美股传出“可喜”消息，好日子回来了吗？

美股三大股指高开，道指开盘涨210点、标普500指数涨1.06%、纳指涨1.4%。基准10年美债收益率回升至4%以上。美元指数也有所走强。

原因是美国劳工部周四公布的数据显示，8月3日当周初请失业金人数经季节调整后为23.3万人，减少了1.7万人，为约11个月来最大降幅。路透调查的经济学家此前预计，上周初请失业金人数为24万人。

在此前一周初请失业金人数意外大幅上升后，最新的数据是一个可喜的逆转，很可能反映出汽车工厂临时停工和飓风贝里尔的影响正在消退。前值略有修正，从24.9万人上调至25万人。

由于美国初请失业金数据缓解了投资者对就业市场的担忧， 美股投资网分析师认为，企业虽然并没有雇佣太多人，但也没有裁员太多人，这是劳动力市场从火热状态冷却下来变得更加正常的迹象，而不是出现严重恶化的大转变。

E-Trade的交易和投资董事总经理克里斯·拉金（Chris Larkin）说，“今天的初请失业金数据可能会缓解上周发布的就业报告带来的一些担忧。但由于通胀数据将于下周公布，股市仍在经历今年最大的回调，目前尚不清楚这将在多大程度上影响市场人气。”

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今天美股强势走高，芯片股在英伟达的带领之下，TSM 大涨6%到 163美元

华尔街对英伟达Blackwell芯片推迟发货的问题持乐观态度，认为其对业绩的影响微乎其微。虽然Blackwell芯片在第三季度的小批量生产因设计问题而延迟，但预计第四季度将通过台积电加急生产来解决这些问题。

英伟达计划在2025年第一季度实现大规模出货，这符合市场的预期，因此不会对今年的业绩产生重大影响。华尔街分析师普遍看好英伟达的长期增长潜力，认为Blackwell芯片将推动2025年的营收增长，并维持对英伟达的“买入”评级。

美联储结束缩表在望，但实际收官日期取决于降息步伐和融资市场压力。决策者暗示将在年底前完成美债减持，华尔街许多人认为量化紧缩不太可能突然结束。但最近疲软的经济数据和流动性压力风险给前景蒙上了不确定性。

　　“如果美联储打算刺激经济，那么可能停止缩表，”美国银行BAC策略师Mark Cabana和Katie Craig周三在给客户的报告中写道。“如果美联储目的是让货币政策正常化，那么缩表可以继续”。

越来越多迹象表明经济增长放缓速度快于几周前的预期，引发全球债券周一大幅上涨，交易员押注美联储和其他央行将在降息方面变得更加积极。过去，政策制定者讨论过降息时不停止缩表的可能性，但经济突然下滑会威胁两者间的平稳过渡。

虽然目前3.18万亿美元的准备金普遍被认为充足，但如果美联储让这个数字下降太多，可能会引发类似于2019年9月的隔夜融资市场波动。美联储自2022年6月以来一直在缩表，近期放慢了脚步以缓解货币市场利率的潜在压力。

不过融资市场正在显露承压迹象。在美国政府债券发行和一级交易商美债持有量高企的情况下，隔夜回购利率正在上升。

与此同时，美联储隔夜逆回购工具（RRP）本月每个交易日都下降，创三年多来最低，直到周四才止住跌势 ，回升到了3030亿美元。

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