“女人的茅台”突然闪崩，暴跌12%，发生了什么？万亿国债利好来了，基建板块爆发涨停潮

公众号新闻

2023-10-25 07:10

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“女人的茅台”医美板块今天突然闪崩，截至收盘，爱美客跌超12%，贝泰妮跌超16%。

受万亿国债利好刺激，基建相关板块大涨，深水规院20%涨停；基金三季报披露，张坤、萧楠、刘格菘等顶流基金经理重仓股出炉。

“女人的茅台”也不行了

爱美客闪崩

今天上午，医美板块突然跳水，截至发稿，贝泰妮跌超16%，医美龙头爱美客跌超12%，华熙生物、倍加洁、丸美股份等纷纷下跌。

昨晚，爱美客发布2023年三季报，公司前三季度实现营业收入21.70亿元，同比增长45.71%；归属于上市公司股东的净利润14.18亿元，同比增长43.74%。

雪球用户@股海三浪123：有朋友就纳闷了

，

这业绩不挺好的吗

？

但我们看财报要拆分来看

，

既然是三季报

，

就一定要看第三季度的业绩

！

数据一出来

，

公司2023年第三季度实现营业收入7.11亿元

，

同比增长17.6%

，

归母净利润4.55亿元

，

同比增长13.3%

。

问题就出在这里

！

因为第三季度业绩增速出现了明显放缓

，

从历史经验看

，

公司Q3营收一般都高于Q2

，

但今年Q3营收环比-14.3%

，

侧面也体现出医美行业景气度正在进一步下滑

，

所以爱美客今天带着医美板块往下走了。

雪球用户@股市宜独行：今天在大盘上涨的情况下

，爱美客

还跌了11%

，

原因还是老一套

，

业绩不及预期

。

公司前三季度业绩增长40%

，

看着挺好的

，

但是

，

对优等生的要求哪有这么简单

。

第三季度

，

爱美客业绩增长了13%

，

就得下跌

。

这就是股票市场的惯例

，

没办法

，

谁也躲不过

。

唯一的办法就是在各种报公布之前

，

先抛掉躲一下

。

这对一般股民来说可能要求有点难

，

又得看信息

，

有的看价看量

，

又得分析

，

还得躲雷

。

没办法

，

慢慢锻炼就好了

。

万亿国债利好，大基建爆发

水利板块掀起涨停潮，深水规院、冠龙节能20%涨停；建筑材料板块大涨，龙泉股份、韩建河山等多股涨停；钢铁、水泥板块方面，冀东水泥、新兴铸管等多股涨停。此外，装配式建筑、污水处理、民爆、建筑节能等板块都大涨。

10月24日新华社消息，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，整体提升我国抵御自然灾害的能力。

资金使用方面，据财政部介绍，将重点用于八大方面：灾后恢复重建、重点防洪治理工程、自然灾害应急能力提升工程、其他重点防洪工程、灌区建设改造和重点水土流失治理工程、城市排水防涝能力提升行动、重点自然灾害综合防治体系建设工程、东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

申万宏源表示，今年以来财政的基调是控制风险，以化债为主，传统基建投资增速不断被压降，但这为2024年稳增长提供了更大的弹性，特别是本次万亿国债投向选择了隐性债务相对较小的水利环节，其对未来粮食安全以及防灾减灾所形成的社会收益方面作用巨大。

市场人士表示，从产业链来看，水利建设上游主要包括建筑材料、输水管道等，中游涵盖水利工程设计、施工及养护等，下游主要包括政府城投公司等。在稳增长背景下，水利投资规模迎来快速增长，利好水利投资全产业链。

03 张坤、萧楠、刘格菘

顶流基金经理重仓股出炉

10月25日凌晨，易方达基金发布旗下产品2023年三季报，张坤、萧楠等基金经理管理产品的重仓股出炉。前一日，广发基金部分产品发布三季报，刘格菘、傅友兴等基金经理管理产品的重仓股也相继出炉。

张坤管理的易方达蓝筹精选三季报显示，该基金在三季度股票仓位基本稳定，并调整了消费和医药等行业的配置结构。个股方面，仍然持有商业模式出色、行业格局清晰、竞争力强的优质公司。

来源：雪球App

张坤在季报中表示，随着一系列政策的陆续出台，经济有望在未来企稳。除了对经济的基本判断，在季报中，张坤再次用较长的篇幅谈到了他的一些投资理念。

“对基本面投资者来说，往往会花非常多的精力用于分析和判断企业未来的净利润水平，但净利润并不是终极意义的回报，到股东的回报还欠缺两步转化，一是净利润到自由现金流，二是自由现金流到股东的口袋。”张坤说。

他表示，在目前优质公司估值普遍很有吸引力的状态下，回购对长期股东的价值增厚是显著大于同等金额的分红的。越来越多优质公司的总股数能够随着时间推移不断下降，这相当于长期投资者可以随着时间推移不断缓慢增持其在优质公司的股权比例。

萧楠和王元春共同管理的易方达消费行业三季报显示，三季度，该基金加大了对汽车整车和零部件板块的配置力度，主要是考虑到国产车未来较长一段时间在全球制造业中整体竞争力的提升。同时对一些治理结构退化的个股做了一定的减持操作。

来源：雪球App

刘格菘管理的广发小盘成长三季报显示，报告期内，该基金坚守既有持仓，未做大的结构调整。具体来看，截至三季度末，广发小盘成长的前十大重仓股分别是赛力斯、圣邦股份、晶澳科技、隆基绿能、福莱特、国联股份、亿纬锂能、普利特、卓胜微、锦浪科技。刘格菘在季报中表示，伴随宏观逆周期政策的持续发力，经济基本面将逐步企稳回升，权益市场或迎来良好的投资机遇。

来源：雪球App

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来源: qq

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