凝思软件冲刺深交所：年营收不足2亿 拟募资7.9亿

雷递网 雷建平 12月28日

北京凝思软件股份有限公司（简称“凝思软件”）日前递交招股书，准备在深交所创业板上市。

凝思软件计划募资7.93亿元，其中，1.91亿元用于多业务场景操作系统升级及产业化项目；2.33亿元用于生态软件、云计算产品研发及产业化项目；3.68亿元用于业务支持及营销服务中心建设项目。

上半年营收7022.45万

凝思软件由“中国Linux先行者”宫敏博士2016年创办，是一家国产安全操作系统厂商，致力于研发生产“高安全性、高性能、高稳定性”的基础操作系统软件及产品和服务，在操作系统层面保障生产及关键业务系统的安全稳定运行。

凝思操作系统产品线包括服务器、嵌入式、实时、微内核操作系统。凝思软件一直致力于大型基础行业生产及关键业务系统的国产化替代，为工业互联网、物联网提供安全、稳定、高效的基础软件产品。

凝思安全操作系统系列产品、安全平台系列产品和定制开发产品的用户遍及电力、政府、金融、铁路、电信等重点行业，在大型基础行业实现规模化部署。

招股书显示，凝思软件2019年、2020年、2021年营收分别为9780万元、1.42亿元、1.72亿元；净利分别为4892万元、1.05亿元、1.03亿元；扣非后净利分别为6488万元、9952万元、9597.7万元。

凝思软件2022年上半年营收为7022.45万元，净利为3607.4万元，扣非后净利为3417.59万元。

报告期内，公司主要收入来源于操作系统业务，分别为7508万、1.14亿元、1.39亿元和5882万元，占比分别为76.77%、80.76%、80.97%和 83.76%。

报告期内，公司操作系统及产品主要面向电力行业，并向通信、轨道交通、金融等大型基础行业延伸，电力行业收入占比分别为92.92%、99.31%、98.32%、98.42%。

上述行业的市场参与者主要为大型国有企业，市场集中度较高，报告期各期，公司前五大客户的收入占比合计分别为 72.38%、75.03%、71.07%和 64.17%。

公司享受的税收优惠政策主要为软件产品增值税即征即退及企业所得税优惠，报告期各期，公司税收优惠占利润总额的比例分别为31.59%、35.17%、24.11%和32.75%。

国开基金与南网能创是股东

凝思软件已完成多轮战略融资工作，引入国开制造业转型升级国家大基金、国家电网、南方电网、三峡集团、中信建投、深创投、中国联通、江苏省投管、成都科创投等中央企业和国资背景产业基金，助力公司产业融合和规范运营。

截至本招股说明书签署日，宫敏持有45.72%股份，并任公司董事长职务；

李明源直接持有公司17.22%股份；彭志航直接持有公司3.01%股份，其担任普通合伙人、执行事务合伙人的北京燕蓉和北京盈蓉分别持有公司1.26%和0.75%股份，彭志航合计控制公司5.02%股份。

宫敏和李明源签署《一致行动协议》，确认在公司的经营管理及决策中均采取一致意见并保持一致行动，宫敏与李明源为一致行动人；

此外，宫敏的妹妹宫惠持有公司 2.92%股份，宫敏与宫惠签署了《一致行动协议》，亦为一致行动人。宫敏及其一致行动人合计持有公司 65.86%股份，因此，宫敏为公司的控股股东、实际控制人。

IPO前，国开基金持股为4.54%，龙岩鑫达持股为3.41%，高春生持股为3.3%，南网能创持股为2.84%，海南银本持股为2.27%，南京联创、蓉创投资分别持股为1.72%，深圳睿远持股为1.7%；

深创投持股为1.47%，浙江浙创、江苏国信分别持股为1.42%，北京燕蓉持股为1.26%，北京维京持股为1.14%，沈阳禾润持股为0.97%，北京盈蓉持股为0.75%，红土基金持股为0.63%，青岛丽钰诚持股为0.57%。

IPO后，宫敏直接持股为34.29%，李明源持股为12.92%，国开基金持股为3.41%，龙岩鑫达持股为2.56%，高春生持股为2.47%，彭志航持股为2.26%，宫惠持股为2.19%，南网能创持股为2.13%，海南银本持股为1.7%；

南京联创、蓉创投资分别持股为1.29%，深圳睿远持股为1.28%，深创投持股为1.1%，浙江浙创、江苏国信分别持股为1.06%，北京燕蓉持股为0.94%，北京维京持股为0.85%，沈阳禾润持股为0.72%，北京盈蓉持股为0.56%，红土基金持股为0.47%，青岛丽钰诚持股为0.43%。

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