机会如雨点般袭来！元素周期表的狂欢

2024-05-30 12:05

在短期内，比无形之手更有力的，莫过于有形之手的力量。

昨晚，资源行业投下了一颗核弹，gwy下发了一份《24年-25年节能降碳方案》，以前所未有的高层级和高力度，将我国各大资源行业重新洗牌。

不同于以往由发哥牵头，多部门配合，这次文件的发起方直接就是gwy，覆盖的范围也基本上涵盖了我国工业部门所涉及到的所有矿业资源。因此这份文件力度之大，影响范围之广必须加以重视。

它会直接影响到一系列资源型行业未来的发展格局。当然，重新洗牌，也意味着价格的重新平衡，这里面蕴含了多少机会，鹅少为大家做一个解析。

这份文件的主旨已经写在标题里面了，节能降碳。那就把各种元素分成两大类，要降产能的和要增产能的。

前阵子美国人访华，很搞笑地给我们又扣了一顶帽子，指责我们产能过剩，主要讲的就是我们的光伏产业产能过剩，挤压到了他们美国人的饭碗；但是对于我们真正过剩的产业比如钢铁，那不但不指责，反而期望我们大搞特搞，为啥，因为钢铁的原料铁矿是掌握在他们手里，这种污染留在国内，利润留在国外的产业他们当然不说是产能过剩了。

因此，你期望我怎么干，我就偏跟你反着来。这次要降产能的就是跟碳元素密切相关的，指名道姓的说就是钢铁行业上下游。

而这次要增产能，扩需求的产业就是跟节能相关的，简单的说就是新能源、光伏、电力。这是最大的脉络，细分下来：

1、严格限制钢铁产能。

中国钢铁产量占全世界的54%，一个国家就比其他所有国家钢铁产能加起来还多。如此巨大的产能，利润却没有留在国内。

中国煤炭资源很丰富，但是炼钢需要的铁矿缺极度依赖进口，其中80%的铁矿需要向澳洲、巴西进口。因为上游被几家矿产企业垄断，而下游钢厂却很分散，因此大部分利润都被上游吃掉了。中国的钢铁企业一直干着污染最重的活，赚着最少的钱。

叠加上目前国内地产需求不景气，钢厂产能如此之大根本无用武之地。目前247家钢厂居然有一半都是在亏钱生产，盈利占比只有54.1%。
文件原文“24年继续实施粗钢产量调控，十四五后两年原则上不新增钢铁产能。”

就是要用有形之手，让钢厂之间不要内卷，统一减产，让西方垄断的铁矿资源少赚点钱。

同样道理，钢产能减少，炼钢需要的煤、炭需求也是要大幅降低的。减碳，主要就集中在削减钢铁上下游产业链上面。

2、提高电价。

1）“完善价格政策。落实煤电容量电价，深化新能源上网电价市场化改革，研究完善储能价格机制。严禁对高能耗行业实施电价优惠。”

2）“落实原料用能和非石化能源不纳入能源消耗总量和强度调控等政策。”

什么意思，翻译成人话有两层意思，第一，以后电价要像油价一样，随行就市，上下浮动。第二有些高耗电产业，坚决不降价，但是有些产业可以放过一马。

再翻译翻译，就是我要涨电价了！但是跟新能源相关的原料可以少涨。

涨电价，对居民老百姓的影响其实不是第一位的，但是对一些高度依赖电力的生产行业影响非常大。

比如铜、铝的冶炼就需要大量电力，而这部分产能也是严重过剩的，上面要严格限制这部分元素的产能。

3、新能源要大力发展，电池要重质不重量，光伏要加快建设。

对传统能源主要是打压的态度，但是对于新能源则反而要加快建设。美国人说我们产能过剩，那我们就反而要大力发展。当前光伏行业确实相对过剩怎么办？那就有形之手发力，把需求提起来。

“加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。”

“提升可再生能源消纳能力…加快配电网改造，提升分布式新能源承载力。”

加大对光伏电站的投入力度，那光伏板的产能不就有用武之地了吗？

前面说过把电费涨起来，那新建设的光伏电站不就有盈利空间了吗？

那么光伏板的原料，硅，需求上就面临提升的预期。同时生产各种硅比如工业硅、多晶硅等，电力成本占据了其生产成本的50以上，有的甚至达到70、80%。前面提到电价上涨…硅这种元素将代替碳，成为今后能源行业的明星元素。

而对于电池的原料，锂，当前的矛盾集中点在于提升质量而不是提升数量。

“合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。”

“新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。”

以上就是简单分析这份文件所涉及到的资源行业，可以看到，这次有形之手牵扯到方方面面。涉及到碳、铁、铜、铝、锂、硅…几乎是一场元素周期表的狂欢。

而且这次调控，对不同元素造成的利多利空是不同的，不同种类资源的价格都将要顺着新的逻辑向着不同方向进行调整。

在当前市场上，有些矛盾比较突出的元素已经开始启动，露出了端倪。这么多元素，这么大的价格波动，确实可以称得上机会如雨点般袭来，就看你能不能抓住了。

即便不谈金融市场，在实业领域，也可以看到未来传统能源和新能源之间进一步的分化。

拥抱未来，而不是固步自封，才是出路。上次我们解读了行业利润，探讨了一下现在人人喊难的情况下，钱到底是被谁赚走了。

说来说去，未来赚钱的行业，必须得是新发展、新趋势中的行业。所有依靠传统行业生存的上下游，最好过的日子都只存在于昨天。

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来源: qq

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