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突然发难!华尔街做空苹果?

突然发难!华尔街做空苹果?

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近期,对冲基金Satori Fund创始人公开唱空苹果公司,并称要在美东时间9月12日苹果公司的iPhone 15秋季新品发布会前后做空苹果公司股票。这是怎么回事?




计划做空苹果公司



近期,对冲基金Satori Fund创始人兼投资组合经理丹·尼尔斯(Dan Niles)在社交媒体发文称要做空苹果公司。

尼尔斯表示,计划在iPhone 15新品发布前后,即美东时间9月12日做空苹果公司,并表示苹果公司现在是他们最大的单一股票空头头寸。

做空苹果公司的原因是什么?尼尔斯称,鉴于中国科技公司华为在其新款Mate60 Pro智能手机技术上取得突破,苹果公司面临的竞争将加剧。

尼尔斯并非第一次看空苹果公司。8月20日,尼尔斯曾在其网站发布对于苹果公司的详细看法。

在文中,尼尔斯表示,短期来看,自8月18日以来,苹果公司的股票在相对强势的基础上处于超卖状态。因为苹果公司即将推出iPhone 15新品,从历史先例来看投资苹果公司是一个不错的短期交易。但是现在苹果公司估值较高,所以,并不建议长期投资者购买苹果公司的股票。



自8月18日以来,苹果公司股票短期上涨超9%。但是近一周以来,苹果公司表现不佳,累计下跌5.95%,市值蒸发约1764亿美元。

尼尔斯的这项操作也和其管理基金的投资策略有关。尼尔斯介绍道:“我们的基金是‘全天候基金’,无论市场状况如何,期望都能产生正收益。随着时间的推移,我们的净敞口预计将保持在25%左右(多头资产的百分比减去空头资产的百分比),即使在严重的市场调整期间,回撤也极小。”




多家机构观点不一



美国多家机构对苹果公司的评价产生分歧。

韦德布什证券公司(Wedbush)分析师丹·艾夫斯(Dan Ives)认为,iPhone 15新品的发布将推动苹果公司股价从当前水平上涨20%。艾夫斯维持对苹果公司可以“跑赢大盘”的评级,同时也维持其230美元的目标股价。

艾夫斯表示,虽然基本机型的价格将保持不变,但考虑到芯片、电池和拍照技术的改进,新款iPhone 15 Pro和Max机型的价格有理由战略性地上调100美元。

艾夫斯坦言,尽管新品价格会上涨,但美国运营商将要推出大规模的折扣和促销活动。此外,iPhone的平均售价已升至900美元至925美元,但是苹果的消费者并不太可能会放弃购买该产品。

同时,据韦德布什证券公司估计,在苹果公司12亿装机量中约有25%的用户四年来一直没有升级iPhone系统,因此可以判断,苹果公司的用户需求依然强劲。

华尔街知名机构Needham分析师劳拉·马丁(Laura Martin)曾经在研报中对苹果公司的发展表示担忧。马丁称,虽然苹果公司是当前全球市值最大的公司,但随着人工智能的发展,苹果公司的霸主地位最终可能会被颠覆。

马丁进一步分析,苹果公司并未在生成式人工智能和大语言模型(LLM)领域深入布局,随着人工智能的发展,苹果公司可能会被微软、谷歌和亚马逊超越。





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