私募仓位又降到敏感线以下了~

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2023-09-27 15:09

今天，港股恒大系三支股票大跌，具体是：

中国恒大跌超18%，

恒大汽车跌超20%，

恒大物业跌超14%。

短短三周前，恒大复牌叠加国内房市的密集政策发布让内房股三仙 - 恒大、融创和碧桂园掀起了高潮。

9月6日深夜，骑行客发文《谁笑纳了大礼包》详细比对了高潮后的三仙估值与A股地产股的比较，结论是“再炒两天，就要到头派发了”。

此后三天，恒大见顶，至今高位跌幅达60%，若以9月6日收盘价计至今跌幅50%，正好腰斩。

融创也是此后三天见顶，至今高位跌幅达40%，若以9月6日收盘价计至今跌幅20%。

碧桂园后一天即见顶，至今高位跌幅33%，若以9月6日收盘价计至今跌幅26%。

对基本面分析感兴趣的读者不妨点进去重温一遍。这是对于亏损股估值的重要方法。在2015年对于牛吹上天，估值炒上天的乐视也适用。顺便说一句，贾跃亭不仅坑了A股股民，顺带也坑了融创的老板（以山西老乡之名），和恒大的许皮带。当然许皮带回过头来也坑了我们的A股大仙任泽平。码头陈进去了，网传许皮带的结局跟海航的陈峰最终也会差不多。足球跟A股，还是打了平手。

参加训练营的学员前两天好奇说，骑大有段时间不公布股池的收益了，市场这么熊，估计单双增也歇了~

其实，是我懒，一想到马上中秋国庆能连歇个十天，我就赶着节前加次班，把收益曲线更新到今天收盘（截至9月27日），满足大家的好奇心：

仍然是大幅跑赢所有指数20%以上的水平。

4月中旬前，靠剑桥科技贡献了10%的收益。但年中以后，收益基本维持在15-25%的水平，非常稳健。同期，创业板跌去了10个点，同为小票的中证1000也跌去了10个点。chatGPT概念股更是回撤了有20-30%！

而最新一期8月底的双增更是有数支股票在9月逆市跑出了10%以上，甚至20%以上的收益！

这就是关注基本面，挑选有业绩（不仅盈利，并且增速快，而且性价比高）的成长股，无惧市场波动的好处！

说完了自留地，我们也瞅瞅别的大户在干些什么。

截至8月底，私募的仓位又一次降到了60%以下，而且相比7月份大降了6个点。马上到9月底，骑行客估计私募的仓位也还在60%上下。

给大家一个参考，

2018年8月，私募基金仓位53%

2018年9月，私募基金仓位56%

2018年10月，私募基金仓位51%

2018年11月，私募基金仓位55%

2018年12月，私募基金仓位51%

2019年1月，私募基金仓位58%

这是2018年熊底的情况，最低仓位51%，分别对应的是创业板和上证指数的底部。

2022年3月，私募基金仓位59%

2022年4月，私募基金仓位57%

2022年9月，私募基金仓位58%

2022年10月，私募基金仓位55%

这是去年的4个私募基金仓位低于60%的月份，最低55%，对应上证50和沪深300的底部。

大家也可以看出些规律。

刚过去的8月份，私募的仓位又一次低于60%，这次是创业板刷出了新低。

从过去5年看，私募基金仓位跌到60%以下的月份只占1/5。创出60%以下仓位之后，市场最多在半年到一年时间，即出现大幅反弹。

数据和结论你们拿走就可以了，骑行客可以打包票，这时候不怕扩散，不怕传播，有些人是叫不醒的，要不然就不会白白给我们捡便宜筹码的机会。

不谢~

这个订阅刊外必读，我也是好几年都懒得更新了，你们凑合着看，反正见者都是缘，关注基本面的核心奥义，巴菲特都已经说过，60年的业绩更是明证，我在A股单双增上只是重复一个小小的实验罢了，咨询加：joudou008，看前三年的收益曲线详情点击下方蓝字阅读原文

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来源: qq

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