聚焦ETF市场 | 未配置英伟达的ETF很难跑赢大盘？也并非不可能
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本文摘自《彭博行业研究ETF月刊2024年6月 – 未配置英伟达的ETF很难跑赢大盘？也并非不可能》（来源：彭博终端ETF <GO>）。如需阅读本期全文，请扫描下方二维码。
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英伟达敞口是绩优ETF表现出色的主要动力
对大多数绩优ETF来说，较大的英伟达敞口一直是主要动力，有500多只ETF与该公司有某种联系。从2023年英伟达行情开启以来的情况来看，表现最好的10%股票ETF对英伟达的配置权重平均为6.6%；而表现最差的10%股票ETF对英伟达的敞口几乎为零。
英伟达的平均敞口（2023年1月至今）
数据来源：彭博行业研究
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未配置英伟达的ETF很难跑赢市场，但也并非不可能
以较低/零英伟达敞口跑赢标普的ETF清单
ETF难以降低对科技板块的依赖
按市值计算权重，全部股票ETF对科技板块的平均敞口为21%，高于其他板块，使其成为最受ETF青睐的板块。该权重略低于标普500指数的科技股权重27%。少数几个板块在ETF中的权重通常超过标普，如房地产、金融和能源。
指数板块权重 vs. ETF平均板块权重
数据来源：彭博行业研究
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ETF缺少科技股配置或难有亮眼表现
科技股敞口较低的ETF在绩优ETF中的百分比
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《彭博行业研究ETF月刊2024年6月》
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