道富Alpha数据平台分析
当前，海内外机构频繁推出机构投研数据平台，旨在为各类金融机构和企业客户提供平台、产品、数据、服务等能力，构建开放金融服务生态。例如摩根大通Fusion买方数据平台、道富Alpha数据平台等。下面将重点对道富Alpha数据平台进行分析。
一
道富Alpha数据平台情况
Alpha数据平台是美国道富银行State Street提供的增强的数据管理解决方案，致力于促进投资公司的业务增长并刺激创新。其适用对象包括投资经理、财富经理、养老金和官方机构、保险公司、ETF发行人、私募机构等。Alpha数据平台是Charles River投资管理平台的核心，该数据平台为收集、管理和验证推动投资流程的数据提供了一个无缝的环境，模型是完全开放和可互操作的，可以集成客户自身的数据和第三方服务的数据。同时，Alpha数据平台与道富银行的中后台服务无缝协作。
图1：Alpha数据和服务平台架构
资料来源：Charles·River，华锐研究所《机构业务洞察》
其中，Alpha数据平台提供标准数据模型、外部数据服务、企业数据管理、数据仓库、业务流程与治理、Alpha门户、信息传输、第三方数据合作等。
l 标准数据模型：覆盖公募和私募市场前、中、后台数据的投资管理数据模型。
l 外包数据服务：24/7全天候的全球团队，收集、验证、丰富、交付客户的数据。
l 企业数据管理：利用人工智能和机器学习，管理企业数据。
l 数据仓库：利用Snowflake，具备高度可扩展、实时能力。
l 业务流程与治理：基于事件驱动的自动化，跨整个平台的数据可见性。
l Alpha门户：角色驱动的用户界面和用于报告、分析的商业智能工具。
l 信息传输：Snowflake数据分享，Parquet，API框架。
l 第三方数据合作：快速交付第三方数据（如MSCI、Axioma、Factset），并与业务解决方案集成。
二
道富Alpha数据平台功能
Alpha数据平台具有两大特征：
一是平台的高效性、可扩展性和灵活性。Alpha数据平台（Alpha data platform，ADP）集中数据，确保了企业范围内单一的真实来源。云数据仓库建立在一个可扩展的模型上，允许掌握跨组织生成的数据的广度和深度，以及外部来源的数据，包括外部托管人、服务提供商和数据市场。其突出特点和优势是：自助式数据可视化和分析；开放且易于扩展的数据模型；通过第三方资源丰富和加强内部数据，包括道富和Charles River的生态合作伙伴、Snowflake数据市场；经审核和管控的数据访问，与内部和外部相关者安全地共享数据。
l 高效性：释放员工，专注于通过更高效及时的投资决策和风险评估来增加价值，而不是管理和协调数据。
l 延展性：基于云的数据服务在不增加内部员工人数的情况下，促进了业务增长，从而加快新产品和业务的上线。
l 灵活性：针对投资管理人员不断变化的需求，提供定制化服务，既可以对现有操作模式进行补充，也可以提供完全外包的数据服务。
二是Alpha平台的数据服务。Alpha数据服务（Alpha data services，ADS）通过在全球范围内按照“追日模式”部署专业人员，以数据作为服务，提供关键数据。ADS管理供应商、第三方和客户指定的数据，并提供业务就绪信息，以支持交易、合规、投资监督和其他功能。ADS为定价、基准、环境、社会与公司治理（ESG）、持仓等关键数据领域提供简化的访问途径。
三
道富 Alpha数据解决方案下的多类型服务
1.Charles River支持ESG投资
资产所有者和投资经理越来越多地将ESG考虑因素纳入其产品和策略。但ESG投资为寻求增加市场份额和推出差异化产品的投资机构带来了新的挑战。缺乏标准化的数据、分析和方法，需要能够集中不同数据源、创建合规投资组合以及了解风险和绩效的解决方案。通过道富Alpha数据平台管理第三方ESG数据将 ESG 整合到整个组织中以 ESG 为中心的投资组合构建、风险和情景分析工作流程。
2.由RIMES提供支持的Alpha指数服务
过去十年来，指数基金的快速增长显著改变了买方市场格局和公司向投资者提供的产品，指数已成为支持这些产品并开发创新新产品的核心。道富银行与RIMES之间的合作旨在帮助满足客户日益复杂的指数需求，并提供集中解决方案，以汇总多个供应商的指数。这有助于缩短新指数的上市时间，并确保整个投资生命周期中的数据一致性。
四
道富Alpha数据平台的优势分析
1.开放式架构的集合平台
道富Alpha平台构建在云部署的开放式架构平台上，利用最新技术帮助改善数据治理和验证，提高透明度，并确保数据管理与业务流程保持一致。为客户的投资、合规和风险应用程序采购和管理关键数据，同时提供丰富的数据并确保前台运营的完整性。
2.前中后台无缝衔接及生态构建
道富Alpha平台实现在单独一个平台管理所有投资产品和业务线，可轻松访问聚合数据、分析和实时洞察，可以充满信心地协作、加快工作速度并改进工作决策。同时，通过不断壮大的第三方合作伙伴，获得更多选择和灵活性。Alpha的合作伙伴生态系统可帮助访问外部数据和分析、应用程序和流动性场所，以支持产品和资产类别组合不断变化的需求。公共应用程序编程接口（API）简化了与托管人、算法提供商、会计和交易后系统以及监管报告实用程序的连接。
图2 道富Alpha平台
资料来源：道富Alpha，华锐研究所《机构业务洞察》
声 明
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