开年大崩盘，处处透着诡异...

2024-01-18 13:01

来源：刘晓博说财经（ID：liuxb929）
作者：刘晓博

进入2024年不到20天，这个世界就呈现了它诡异的一面，各种灰犀牛、黑天鹅纷纷登场，令人目不暇接。

先看朝鲜半岛。

朝鲜高层表示：应该在宪法中把韩国定义为“头号敌国”和“永远的主敌”，并决定“废除祖国和平统一委员会等机构”。

在这前后，有炮击事件发生：

受半岛局势巨变的影响，韩国股市出现了显著下跌：

就在昨天A股大跌的同一天，韩国股市也出现了大跌。

在台湾，“绿营”以微弱优势赢得了刚刚结束的选举，美国总统拜登在接受记者采访的时候，第一反应就是：我们不支持台独。可见，美国对赖萧很不放心。

大家更关心的是：未来两岸经贸将走向何方，ECFA（海峡两岸经济合作框架协议）会不会“扩大中止范围”，甚至“全面终止”。

根据海关总署发布的数据，2023年中国大陆和中国台湾之间的贸易额达到了2678亿美元，其中大陆对台湾地区出口685亿美元，从台湾地区进口1993亿美元（两岸贸易额2023年同比下降了15.6%）。

也就是说，台湾地区在2023年从大陆获得了1308亿美元的顺差。在中国大陆所有贸易伙伴中，台湾是获得顺差最多的。

如果两岸经贸继续降温，对台湾经济的压力可想而知。所以，最近几天台湾股市也是持续下跌的。

菲律宾也不消停，随着领导人的更替有“亲美”的倾向。

先是在南海一系列岛礁上跟中国对峙：

然后又开始拨弄中国最敏感的神经：

菲律宾的政治冒险，引发了其股市最近几天的显著下跌：

在西亚，胡塞武装频繁袭击商船，让红海航线接近瘫痪。

胡塞武装组织属于伊斯兰教什叶派的宰德派，他们早期是也门的叛乱组织，2015年攻陷首都，目前实际上掌握了也门，但不被国际社会承认，并被定性为恐怖组织。

也门地处阿拉伯半岛西南部，扼守着“亚丁湾——红海——苏伊士运河”这条关键航线，也门国土面积52.8万平方公里，人口3298万。

胡塞武装之所以要瘫痪红海航线，主要是两大目的：第一，提高自身在穆斯林世界乃至全球的地位；第二，声援哈马斯，对以色列攻击加沙地带表示不满。

一般认为，由于胡赛武装和伊朗同属于什叶派，背后有伊朗的支持。

从上图可以看出，红海航线瘫痪后商船只能绕道好望角去欧洲，航线大大拉长，不仅耗时增加、油费也将大增。

从宁波航运交易所日前发布的报告看，85%的集装箱船班轮公司均已暂停红海航线货物的接载。绕行让全球海运航程增加了40%，运输成本则上涨了40%以上。

由此带来航运价格的飙升：

美国已经跟胡塞武装进入了交战状态，但尚未能保障红海航线的安全。

红海航线瘫痪，对中国出口也产生了直接影响。据报道，目前从浙江义乌发1个集装箱到欧洲的价格，从之前的1000多美元上涨到了3000多美元，还不一定有舱位，而且交货日子拉长了至少15天。

根据海关总署的最新数据，2023年中国对德国、法国、意大利、荷兰、英国的出口额（美元计）分别下降了13%、8.2%、11.8%、14.6%和3.4%。欧盟目前是中国第二大贸易伙伴，仅次于东盟、超过美国。

在美国，特朗普“翻身”的迹象越来越明显。

当时时间1月15日，特朗普以显著优势获得了艾奥瓦州共和党初选的胜利。从目前民调看，共和党内无人能跟特朗普竞争。如果特朗普能顺利参选（他还需要打赢一系列官司），他有很大几率击败拜登，重返总统宝座。

如果特朗普再次上台，很多美国正在执行的政策将被颠覆。

比如中美之间的关系将被重新定义，传统能源和新能源的关系将被重新定义。

相比拜登，特朗普更有攻击性，更容易让对手下不来台，因此带来一系列不可预测。

最近，投资A股、港股、台股、韩国股市的国际热钱，都有撤离的迹象，跟上述一系列国际局势的变化有密切关系。

不过，祸兮福之所伏，资产价格加速下跌一定孕育着新机会，只是精准抄底的难度比较大。

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来源: qq