春季行情要来了？六大机构：重点买入这些赛道

2023-01-09 06:01

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本周A股三大股指震荡走高为市场开启2023年开门红。截至周五收盘，沪指站上3100点关口，创业板指收复2400点关口，北向资金新年首周净流入额超过200亿元。

在业内人士看来，刺激政策频出推动经济加速修复，全年关键做多窗口已经开启，市场处于较好布局期的同时，春季行情也有望逐渐展开。配置上，短期建议关注地产链、消费、医药等方向，中长期则继续看好诸如数字经济、新能源成长方向。

影响后市投资大事件

银保监会拟明确各类贷款期限要求

银保监会1月6日消息，银保监会修订形成《固定资产贷款管理办法（征求意见稿）》《流动资金贷款管理办法（征求意见稿）》《个人贷款管理办法（征求意见稿）》《项目融资业务管理规定（征求意见稿）》，以进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务效率，更好服务实体经济。本次修订内容包括适度拓宽流动资金贷款与固定资产贷款用途及贷款对象范围，进一步明确受托支付标准，明确贷款期限要求等。

住建部部长倪虹：努力推动房地产市场企稳回升

住房和城乡建设部部长倪虹日前接受新华社记者采访时表示，房地产市场已经从解决“有没有”转向解决“好不好”的发展阶段，提升住房品质、让老百姓住上更好的房子，是房地产市场高质量发展的必然要求。重点抓好五件事，努力推动房地产市场企稳回升：一是大力支持刚性和改善性住房需求，二是用力推进保交楼、保民生、保稳定工作，三是着力化解房企风险，四是努力提升品质，五是合力整治房地产市场秩序。

郭树清：稳健的货币政策要精准有力

中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在接受新华社记者采访时表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，对此金融服务大有可为。金融政策要积极配合财政政策和社会政策，多渠道增加中低收入和受疫情影响较大群体的收入，满足其基本生活需求，提高消费能力；以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费。

机构后市投资观点

中信证券：增量资金“抢跑”入场

刺激政策频出推动经济加速修复，全年关键做多窗口已经开启，增量资金“抢跑”入场使得市场流动性快速改善，风险偏好逐步回暖。当前市场步入由业绩驱动的阶段，从中期战略配置维度，继续重点聚焦能源、科技、国防和农业四大安全板块；从战术加仓维度，建议关注的细分品种包括数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中的细分材料和设备领域，地产链中的建材、家居、家电等后周期品类。

中金公司：继续布局内需恢复主线

当前A股仍处于较好的布局期，随着疫情影响消退、经济增长走向实质性复苏，市场有望在今年迎来趋势性投资机会。配置方面，建议短期紧跟政策边际变化节奏来配置，如地产链条、受疫情影响的消费板块；中期根据景气程度以及产业政策支持方向来把握产业升级与消费升级的主线。

海通证券：春季行情有望逐渐展开

A股实现开门红源于稳增长政策等利好因素驱动，基本面预期改善、资金面充裕，春季行情有望逐渐展开，2022年10月底以来市场开启向上通道，当前正处在牛市初期。从配置上看，“政策+技术”双轮驱动的数字经济（TMT）最优，新能源有结构性机会，消费领域优选医药和必需消费。

博道基金：从三个角度寻找行业机会

展望2023年，行业机会可以从三个角度去寻找：一是从竞争力的角度，寻找具有国际竞争力的高端制造业，例如光伏、动力电池、新能源车等；二是从成长空间的角度，寻找中期具有广阔成长空间的行业，例如国家大力支持的信创、补链强链、数字经济等；三是从产业周期的角度，部分行业会随着库存周期下行的结束逐步得到市场关注，例如目前可能已到周期低位的通用机械等行业，也包括可能在2023年下半年完成库存调整的消费电子、半导体等。

中金基金：把握经济复苏与高质量转型两大主线

A股现阶段估值相对合理，市场系统性风险相对较低且流动性持续宽松，短期虽然持续震荡，中长期仍存在丰富的结构性投资机会。2023年，国内权益市场可把握“经济复苏”与“高质量转型”两条投资主线：既可关注疫后复苏和估值修复相关的消费、医药、互联网、金融地产等行业，又可把握高景气成长行业、前瞻新兴趋势，在新能源、计算机等行业中寻找机会。

摩根士丹利华鑫基金：2023年看好A股三大投资机会

2023年美联储加息步伐或将放缓，国内经济2023年大概率呈现弱复苏态势，整体投资端将保持高位，聚焦于消费和投资两大方向。展望A股市场，上市公司业绩增速有望在2023年二三季度触底回升，2023年市场风险偏好较去年将有很大改善，北向资金有望重启回流趋势。A股具备业绩、估值同时提升的基础，建议重点关注消费复苏、高景气成长板块、地产相关产业链三大投资主线。

来源：中国证券报

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来源: qq

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