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55亿!又爆了

55亿!又爆了

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中国基金报记者 曹雯璟
         
昨日,沪指缩量调整跌0.43%,创业板指再度跌破2000点,沪深两市全天成交额6656亿元。AI板块再度领跑市场,数字媒体、游戏、计算机设备、软件开发等轮番演绎。在这样的行情中,单日沪深两市股票型ETF合计资金净流入超55亿元
         
上证50ETF、中证500ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等相关宽基指数产品成“吸金”主力,而电池、光伏、消费、医疗、游戏、能源、建材等细分赛道主题ETF则资金净流出居前。
                  
单日资金净流入超55亿元
宽基ETF成“吸金”主力
         
WIND数据显示,截至9月26日,全市场765只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)管理规模约1.66万亿元。昨日,A股三大指数集体收跌,沪指跌0.43%,深成指跌0.6%,创业板指跌0.77%,房地产服务、能源金属、乘用车、黑色家电、电池跌幅居前。在这样的行情中,沪深两市股票型ETF合计资金净流入55.22亿元。
         
9月26日,多只游戏ETF、人工智能ETF、软件龙头ETF、传媒ETF和云计算ETF等产品纷纷上涨近2%。沪上一位权益投资总监表示,本轮AI爆发的一大特点是上涨的赛道很宽,从上游的算法、模型、AI芯片等到下游的游戏、传媒、互联网办公等应用端,包括光通信、CPO、算力、AIGC、游戏、云办公等多个板块“齐鸣”。这说明AI的投资逻辑、上涨空间,以及在经历调整后的投资价值已被更多资金认可。

         

从资金净流入排行看,宽基指数方面,9月26日,上证50ETF、中证500ETF、沪深300ETF、中证500ETF、中证1000ETF等相关宽基指数产品资金净流入居前。

其中,华夏上证50ETF当日增加6.32亿份,至247.44亿份,资金净流入超16.41亿元。南方中证500ETF、华泰柏瑞沪深300ETF资金净流入分别为6.57亿元、5.81亿元。此外,鹏华、银华、国泰三只科创100ETF基金也同样“吸金”居前。         

鹏华科创100ETF基金经理苏俊杰表示,看好科技板块,他认为今年科创成长主题行情或将作为主线贯穿全年,该产业链在年内的上涨更多属于估值修复,目前板块整体估值仍处于较低区间。结合历史数据来看,科创板自2020年7月的高点以来调整时间已超过3年,在主要科创成长指数中,科创100估值偏低,后续存在较大提升空间。

博时基金相关人士表示,经历了近几周的调整,指数整体估值仍处于历史低位区间。从股票类ETF产品的资金流入可以看出:市场对权益类资产估值底部有一定支撑。随着利好政策的连续落地,投资者信心有望加速修复,继续等待市场底的到来,这也将给ETF市场带来更多的增量资金。

行业主题方面,9月26日,半导体、军工相关细分赛道ETF产品当日同样资金净流入居前。其中,国联安半导体ETF单日“吸金”1.41亿元、国泰军工ETF单日资金净流入1.29亿元。

记者注意到,昨日,华夏恒生科技ETF份额升至401.62亿份,再创历史新高。从今年2月中旬开始,华夏恒生科技ETF份额不断增长,目前最新规模达208.20亿元。今年以来,恒生科技指数跌幅近7%,华夏恒生科技ETF基金份额却较年初增加超30%。

嘉实基金大科技研究总监、基金经理王贵重认为,港股股价只会滞后,不会缺席。目前看,港股科技即使不受AI催化,仍有很好的投资价值。从估值上看,港股互联网占比较大的恒生科技指数,当前TTM PE在26.32x,接近历史低值。从自下而上调研和研究来看,很多股票估值都处于被压制的状态。站在现在这个时点,我们坚定看好港股投资的战略性机会,恒生科技又是其中弹性相对最好的方向。                  

多只细分赛道相关ETF资金净流出居前

从资金净流出排行看,9月26日,有3只股票ETF当日资金净流出超过1亿元,有2只宽基类ETF,1只为行业主题ETF。其中,华夏科创50ETF成为“失血”主力,单日资金净流出超7亿,国泰芯片ETF、汇添富中证2000ETF均资金净流出超1亿元。

此外,电池、光伏、消费、医疗、游戏、能源、建材等细分赛道主题ETF资金净流出居前,单日资金净流出在0.1-1亿元区间不等。

对于当前消费板块的性价比,袁作栋认为整体的性价比较高,一方面是消费板块经过两年多的调整,估值已处于比较低的位置;另一方面,消费行业是一个长期良性发展的行业,一直存在结构性机会。具体到细分板块,餐饮及其供应链、啤酒、零食、小家电、部分轻工消费、服装代工、部分零售行业等板块性价比更高。

从投资角度看,会在性价比较高的细分行业进行挑选,在性价比一般的行业也可以寻找正在形成长期竞争力且经营趋势向上、通过挤压抢占竞争对手可能实现较快的增长的标的。

永赢基金指数与量化投资部总经理章赟表示,目前我国卫星通信技术还处于0-1的阶段,探索还处于初期,但想象空间非常大。卫星通信是实现万物互联的关键环节。卫星通信的应用场景可以分成三大类,包括2G、2B、2C等。2G主要是军事通信,2B主要是海事、民航、农业、能源和政府机构专网等。2C的想象空间比较大,比如车联网、铁路、个人移动通信、娱乐消费等。

近期部分新车型上线了卫星通信功能,可以说是车联网端微信通信应用的重要开端,卫星通信未来也是无人驾驶非常重要的技术配套,想象空间广阔,也是我们非常关注的方向。

站在当下时间窗口,中欧基金研究总监卢纯青认为,目前国内的宏观风险已经得到了充分释放,企业会慢慢走出调整,重回上升轨道。中欧基金彭炜也指出,万得300非金融指数当前市场风险溢价处于2倍标准差的极值位,隐含股票市场整体处于较高的性价比区间,值得去积极布局。
         
编辑:小茉
审核:许闻



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