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否极泰来可在此时?

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作者:无声

来源:雪球

数据方面有逐步触底回升迹象

1制造业PMI连续4个月回升4月份以来首次升至扩张区间

根据9月30日国家统计局公开发布的消息9月份制造业PMI连续4个月回升4月份以来首次升至扩张区间

随着市场需求逐步恢复制造业生产活动持续加快生产指数和新订单指数分别为52.7%和50.5%比上月上升0.8和0.3个百分点

从行业看石油煤炭及其他燃料加工汽车电气机械器材等行业生产指数和新订单指数均高于53.0%相关行业产需较快释放

为满足生产需要企业加大采购力度采购量指数为50.7%比上月上升0.2个百分点连续两个月保持扩张

2两节假期消费出游数据应该说还是可以的

按照10月6日文旅部消息2023年中秋节国庆节假期8天国内旅游出游人数8.26亿人次按可比口径较2019年增长4.1%

实现国内旅游收入7534.3亿元按可比口径较2019年增长1.5%

3对于市场的支持对于经济的支撑进入到下半年之后各项政策的密集程度肉眼可见包括增加个税抵扣金额降低首套房房贷利率降低印花税规范大股东减持等等所以数据的回升应该也是可以预期的

4节日期间包括港股在内的外围市场跌宕起伏但最终点位平稳不过从趋势上看美欧日等主要市场的技术形态并不是太好看

5外部国际关系多方面的信息反馈看也有逐步缓和的迹象

总体来看节日期间以及最近的数据还是比较乐观的但数据对于市场的引领作用对于投资信心的恢复还需要观察和验证

价值投资的反思

两节期间论坛上关于价值投资的讨论算是掀起了一个高潮大家都在质疑和反思价值投资

谈几点不同的看法第一价值投资是有效的但是目前的A股或可能更适合用指数基金代替个股

指数基金具有的跟踪指数的特性以及低费率都在一定程度上提高了投资的确定性再进一步做好分仓和组合式配置或能力争进一步提高投资的确定性和稳定性这些优势

第二没必要埋汰价投

怎么讲呢因为整个市场包括大家都在成长只要不是恶意坑蒙拐骗着实没有必要攻击

第三风控很重要对市场的理解需要时间积淀也要逐步进化均衡分散持仓不动用急用钱投资这些基本的风控要做到位

再就是不要盲目自信对市场的理解是需要时间积累的40岁之前无价投这话虽然有些绝对但是是有一定道理的只有足够的积淀才能理解市场以及应对风格的切换涨跌的切换

其实不管是价值投资也好价值投机也好技术分析也好没有什么好争议的适合自己的就是最好的关键是风险可控长期稳定可复制而不是不到南墙不回头

市场企稳看上证见底看创业板反转看科创

在最近的市场观察和思考中我越来越有一种感觉那就是企稳看上证见底看创业板反转看科创

怎么理解这个事情从基本面和技术面两个角度来讲吧

基本面上上证指数作为被引用较多的综合类指数较能代表整个中国上市公司群体所以市场也好经济也好企稳要看上证指数

创业板指里新能源医药医疗电子等硬科技行业的含量高这也是目前我们经济社会发展的主要的也是具有活力和要突破的方向

同时也在2018年底以来的行情中表现具有代表性经济也好市场自身的调整也好是否见底成功创业板指会有很强的代表性

科创50指数2019年12月31日正式起始试点的注册制以及更为宽松的上市条件更加清晰的定位面向世界科技前沿面向经济主战场面向国家重大需求主要服务于符合国家战略突破关键核心技术市场认可度高的科技创新企业重点支持新一代信息技术高端装备新材料新能源节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业

都明确地表明它更能代表当下中国经济社会发展中的突破方向所以科创50作为观察市场反转的指数在逻辑上是非常顺的

上证指数基本是稳定的创业板指基本进入到后期的筑底阶段科创50还在施压总体看还需要等待否极泰来的时刻

稳中求进的策略或依然适合当下

当我们判断市场进入到中长期盘整的后期后策略上稳中求进就非常符合我们的风格以及市场环境

太过激进也不符合我们的特点而且市场在没有正式反转之前不排除市场还可能会极限压制这个时候盲目激进也有可能倒在黎明前

太过保守就更不符合我们的风格了尤其是当我们判断市场进入到中长期盘整的后期之后理应追求一定的进攻性

所以在充分考虑投资的机会以及潜在的风险之后稳中求进的策略依然是首选

稳中求进一定要注意适度配置债券和现金类不要盲目的追求进攻性

在方向选择上短期看资金追求稳定规避风险市场资金和情绪都不是太好红利方向可能仍然会受到市场资金的关注

从行业方向看如果全球通胀持续去全球化持续演绎国内经济复苏符合预期上游资源在供给端受限的前提下确实值得重视

从中长期来看大道至简科技医药医疗基础消费等符合人类社会发展和美好生活需要的方向始终都是需要重点关注的。


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