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周一盘前:香港灰犀牛,股市黑天鹅

周一盘前:香港灰犀牛,股市黑天鹅

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隔夜消息面进展是香港事态升级,示威进入机场,所有航班停飞。有如下观察:

  • 俄国最近也乱、闹示威。大国之间互相搞不稀奇
  • 香港最初是针对引渡,此法案已经冻结。后来事态趋于缓和时,出现黑帮打示威者,于是事态激化。这个转折的受益者不像是政府方面,背后策划的大概唯恐天下不乱
  • 香港闹有它深厚的时代背景,和近二十年它地位下降有关。它对自己定位不当、时不时对大陆消费者爆偏见,这不是民主能解决的

对美国股市有何影响。我们从两个逻辑看。第一个逻辑是香港继续乱下去,甚至中国出硬手,将导致亚太资金流往美国,美国股债双双受益。这和1997/98年东南亚金融危机类似。第二个逻辑是中国和周边经济体量庞大,香港局势恶化打乱该区域经济活动。不仅亚太市场需求减弱,并且这个区域的生产和供货乱成一团。首当其冲的是日本韩国,欧洲和美国的经济也因此受累。说白了,就是香港局势恶化,将病倒中国经济圈这个能下金蛋的鸡。我认可后者。

后市发展关注几个动向:

  • 香港是否宵禁、或者其它维稳措施
  • 黄金、日元、国债等是否继续扩大避险行情(注:我认为一年后黄金到2000)
  • 油价是否下跌(暗示香港事态打击全球经济)

美国方面在打什么算盘?如果香港闹事影响中国经济,这边的领导就有了口实,继续吹:贸易战中国快撑不住,我们没事。。。那是小看中国。越这样吹,中国越不妥协,等于给自己做实了一个敌意对头。另一个从战略上看,美国股市赔进一半,如果能搞垮一个崛起大国,还是划算的。最后,未见得没有金融大鳄希望水越浑越好,他们好像索罗斯那样大发一把。

总之要密切关注香港事态的发展,它弄不好成为环球股市的黑天鹅,美股莫要指望独善其身。

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来源: 文学城-雾灵十二少
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