昨天晚上,全球投资者,都在等着美国的CPI数据,结果又让市场比较失望,美国9月CPI同比上涨8.2%,预估为8.1%,前值为8.3%;美国9月CPI环比上涨0.4%,预估为0.2%,啥意思?也就是说,9月的CPI,确实同比有所回落,但是最后还是超预期了。比大家预测的还是高了0.1个百分点。而且环比也还在往上涨。之所以大家都关注这个CPI的数据,说白了就是担心美联储加息,市场想的是,如果CPI降下来,说不定美联储这次就能缓一缓。但这个8.2%一出,基本打破了这个幻想,11月继续加息75个基点,这事基本上已经板上钉钉。经济又强,加息预期也强,那么这市场就出现了一系列的反应。先是,美元汇率直线拉升,美元兑人民币昨天一度又来到了7.238,已经迫近了前期高点,美债利率也同步拉升,再次冲过了4%,当时美股还没有开盘,纳斯达克期货跌了得有3%。当时老齐闹了个笑话,我第一时间分享了一个延迟数据到社群里,那时候期货还是涨的,当时给我的感觉是,CPI这个数据,其实没那么糟糕,所以也就没走脑子,结果让大家嘲笑了一把,事实上,数据公布后,期货价格瀑布下跌。于是美股肯定低开,纳斯达克差一点就要跌破万点,但是开盘后,市场分歧明显加大,也是有一股神秘力量,开始出来护盘,托着美股开始了绝地反击。在我们睡觉之前,其实美股就已经翻红了。随后一路上扬,纳斯达克最后还上涨了2.23%,也是从下跌3%,拉到上涨2%,全天波动幅度达到5%-6%,继A股之后,美股也上演了一出大奇迹日。同时跟A股相关的A50期货 也已经翻红。美股翻红后,再去看美元和美债,他们也都掉下来了。基本上回到了暴涨前的水平。昨天这个行情,可谓是虚惊一场。那么很多朋友又是一脸懵逼了,不知道这到底是为啥?首先,就跟老齐的第一感觉一样,你仔细看CPI这个数字,其实跟大家预期的差不多,拐头向下已经出现。正在有序回落当中,只是回落的速度跟大家想的差了0.1个百分点,也就是说,大家早就有这个心理预期。其次,我们大胆假设,这些如果CPI跟大家预期的一样,不是8.2%,而是8.1%,那么会怎么样?其实美联储也还是会在11月加息75个基点,这个大概率是不会改变的。唯一有变化的是12月,他到底是加50个基点,还是25个基点的问题。那么12月的事,主要是10月数据和11月数据来确定,所以这个还早。也就是说,11月这个75个基点,你是无论如何也躲不过去的。而12月这个加息拐点,他也一定会到来。这就是确定性。第三,美股其实已经在超前,反应这些预期了,在昨天开盘之前,其实已经创出了新低,纳指逼近万点大关,距离最高点已经跌去了38%,而且从今年来看,已经跌去了32%,2008年,纳斯达克也就跌了40%。而活久见下跌的时候,也就跌了32%,很多著名的高科技公司,都是腰斩。所以这个跌幅已经很大了。在美股百年历史上,今年可能都排的上号了。所以美国股市,其实也已经反应过度了。1万点附近,其实我们开始逐渐的看好纳斯达克,当然我们的心里底线是,极限情况下,他会跌到8000点。有人说,现在美联储这么快加息,大通胀来袭,美国经济未来会走向衰退,这么大的困难之下,之前的那些经验,是否还有价值。老齐还是那句话,其实哪一年都不容易,身处其中都很恐怖,比如当年面临越战,面临石油危机,美联储利率加过15%,恐不恐怖?2008年百年一遇金融危机,五大投行倒了2,两房被托管,几大保险公司全都岌岌可危,一系列城市破产,可不可怕,2020年疫情刚来的时候,每天几万人确诊,谁都不知道这是啥情况,你慌不慌张?但现在你翻回头去看,好像觉得这些又都没什么,还不如现在焦虑。所以投资中最贵的一句话就是,总觉得这次不一样,但其实压根没什么不同。最近A股和美股都出现了这种,利空消息之后,低开高走,日内反拉的情况。这是个特别好的事情,说明做空动能已经逐渐衰竭。一些长期资金,已经无视短期波动,开始看长做长。缓慢进场。股市就是这样,在底部慢慢的完成长短切换,多空切换,强弱切换后。他也就该慢慢涨起来了。压根不用担心,没有涨不起来的股市,因为经济在发展,科技在创新,货币在超发,一旦他有了赚钱效应,上半年多出来的4万多亿储蓄,就都会进来抬轿的,这些现在骂骂咧咧退出的资金,到时候也会喊着真香,在回来高位接盘的。人性从来如此。在知识星球齐俊杰的粉丝群里,我们总说,投资亏损就两个可能,一个是买的太贵,一个是卖的太早。等市场跌去30%再买,基本上就规避了买的太贵,剩下的就是拿住就好。任何指数创新高都是早晚的事,道琼斯指数当年在70年代,在1000点附近晃悠了10几年,跟我们的3000点颇为相似,但是你现在去看看,他今年跌了20%,也还有3万点。所以我们总说投资没风险,没文化才有风险,学点投资的真本事,从下载知识星球找齐俊杰的粉丝群开始,新进来的朋友,可以先看星球置顶3,我们之前讲过的重要内容和几个风险低但收益很高的资产配置方案都在这里面。在知识星球老齐的读书圈里面,我们正在给大家讲追寻价值之路,这是中国股市30年的复盘,昨天我们说到了,A股市场上最绝望2001-2005年,现在看,这是5年大熊市,股市完全不反应经济的变化,当时股市推到重来的声音也是不绝于耳,很多人真的相信了这些,在千点附近退出了市场。但这些人会从此离开股市吗?显然不会,等2007年股市涨到4000点之后,他们就又都回来抬轿了。加入知识星球老齐的读书圈,每天10分钟,一年为您带来50本财经书的精读精讲。之前讲过的240本书,全都可以在置顶2找到快速链接,方便您收听收看,苹果用户请到齐俊杰看财经的公众号里找二维码加入,三天内不满意可以在星球app右上角,自己全额退款,欢迎过来体验一下。给自己一个改变的机会。往期内容:
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