超150亿巨资认购！

中国基金报记者  李树超

继首批新能源REITs成功募集后，今年第三单公募REITs新产品也将迎来发行。         

5月30日晚间，上交所官网消息，中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称：中金湖北科投光谷REIT）发布公告，该只基金的询价结果正式出炉，网下询价环节机构资金认购总规模152亿元，新发公募REITs再次受到了各路资金的关注。         

同时，该只基金的发行起始日也定档6月5日（下周一）。业内人士认为，从询价环节的热度看，年内第三单公募REITs新基金仍将会吸引各路资金的瞩目，公募REITs仍是各类机构投资者大类配置的重要方向。

公告显示，在该只产品网下询价环节，发售询价共收到53家网下投资者管理的142个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.542元/份-2.746元/份，拟认购份额数量总和为84.01亿份。本次询价剔除无效报价后剩余报价拟认购基金份额总量为57.90亿份，为网下初始发售份额数量的39.39倍。  

认购价格方面，经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为2.7460元/份，加权平均数为2.6854元/份。基金管理人及财务顾问根据上述中位数和加权平均数，并结合配售对象的报价情况，审慎合理协商确定基金份额的认购价格为2.625元/份。

从上述数据可见，在网下询价环节，机构资金认购总规模就达到152亿元，再次受到了各路资金的追逐。

据记者统计，参与询价的机构资金中，包含了券商集合资产管理计划、保险资金、公募专户、私募基金、期货公司资管计划、信托计划等各路机构投资者。

根据公告，中金湖北科投光谷REIT本次募集的基金份额共计6亿份，由战略配售、网下发售、公众发售三个部分组成。

其中，战略配售初始发售份额为3.9亿份，为本次基金份额发售总量的65%。网下发售初始发售份额为1.47亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的70.00%；公众发售初始发售份额为0.63亿份，占扣除战略配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。

最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定。

据悉，中金湖北科投光谷REIT的底层资产位于湖北省武汉市，其作为长江中游城市集群的代表之一，承东启西、连南接北，是长江经济带的重要组成部分。

业内人士对此表示，中金湖北科投光谷REIT的发行，有利于盘活区域基础设施存量、带动新增投资，更好地引领中部地区和长江中游城市群高质量发展，对促进中部地区崛起战略和长江经济带重点区域协同发展具有积极意义。 

6月5日起正式发售

仍是各类机构大类配置重要方向

公告显示，中金湖北科投光谷REIT将于6月5日起发售，募集基金份额共计6亿份，认购价格为2.625元/份。若本次发售成功，预计募集资金总额为15.75亿元。

此前，中金湖北科投光谷REIT拟任基金经理周嘉辰在接受记者采访时表示，产业园区作为区域经济发展、产业结构升级的重要载体，其运营表现和增长潜力与所在区域的投资价值、产业资源禀赋密切相关。该产品基础设施资产所在的“中国•光谷”是武汉市经济总量大、经济增速快、新兴产业和数字经济集中发展的区域，为产业园区的发展创造了良好条件。

“具有产业经济转化贡献的园区，才具备更强的可持续发展能力，进而为投资人提供长期的投资价值。”周嘉辰表示。

具体从底层资产来看，中金湖北科投光谷REIT拟投资的基础设施资产为位于湖北省武汉市东湖高新区（又称“中国•光谷”或“光谷”）的光谷软件园（A1-7、C6、E3栋）和互联网+项目两处产业园区资产，合计建筑面积17.44万平方米。

基础设施资产毗邻光谷主干道光谷大道及关山大道，周边配套齐全，产业氛围浓厚，运营时间均超过5年，运营情况良好。截至2023年3月31日，整体出租率 90.72%。         

据了解，该基础设施资产主要运营及盈利模式为对外出租和运营管理，收入来源包括租金收入、物业管理费收入以及广告、停车费及其他收入，均基于市场化运营产生。         

与此同时，该项目持续的扩募潜力也有利于不断优化资产组合。资料显示，截至2022年12月31日，湖北科投合并报表范围内已建成在运营的可租赁物业面积超过500万平方米，均为光谷片区具有较重要影响力和持续竞争力的优质物业，扩募储备资产较为充足。

一位公募REITs基金经理也表示，虽然今年以来新基金发行遇冷，但是公募REITs这类产品具有资产相对稀缺，底层资产优质的特点，叠加该类产品与股、债市场波动相关度较低，具备稳定分红、稳健回报的特点，成为各类型机构资金大类配置的重要方向。 

“虽然今年公募REITs由于分红不及预期，基本面承压，以及经济环境因素影响等，今年公募REITs二级市场下跌较多，但随着我国经济企稳回升，产业园区、交通等领域的发展预计将持续收益，产品业绩的修复也有利于产品收益逐渐走出稳定向好趋势。”该基金经理称。

编辑：乔伊

审核：木鱼