盘一盘我的持仓布局与选股思路

9/04/2020
牛经沧海

沧海概不荐股，不作任何投资建议，不回答交易问题，不承担任何投资责任。

我有个习惯，常常会将自己的仓位写在一个信封的背面。一遍又一遍，反正junk mail每天都有。作为一个投资者，一定要知道自己持有那些股票？持有多少？为什么买进？还要继续持有吗？

有时候大势变了，有些题材过时了，需要调整。有时候相同题材拿了重复的股票，应该卖掉价差的。超过20支就要考虑删减了。

因为周三与周五买了好几个仓位，又要重新考量了。

我目前按以下5条主线布局

（1） 蓝筹科技股/Tech Blue Chips. 目前持有TCEHY，BABA，FB，NVDA， TSLA；约占35%。这个目前是核心资产。可以buy dips and sell rips.

（2）未来科技股/Tech Growth Juniors. 目前持有SQ， SE， SHOP， TWLO；约占15%。这个是speculation,也许将来能出一个Tech Blue Chip。目的是占位而不是获利。基本上是buy and hold。

（3）疫后复工股/Post Covid Recoveries. 目前持有BA， MGM， SPG， BX；约占15%。这个是经济周期操作。如果浮盈太大，也许会有进出。

（4）医疗健康与生药股/Healthcare and Biotech. 目前持有BIB。这个是长期play。

（5）波段交易类/Swing trades： FNGU， QQQ， ASHR， IWM， CASH。

以下是我的总仓位，正在考虑删除哪些。持仓这么杂，是因为建仓目的各自不同。有一个账户是买进持有，要求稳定。有一个是以波段交易为主，可以承受较大波动，等等。

• 总仓市值中值83B，说明我以大盘票为主；
• 价格中值146，说明我以大票为主；
• 自52周低点上涨中值106%，说明我以动能票为主；
• 自52周高点下跌中值14%，说明我的票抗跌较差，贝他高于大盘；
• 偏离50天均线3%，说明整体深度回撤基本到位；
• 偏离200天均线29%，说明整体回撤时间不足，又持续横盘或短期下拉的需要；
• 下年PE中值26，说明我的持仓价值合理；

每一条主线都跟踪10只以内的标的，有机会容易有心理准备，果断操作。有些热门题材，我主动选择放弃，如疫苗，太阳能，金银，建筑，。。。个人精力有限，无法见好都上。LD说的最多的一句名言就是，美女多的是，戒绝贪念。