中信金属冲刺上交所：年营收超千亿利润22亿 拟募资40亿

雷递网 雷建平 2月21日

中信金属股份有限公司（简称：“中信金属”）日前递交招股书，准备在上交所主板上市。

中信金属计划募资40亿元，其中，7.05亿元用于采购销售服务网络建设项目，2.15亿元用于信息化建设项目，30.8亿元用于补充流动资金。

年营收1191.75亿

中信金属是中信金属集团的全资子公司，成立于1988年，公司从事金属矿产方面的大宗贸易业务，主要贸易品种有铌产品、铁矿石、有色金属、钢铁等。此外，公司还投资了巴西矿冶公司、秘鲁邦巴斯铜矿、艾芬豪矿业、西部超导、中博世金等。

由于铌资源分布高度集中于巴西，目前中国铌铁的对外依存度已超过95%。

中信金属作为全球最大的铌产品供应商CBMM在中国的独家分销商，在国内铌产品市场约占80%的市场份额，并通过与国内大型钢铁企业组成的投资联合体，收购CBMM的15%股权。此外，中信金属通过参股LasBambas15%的股权和加拿大上市公司艾芬豪25.97%的股权1，获取全球世界级铜矿的offtake，拓宽资源渠道。

报告期内，艾芬豪因处于矿山生产初期或建设期，基础设施建设、开采、勘探等活动均需要投入较大金额的资金，因此尚未对股东进行现金分红。

LasBambas和CBMM已进入稳定的生产阶段，其中CBMM报告期内累计向中国铌业分红超过3亿美元，但是由于中国铌业尚有较大金额的并购贷款余额，根据中国铌业的股东协议，CBMM向中国铌业的分红优先用于偿还并购贷款，因此中国铌业尚未对中信金属进行现金分红。

LasBambas的并购贷款和项目贷款余额于近年迅速下降，但根据借款合同，LasBambas需在进行任何现金分红之前优先偿还上述贷款。

招股书显示，中信金属2019年、2020年、2021年营收分别为633亿元、769.4亿元、1128亿元；净利分别为7.12亿元、11.38亿元、18.23亿元；扣非后净利分别为5.5亿元、7.3亿元、15.96亿元。

中信金属2022年上半年营收为623.7亿元，净利为15.76亿元，扣非后净利为10.68亿元。

报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为1亿、8009.1万、1.07亿和1.15亿，占当期利润总额的比例分别为11.44%、5.24%、5.43%和6.64%。

中信金属2022年营收为1191.75亿元，净利润22.15亿元，分别较2021年度增长5.64%、21.55%。

中信金属预计2023年1-3月营收250亿到260亿元，同比变动-2.39%到1.51%；预计实现净利3.7亿到5.2亿元，同比变动-28.72%到0.17%；预计扣非净利2.18亿到2.5亿元，同比变动-28.62%到-18.1%。

中信集团是大股东

中信金属集团直接持有公司99.93%股份，为公司控股股东。中信集团通过中信金属集团和中信裕联合计控制公司的100%股权，为公司实际控制人。

中国中信集团有限公司（原中国国际信托投资公司）是由荣毅仁于1979年创办的企业。现已发展成为一家国有大型综合性跨国企业集团，业务涉及金融、资源能源、制造、工程承包、房地产和其他领域。

吴献文，1970年出生，2003年至2007年，历任公司矿产资源部副经理、经理；2007年至2009年，任公司总经理助理兼矿产资源部经理；2009年至2012年，任公司副总经理；2012年至2014年，任公司党委委员、副总经理；2014年至2016年，任公司党委委员、董事、总经理；2016年至今，任公司党委书记、董事长。

刘宴龙，1964年出生，1999年至2002年，任公司财务部经理；2002年至2005年，任公司计划财务处处长；2005年至2012年，历任公司总经理助理兼计划财务处处长、副总经理；2012年至2014年，任公司党委委员、纪委书记、副总经理；2014年至2016年，任公司党委委员、副总经理；

刘宴龙2016年至2017年，任公司党委副书记、总经理；2017年至今，任公司党委副书记、董事、总经理。

IPO后，中信金属集团（SS）持股为89.71%，中信裕联（SS）持股为0.06%。

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