泰盈科技冲刺深交所：年营收19亿 王志利控制100%股权

雷递网 雷建平 1月9日

泰盈科技集团股份有限公司（简称：“泰盈科技”）日前预披露招股书，准备在上交所主板上市。

泰盈科技计划募资8.96亿元，其中，5.16亿元用于运营中心建设项目，2亿元用于总部及研发中心项目，1.8亿元用于补充流动资金项目。

年营收19亿

泰盈科技创始于2007年，是一家业务流程外包服务提供商，集团形成了以大数据、人工智能为基础，通过流程再造、要素创新、组织变革、效能提升，为企业和政府提供运营管理服务。

泰盈科技与阿里巴巴、美团、抖音等垂直细分领域的头部企业、与金融领域的建设银行、交通银行、招商银行等全国性银行，与工业互联网领域的华为、华硕等跨国企业建立了合作关系。

招股书显示，泰盈科技2019年、2020年、2021年营收分别为10.85亿元、14.5亿元、19亿元；净利分别为6209万元、1.26亿元、1.4亿元；扣非后净利分别为4482.66万元、1.16亿元、1.13亿元。

泰盈科技2022年上半年营收为10.85亿元，净利为7667万元，扣非后净利为6541万元。

报告期各期，公司计入损益政府补助分别为1259万、1996万、2203.48万及671.95万，占利润总额比例分别为16.7%、13.32%、12.85%及7.28%。

王志利控制100%股权

2015年12月21日，泰盈科技的前身CCRC（BVI）的股份在美国纳斯达克证券交易所上市。CCRC（BVI）首次公开发行2,400,000股普通股，总计融资960万美元。

2021年7月6日，CCRC（BVI）完成私有化交易，正式从美国纳斯达克证券交易所退市。

私有化交易的资金来源主要为招商银行贷款。2021年6月3日，Parent与招商银行签订《贷款协议》（FacilityAgreement），约定Parent向招商银行贷款不超过4200万美元以满足私有化交易过程中的资金需求。

2021年7月1日，招行济南分行向Parent发放3700.00万美元贷款；2021年11月26日，Parent归还前述贷款。

截至本招股说明书签署日，泰盈安瑞持有公司176,700,000股股份，占股本总额的88.58%，系公司控股股东。

截至本招股说明书签署日，王志利直接持有泰盈安瑞59%股份并担任泰盈安瑞董事长，能够实际支配泰盈安瑞的经营决策，通过泰盈安瑞控制公司88.58%股份对应的表决权。

同时，王志利系众仁投资、众杰投资、众嘉投资、众润投资的普通合伙人兼执行事务合伙人，通过众仁投资、众杰投资、众嘉投资、众润投资分别控制公司3.41%、0.37%、0.45%、0.52%股份对应的表决权。

为稳定公司经营、促进公司发展，2021年12月1日，泰盈安瑞、王志利与海南英光及其执行事务合伙人齐玉香签署《一致行动协议》，确认自协议签署日起，泰盈安瑞、王志利与海南英光及其执行事务合伙人齐玉香在涉及公司的各项重大事项决策上均保持一致行动、共同决策。

如经充分协商无法就重大事项达成一致意见，以泰盈安瑞、王志利的意见作为最终意见。通过《一致行动协议》，王志利能够实际支配海南英光持有的公司6.67%股份对应的表决权。

综上所述，王志利能够直接或间接控制公司100%股份对应的表决权。报告期内，王志利担任公司的董事长、总裁，能够对公司的重大经营决策、股东大会决议产生重大影响，能够实际支配公司行为。王志利系公司的实际控制人。

IPO后，泰盈安瑞持股66.43%，海南英光持股5%，众仁投资持股为2.56%，众杰投资持股为0.28%，众嘉投资持股为0.34%，众润投资持股为0.39%。

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