美国公布关键数据，日元受“惊吓”，一度跌到24年新低！美股大反转，最恐慌的时候即将过去？

北京时间10月13日晚间，美国劳工统计局公布的数据显示，美国9月CPI同比上涨8.2%，预估为8.1%，前值为8.3%；美国9月CPI环比上涨0.4%，预估为0.2%，前值为0.1%。

在剔除波动较大的食品和能源价格后，美国9月核心CPI同比上涨6.6%，不仅高于市场预期的6.5%以及前值的6.3%，并且再次创下1982年8月以来的新高；核心CPI环比上涨0.6%，高于市场预期的0.4%，持平于前值。

美联储11月加息近在眼前，作为未来加息幅度的关键指引，此次通胀数据出人意料地高企，暗示美国“高通胀”的烦恼并未消退，这或推动美联储在下个月再次大幅加息75个基点甚至100个基点。

美股低开高走

在高于预期的通胀数据公布后，美元指数瞬间暴力拉升约80个点，报113.56，随后回落，截至发稿报113.07。

离岸人民币兑美元直线跌破7.23，跌幅达0.9％，截至发稿跌幅收窄至0.4%。日元对美元汇率一度跌破1美元兑换147日元，创下1998年8月以来的新低。富时A50中国指数期货跌1.22％。

10年期美债收益率突破4%，截至发稿回落至3.97%，涨幅为1.75%。

图片来源：英为财情 

美股低开高走，盘初刷新日低时，纳斯达克综合指数跌近3.2%，标普500指数跌近2.4%，道琼斯工业平均指数跌近550点、跌近1.9%，到早盘尾声时，均抹平跌幅转涨。截至发稿，标普500指数涨0.89%，道指涨1.63%，纳指涨0.66%。

美股半导体板块普遍低开高走，截至发稿，迈威尔科技、安森美半导体均涨跌2%，英伟达涨超3%，恩智浦半导体涨1.51%，AMD涨1.32%。

大型科技股涨跌不一，亚马逊跌1.6%，特斯拉涨0.69%，谷歌涨0.39%，微软涨2.12%，苹果涨1.11%。

美股银行板块拉升，巴克莱涨8.2%，瑞士信贷涨6.3%，汇丰控股涨5%，花旗集团涨4.5%，美国银行、摩根大通涨约3.7%。

欧洲市场先跌后涨，截至发稿，英国富时100指数涨0.39%，法国CAC40指数涨1.14%，德国DAX30指数涨1.51%。 

美联储11月或将再次激进加息

具体来看通胀数据，食品和租金价格仍在明显上升，业主等价租金9月环比上涨了0.8%，为1990年6月以来最大单月升幅。住房成本是服务业最大的组成部分，约占整体CPI指数的三分之一，已连续第二个月环比上涨0.7%；食品成本连续第二个月环比上涨0.8%，比一年前上涨11.2%。

一些指数在9月实现了环比下降，其中，二手车和卡车指数继8月下降0.1%后，9月大幅下降1.1%。服装指数环比下降0.3%，通讯指数环比下降0.1%。然而，即使能源指数环比下跌了2.1%，同比涨幅还是达到了19.8%，其中燃料油的价格同比上涨了58.1%。

据CNBC报道，美国劳工统计局当天发布的另一份报告显示，成本上升对工人来说意味着更多坏消息，经通胀调整后，美国工人的平均时薪环比下降0.1%，同比下降3%。

从今年3月份美联储开启加息以来，美国通胀就展现出较为强劲的“粘性”。国海证券研报表示，如果分别从3个月、6个月以及12个月的美国核心PCE环比折年率来看，核心通胀依旧高位运行。此外，最近3个月的PCE环比折年率略高于最近6个月的数据，表明近期通胀回落速率有所放缓。

美联储在年内已经渐进式完成五次加息，累计加息幅度达300个基点。那么，在美联储如此大手笔的加息之下，为何美国通胀迟迟难以快速消退呢？

国海证券研报分析称，当前美国通胀有三大顽固症结：一是全球需求具有韧性，大宗商品价格仍在高位运行；二是前期房价的上涨带动房租价格持续上行，成为当下美国通胀的“中流砥柱”；三是劳动参与率下降导致“招工难”，进而催生“薪酬通胀螺旋”。

据芝加哥商品交易所FedWatch显示，截至发稿，市场预期美联储11月加息75个基点的概率上涨至97.8%；激进加息100个基点的概率为2.2%；目前市场似乎已彻底排除了加息50个基点的可能性。

周三公布的美联储9月会议纪要显示，美联储预计将继续加息，直至看到通胀回落。不过，部分决策者也指出，在评估一系列政策对经济活动和通胀累积造成的影响时，到某个时间点放慢加息的步伐将变得合适。

Principal Global Investors策略师Seema Shah指出：在今天的通胀报告出炉后，市场上不会有人相信美联储在11月会议上的加息幅度会低于75个基点。事实上，如果这种加息幅度高于预期的意外在下个月再次出现，我们可能会在12月看到连续第5次加息75个基点，政策利率将在今年年底前突破美联储的最高利率预测。

LPL financial首席全球策略师Quincy Krosby指出，自上次会议以来，美联储官员一直在传递一个信息，即他们的承诺依旧坚定，即使面对金融风险和经济衰退，美联储也会继续加息。