600亿龙头大涨

2023-09-15 10:09

中国基金报记者郭玟君

9月15日，港股高开低走，随后快速拉升，恒生指数最高涨幅达1.8%，午后涨幅收窄。恒生指数收涨0.75%，报18182.89点，周跌0.11%；恒生科技指数涨0.46%，报4077.91点，周跌0.34%；恒生国企指数涨0.55%，报6309.59点，周跌0.08%。大市成交1180.79亿港元，南向资金净买入11.94亿港元。

医药、电讯、有色板块涨幅居前，药明生物涨4.77%，舜宇光学科技涨3.29%，紫金矿业涨2.81%，领涨蓝筹。

汽车股多数上涨，华晨汽车涨6.7%，蔚来涨5.4%，北京汽车涨4.6%，东风集团股份涨1.3%，长城汽车跌1.1%。

黄金股冲高回落，招金矿业涨近4%。力劲科技涨超11%，特斯拉一体化压铸取得突破。

跌幅方面，九龙仓置业跌2.03%，碧桂园服务跌1.84%，申洲国际跌1.76%，领跌蓝筹。

内房股多数下跌，中国恒大跌10.1%，朗诗地产跌6.5%，佳兆业集团跌3.5%，富力地产跌3.1%，融创中国跌2.6%。

物业管理股多数下跌，宝龙地产跌6.7%，金地商置跌2.6%，融创服务控股跌1.2%。

从盘面来看，Wind概念板块多数上涨，CRO指数涨3.2%，连锁快餐店指数涨3.14%，CAR-T指数涨3.08%。跌幅方面，安防监控指数领跌4.12%，彩票指数跌2.33%，本地券商指数跌1.95%。

从行业表现看，恒生行业指数日内多数上涨，医疗保健业涨2.19%，原材料业涨1.54%，电讯业涨1.4%。跌幅方面，能源业跌0.43%，资讯科技业跌0.01%。

手机、汽车镜头齐发力

舜宇光学科技大涨

9月15日，舜宇光学科技低开高走，最高涨幅达4.52%，尾盘涨幅收窄，收于62.85港元，涨3.29%。

中金公司发表研报，给予舜宇光学“跑赢行业”评级。中金公司认为，安卓手机大盘拉货动能已逐步企稳，并进入第三季拉货旺季；8月手机镜头环比增速优于手机模组产品，反映北美大客户已开启传统新机备货周期。

中金公司判断手机产业链底部信号已基本显现，建议投资者密切关注下半年苹果及安卓新机的销售情况。此外，汽车智能化转型过程中，摄像头需求增长的产业趋势明确。预计汽车业务有望在明年成为公司最主要的业绩驱动力之一。

华泰证券发表研报表示，八月，苹果旺季助手机镜头出货增长，维持公司2023/2024/2025年归母净利润预测。华泰证券基于SOTP估值法得出目标价80港币，对应车载业务每股估值46港币，AR/VR业务每股估值15港币，手机业务每股估值14港币，以及其他业务每股估值5港币。华泰证券的目标价对应36倍2024年预测PE。维持“买入”评级。

高盛发布研报指，根据最新手机镜头及相机模块出货量预测，将该公司2023至2025财年盈利预测上调0.7%、0.7%及0.5%，收入预测上调0.8%、0.7%及0.6%，相信厂商陆续推出配备有高端相机规格的新旗舰机型，可为舜宇的出货量带来支持。高盛指，维持舜宇光学“中性”评级，目标价则从78港元微升至78.13港元。

9月11日，舜宇光学科技发布公告，披露公司2023年8月各主要产品出货量数据。

公司表示，手机镜头出货量同比上升17.0%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位；环比上升13.2%，主要是因为客户需求有所增加。

公司车载镜头出货量同比上升14.8%，主要是因为车载摄像头市场需求随着汽车供应链中关键零部件缺货的缓解而有所增长。

公司手机摄像模块出货量同比上升36.8%，主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位。

CRO概念股普涨

9月15日，Wind概念板块CRO（Contract Research Organization，委托研究机构）指数涨3.2%。凯莱英涨6.45%，泰格医药涨5.64%，药明生物涨4.77%，领涨CRO指数成分股。

中泰证券发表研报表示，持续看好临床CRO及仿制药CRO：源于2023H1 CRO板块受国内外投融资环境、不利因素影响较大，因此随着不利因素逐步消退，中泰证券预计板块有望持续快速增长，持续看好临床CRO（泰格医药、普蕊斯、诺思格等）与仿制药CRO（百诚医药、阳光诺和等）投资机会。

中泰证券建议关注一体化CRO、CDMO及临床前CRO：2023年以来，海外CPI月度数据均低于预期，加息节奏有望逐步放缓，投融资改善预期有望边际向好，海外收入为主的一体化CRO/CDMO（药明康德、药明生物、康龙化成等）及国内临床前CRO（昭衍新药、美迪西、方达控股、泓博医药等）有望迎来估值修复机会。

东吴证券发表研报表示，CRO挑战与机遇并存，临床CRO赛道淘金，重点推荐诺思格、泰格医药，建议关注普蕊斯：2018年至2022年，国家药监局批准的境内新药临床试验数量CAGR为50.0%，境外新药临床试验数量CAGR为37.6%，随着新药项目推进临床CRO赛道明显扩容。国内创新药临床CRO行业仍处于早期阶段，行业集中度偏低，在行业监管趋严和头部公司项目经验、SOP质量管理体系、一体化平台能力优势凸显的背景下，行业头部公司市占率有望显著提升。同时受生物医药投融资不景气影响，行业需求释放承压，将加速中小临床CRO出清步伐。因此，东吴证券看好临床CRO头部公司长期成长性。

编辑：舰长

审核：许闻

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来源: qq

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