巴菲特来抄底了!狂买290亿元,重仓猛干芯片龙头!腾讯再度暴涨10%,丐帮人的春天来了?
巴菲特突然出手了,一向对科技股不感冒的他,这次竟然重仓了芯片股,大量买入台积电,并直接晋升为前十大重仓股。
到底什么情况?
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巴菲特重仓台积电,7万亿芯片赛道掀起涨停潮
今天半导体板块涨幅超6%,位居两市第一,个股掀起一片涨停!聚辰股份、创耀科技封20cm涨停板,卓胜微、晶晨股份、恒玄科技涨超15%,千亿市值的韦尔股份涨停,兆易创新、闻泰科技等知名芯片股也纷纷涨停。
消息面上,美东时间11月14日盘后,伯克希尔向美国证券交易委员会提交13F季度报告。在前十大重仓股中,出现了台积电的身影——伯克希尔三季度建仓台积电,共买入6006万股,持仓市值达41亿美元,折合人民币近290亿元,占总仓位比例为1.39%。
巴菲克向来偏好消费及传统行业,对科技股动作鲜少,此次大量买入台积电,并直接晋升为前十大重仓股,表现了其对半导体产业的看好。伯克希尔认为,世界离不开台积电制造的产品,只有少数公司能够积累资金来生产高端芯片,而芯片对人们的生活越来越重要。
今年以来,全球半导体行业的景气度不高,并且调整的时间可能会更长。中芯国际的管理层曾公开表示,结合当前宏观经济的走势和去库存的节奏,还未看到行业有复苏的迹象,由于这一次周期叠加多重复杂的外部因素,调整持续时间可能更长。但中芯国际管理层同时也表示,对于公司中长期的发展依然充满信心。
放眼全球整个半导体行业,红塔证券预计,高库存、低需求困境将持续至2023年二季度,产能过剩的情况将会持续,到2023下半年,芯片产业的产能利用率与营运表现才有望逐季回升。对于受影响较大的存储行业来说,在明年年中之前,内存芯片价格的下跌不会见底,甚至不会放缓。不过随着更多NAND闪存制造商减产,库存压力将在2023年第二季度缓解,从而改变2023年上半年的价格下跌趋势。
02
春江水暖鸭先知,牛市旗手迎来久违大涨
近期多重利好消息推动下,市场活跃度明显提升,两市成交重回万亿,券商股也迎来久违大涨。湘财股份3连板、财达证券、光大证券涨停,国联证券、东方证券、广发证券等纷纷跟涨,券商龙头东方财富大涨超5%。
据中国证券报梳理,券商板块近期有以下利好:
第一,10月至今市场成交量持续上升,市场情绪回暖。
第二,据国信证券统计,当前,券商板块PB(市净率)估值处于十年来2.53%历史分位,具有较高的安全边际。
第三,近期券商行业迎来一系列政策红利:中国证券金融股份有限公司整体下调转融资费率40BP、沪深交易所分别扩大了融资融券标的股票范围、科创板股票做市交易业务正式启动等。
第四,资管业务已逐步成为券商主流业务。今年以来,继国金证券、申万宏源证券获准设立资管子公司后,日前,证监会核准万联证券通过设立万联证券资产管理(广东)有限公司从事证券资产管理业务。目前,券商资管子公司的行业队伍已逐渐扩容至24家。
第五,有业内人士认为,从业绩层面来看,三季度券商除自营业务外,多项业务均实现环比改善,投行业务实现同比增长,四季度券商业绩有望在低基数背景下进一步改善。
东方证券认为,当前券商板块估值仍处于历史底部,随着板块底部信号的确认与投资情绪的升温,板块的配置时机已经日益成熟,重点看好头部券商、中小券商两条主线。
03
腾讯再度暴涨10%,丐帮人苦尽甘来?
今天港股表现更加惊艳,恒生指数盘中涨超4%,恒生科技指数一度涨超7%。2.7万亿市值的腾讯控股再度暴拉10%,股价逼近290港元,从底部已经大涨约40%。此外泡泡玛特、碧桂园服务、小鹏汽车、阿里健康等均涨超10%,百度、快手、华虹半导体等涨超8%,中概互联ETF大涨超7%,丐帮人可谓苦尽甘来。
11月以来,港股展开持续反弹,前期深跌的科技互联网及医药类个股表现尤为强劲,本月恒生指数反弹幅度超20%,恒生科技指数涨幅超过30%,均已经进入“技术性牛市”。
受此带动,主投港股的基金净值涨幅可观,11月以来,超过60只港股主题基金当月累计净值涨幅超过20%。其中,华泰柏瑞新经济沪港深混合(003413)涨幅超30%;华夏恒生互联网联接A(013171)涨超23%,天弘恒生科技指数A(012348)涨超20%。
球友@大牛将军:随着科技时代的发展,科技依然是第一生产力,而互联网作为科技领域的重要角色,互联网的商业模式也在不断改变,投资价值空间也得到持续的提升。
不管是外卖平台龙头的美团,短视频龙头的快手,还是互联网手机龙头的小米,都是在互联网时代潮流中脱颖而出,不断的为社会创造价值,同时它们的商业模式也在演变中。而目前互联网市场中最火热的一个商业模式是“直播带货”,看近期新东方旗下的东方甄选在抖音平台利用“双语”直播带货,登上各大新闻头条,人气剧增,新东方在线的股价也在一个月左右时间翻翻,可见互联网的商业模式持续创新的重要性,将为互联网企业带来全新的转机。
富国基金分析,有三重因素叠加催化了港股的强势反弹。一是国际不确定性风险降低,海外加息对港股影响或已边际缓和;二是国内稳增长信心强化;三是港股超跌底部夯实。“三重底部”之下,反弹的势能或将持续。
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