板块,UAL,LUV,ALK,DAL,哪一个不是如火
箭一般?再看地上的commercial vehicle,CAT,DE,大幅新高,一去不复返,我想等
CAT回调都没有等到,昨天又新高了;铁路UNP,主要提供commodity,food和beverage
的运输,这些运输公司的sales都在美国本土,也受益于美元的强势。海运,沉寂了多
年的海运,最近被炒得沸沸扬扬,DRYS,SINO,NM。。。这些都不是偶然的。
谈完了美元,来看看加息受益的板块,就是众所周知的银行板,不用多说了,看图吧
最后来说说基础材料板块,就是最近最亮的明星“破铜烂铁”,这跟川铺上台大搞基础
建设的方针是分不开的。
钢铁,X从底部上来几乎涨幅达100%,CLF,VALE;上个月我发帖提到的钢铁板块:
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4109035.html
铜矿FCX,11月8号我第一次谈到铜的时候它才12,现在16了,短短的两周涨幅超过30%
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4115976.html
好,列举了这么多好的板块,总结一下,交通,零售,银行和基础材料,这四大板块将
作为我今后一段时间portfolio的四大主要部分,我希望它们能outperform大市。
,这个趋势一旦形成,将会持续一段时间。
强美元下什么板块受益?我们结合今年的三大指数的表现来看看。下面这个图是IWM,
QQQ和SPY今年的performance对比,可以明显的看到,IWM遥遥领先。IWM是跟踪RUT的
ETF,包含近2000个美国小公司,而SPY对应的是500个美国大公司。IWM明显outperform
SPY的原因在于,IWM公司的销售只有少于20%的销售额来自外国,而SPY公司有多达一
半以上的销售额来自外国,美元的强劲让这些主要销售业务在美国本土的公司大为受益。
再来看看板块情况,零售业XRT和交通板块YRT表现突出。
零售业的很多公司,是在外国生产,美国销售。美元的上升降低了它的生产成本,也增
加了它的销售收入。比如服装公司ROST,拥有1300个零售店,它的主要生产基地在中国
和越南,美元升值,人民币贬值,它获益很大。下面是它今年的走势图:
交通IYT可以用三个字来形容,“涨疯了”
而交通又分水陆空三军。先看天上的航空板块,UAL,LUV,ALK,DAL,哪一个不是如火
箭一般?再看地上的commercial vehicle,CAT,DE,大幅新高,一去不复返,我想等
CAT回调都没有等到,昨天又新高了;铁路UNP,主要提供commodity,food和beverage
的运输,这些运输公司的sales都在美国本土,也受益于美元的强势。海运,沉寂了多
年的海运,最近被炒得沸沸扬扬,DRYS,SINO,NM。。。这些都不是偶然的。
谈完了美元,来看看加息受益的板块,就是众所周知的银行板,不用多说了,看图吧
最后来说说基础材料板块,就是最近最亮的明星“破铜烂铁”,这跟川铺上台大搞基础
建设的方针是分不开的。
钢铁,X从底部上来几乎涨幅达100%,CLF,VALE;上个月我发帖提到的钢铁板块:
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4109035.html
铜矿FCX,11月8号我第一次谈到铜的时候它才12,现在16了,短短的两周涨幅超过30%
http://bbs.wenxuecity.com/finance/4115976.html
好,列举了这么多好的板块,总结一下,交通,零售,银行和基础材料,这四大板块将
作为我今后一段时间portfolio的四大主要部分,我希望它们能outperform大市。