一直没有reconcile的账户怎么reconcile?# Accounting - 会计审计
H*e
1 楼
跟另一个帖子里HD650的deal类似，399 - 20%code : razordog20, -40Mail in Rebate
= 279.20
不过我喜欢HD650的颜色，所以下了650
= 279.20
不过我喜欢HD650的颜色，所以下了650
o*s
2 楼
目前是打算三个月后去新单位报道，跟新老板也谈妥了，说开始给我进行H1B TRANSFER
. 现在的老板，我还在斟酌该以什么方式跟他说，因为老板脾气很大，从前人的经历来
看，此老板做过一些不厚道的事，因此我还不太敢告诉他太早，想再拖上一个月左右，
提前两个月走的时候再告诉他。
请问这样可以吗？如果新单位开始给我办手续了，会通知现在的雇主吗？
. 现在的老板，我还在斟酌该以什么方式跟他说，因为老板脾气很大，从前人的经历来
看，此老板做过一些不厚道的事，因此我还不太敢告诉他太早，想再拖上一个月左右，
提前两个月走的时候再告诉他。
请问这样可以吗？如果新单位开始给我办手续了，会通知现在的雇主吗？
h*n
3 楼
高流量的账户，一年进出有几个M,都是几百几千的单笔。目测账户余额就有很大问题，
加上有老员工不懂会计的，一直用这账户记别的东西，最近才发现，完全是一笔乱帐了
。以前老板不管，现在老板要reconcile，有什么办法reconcile?
加上有老员工不懂会计的，一直用这账户记别的东西，最近才发现，完全是一笔乱帐了
。以前老板不管，现在老板要reconcile，有什么办法reconcile?
N*e
4 楼
Got one, thanks.
I prefer 600, don't like the bass of 650
Rebate
【在 H********e 的大作中提到】
: 跟另一个帖子里HD650的deal类似，399 - 20%code : razordog20, -40Mail in Rebate
: = 279.20
: 不过我喜欢HD650的颜色，所以下了650
I prefer 600, don't like the bass of 650
Rebate
【在 H********e 的大作中提到】
: 跟另一个帖子里HD650的deal类似，399 - 20%code : razordog20, -40Mail in Rebate
: = 279.20
: 不过我喜欢HD650的颜色，所以下了650
s*u
5 楼
You need notify your current Institute ISO firstly, so they can start your
transfer.
transfer.
s*t
6 楼
没做过银行账这块的具体业务。随便说两句，抛砖引玉：
第一，了解一下现在银行余额和账上difference是多少？
第二，看一下过去几个月的明细，了解一下主要调节项的性质是什么。这个只是概念上
的理解，心理有个底，对以后编制reconciliation有帮助。
第三，这个我就真不懂了。如果差别金额不大的话，是不是可以在账上直接做一笔分录
把账和银行对帐单调平，当作从头开始。下个月按照正常程序来reconcile。这样的做
法，在理论上看来，我是想不出有什么大问题的。
【在 h****n 的大作中提到】
: 高流量的账户，一年进出有几个M,都是几百几千的单笔。目测账户余额就有很大问题，
: 加上有老员工不懂会计的，一直用这账户记别的东西，最近才发现，完全是一笔乱帐了
: 。以前老板不管，现在老板要reconcile，有什么办法reconcile?
第一，了解一下现在银行余额和账上difference是多少？
第二，看一下过去几个月的明细，了解一下主要调节项的性质是什么。这个只是概念上
的理解，心理有个底，对以后编制reconciliation有帮助。
第三，这个我就真不懂了。如果差别金额不大的话，是不是可以在账上直接做一笔分录
把账和银行对帐单调平，当作从头开始。下个月按照正常程序来reconcile。这样的做
法，在理论上看来，我是想不出有什么大问题的。
【在 h****n 的大作中提到】
: 高流量的账户，一年进出有几个M,都是几百几千的单笔。目测账户余额就有很大问题，
: 加上有老员工不懂会计的，一直用这账户记别的东西，最近才发现，完全是一笔乱帐了
: 。以前老板不管，现在老板要reconcile，有什么办法reconcile?
h*g
7 楼
已跳，谢了
h*n
8 楼
我记得只有j1 transfer, H1B 都是单位新办的。当然提前越早告诉对方是最好的，现
实是老板开你也可以只给你一个月的期限。看情况办吧。
实是老板开你也可以只给你一个月的期限。看情况办吧。
d*i
9 楼
MM啊，说实话我一看到你说的这种情况我就为你捏把汗。这么烂的烫山芋怎么就让你接
上手了泥。
也给你出出主意吧。
1、一定一定要很全面地、及时地向你的主管汇报现在的真实情况，不要让他认为这是
一件很容易的事，特别是你说的这种从来没做过调整的情况下，真的是很费时，而且还
不一定做得好。到时候做不好还要怪在你的头上。如果你的头是个懂会计的人的话，应
该知道这个难度。
2、从现在起拦一刀，从今天开始后的帐都要对平，这样至少保证错误不会再发生。
这些做好，再来看怎么对吧。
1、看一下帐户开启的日期，如果是在三年内开的话，我觉得对平的可能性还是很大的
。如果这个银行帐户开启很久了，那么这个难度又大了很多。
2、然后，然后就只能硬头皮开始对了。我只会用笨办法，一个月一个月对，一笔一笔
对，用些EXCEL里的小技巧这个不算啊。这里如果有高手能给出一个更高级的对的方法
，我也很愿意搬个小板凳来学习。
3、对到最后还是不平，还是建议向会计主管汇报，致于最后怎么处理听主管的。要么
就那么荡在那里。
貌似也没有给你什么技术上的意见。反正我就是认为这个不是你的责任，你做好了，是
你的功劳，做不好也根本不是你的错。这么久银行帐不平，是原来管理人员的失责。
另外想问一句，这帐上的余额是比银行对帐单上的金额大还是比银行对帐单上的金额来
得小啊？差多少啊？
以前在国内审计的时候到一个大型的国有企业。第一年去的时候，发现他们的银行帐不
平，企业帐面余额和银行对帐单上金额差5、6万吧。那个出纳两手一摊说以前换过多任
出纳，留下了这个拦摊子，他们财务主管也知道这个情况，对不平，好吧。我们记录下
来。第二年又去同一家之审了，同一个出纳还是很无奈地说，我们的银行帐一直是不平
的。不过第二年不平的金额到10几万了。我心里想这个出纳从中私拿掉几万也没有人知
道，这个企业的主管真不知道怎么做的。
上手了泥。
也给你出出主意吧。
1、一定一定要很全面地、及时地向你的主管汇报现在的真实情况，不要让他认为这是
一件很容易的事，特别是你说的这种从来没做过调整的情况下，真的是很费时，而且还
不一定做得好。到时候做不好还要怪在你的头上。如果你的头是个懂会计的人的话，应
该知道这个难度。
2、从现在起拦一刀，从今天开始后的帐都要对平，这样至少保证错误不会再发生。
这些做好，再来看怎么对吧。
1、看一下帐户开启的日期，如果是在三年内开的话，我觉得对平的可能性还是很大的
。如果这个银行帐户开启很久了，那么这个难度又大了很多。
2、然后，然后就只能硬头皮开始对了。我只会用笨办法，一个月一个月对，一笔一笔
对，用些EXCEL里的小技巧这个不算啊。这里如果有高手能给出一个更高级的对的方法
，我也很愿意搬个小板凳来学习。
3、对到最后还是不平，还是建议向会计主管汇报，致于最后怎么处理听主管的。要么
就那么荡在那里。
貌似也没有给你什么技术上的意见。反正我就是认为这个不是你的责任，你做好了，是
你的功劳，做不好也根本不是你的错。这么久银行帐不平，是原来管理人员的失责。
另外想问一句，这帐上的余额是比银行对帐单上的金额大还是比银行对帐单上的金额来
得小啊？差多少啊？
以前在国内审计的时候到一个大型的国有企业。第一年去的时候，发现他们的银行帐不
平，企业帐面余额和银行对帐单上金额差5、6万吧。那个出纳两手一摊说以前换过多任
出纳，留下了这个拦摊子，他们财务主管也知道这个情况，对不平，好吧。我们记录下
来。第二年又去同一家之审了，同一个出纳还是很无奈地说，我们的银行帐一直是不平
的。不过第二年不平的金额到10几万了。我心里想这个出纳从中私拿掉几万也没有人知
道，这个企业的主管真不知道怎么做的。
h*g
10 楼
我和你一样，喜欢高亮，偏上盘的解像
【在 N*****e 的大作中提到】
: Got one, thanks.
: I prefer 600, don't like the bass of 650
:
: Rebate
【在 N*****e 的大作中提到】
: Got one, thanks.
: I prefer 600, don't like the bass of 650
:
: Rebate
s*t
11 楼
还是看看差额到底多少再看情况比较好。因为楼主说了，每年都是几个M的出入，然后
每笔都是几百上千，这就是只有一年，也有将近一万笔交易啊！姑且不论银行明细能不
能导入excel，即使能导入，也不一定对的平呢。。。
所以我觉得，如果只差个几千甚至万把块，跟新老板说一下，他同意的话，就从新老板
接手开始那天切一刀。做个分录把账调平，后面的开始正常对账。
你国内那个案例，你后来有问那个会计，上一年只差了几万，现在十几万，那么在你手
上又出了好几万的差异，这些差异是什么么？
【在 d*****i 的大作中提到】
: MM啊，说实话我一看到你说的这种情况我就为你捏把汗。这么烂的烫山芋怎么就让你接
: 上手了泥。
: 也给你出出主意吧。
: 1、一定一定要很全面地、及时地向你的主管汇报现在的真实情况，不要让他认为这是
: 一件很容易的事，特别是你说的这种从来没做过调整的情况下，真的是很费时，而且还
: 不一定做得好。到时候做不好还要怪在你的头上。如果你的头是个懂会计的人的话，应
: 该知道这个难度。
: 2、从现在起拦一刀，从今天开始后的帐都要对平，这样至少保证错误不会再发生。
: 这些做好，再来看怎么对吧。
: 1、看一下帐户开启的日期，如果是在三年内开的话，我觉得对平的可能性还是很大的
每笔都是几百上千，这就是只有一年，也有将近一万笔交易啊！姑且不论银行明细能不
能导入excel，即使能导入，也不一定对的平呢。。。
所以我觉得，如果只差个几千甚至万把块，跟新老板说一下，他同意的话，就从新老板
接手开始那天切一刀。做个分录把账调平，后面的开始正常对账。
你国内那个案例，你后来有问那个会计，上一年只差了几万，现在十几万，那么在你手
上又出了好几万的差异，这些差异是什么么？
【在 d*****i 的大作中提到】
: MM啊，说实话我一看到你说的这种情况我就为你捏把汗。这么烂的烫山芋怎么就让你接
: 上手了泥。
: 也给你出出主意吧。
: 1、一定一定要很全面地、及时地向你的主管汇报现在的真实情况，不要让他认为这是
: 一件很容易的事，特别是你说的这种从来没做过调整的情况下，真的是很费时，而且还
: 不一定做得好。到时候做不好还要怪在你的头上。如果你的头是个懂会计的人的话，应
: 该知道这个难度。
: 2、从现在起拦一刀，从今天开始后的帐都要对平，这样至少保证错误不会再发生。
: 这些做好，再来看怎么对吧。
: 1、看一下帐户开启的日期，如果是在三年内开的话，我觉得对平的可能性还是很大的
a*t
12 楼
Is HE-400 at similar price better than HD600?
d*i
13 楼
是啊，如果这个帐户业务量很多的话，做难度真的很大。
我觉得即使现在帐上和银行只差个几千也不要马上就调平掉，更何况这个差异也是正负
相抵后的金额。至少这些差异在帐上挂到年底吧。因为这个差异中应该还包含有正常的
未达帐项，等过段时间，等正常的未达帐项是到帐了，才能差不多看出这个烂帐倒底有
多大的问题。
国内那家公司问题挺多的，银行帐只是冰山一角。我都怀疑那个出纳有没有会计上岗证
，问了出纳，人家老拿我们这个帐从来对不平来唐塞我们。第一年就和他们财务主管反
映了这个情况，财务主管说他们知道这个情况，但第二年还是不平，也没有措施。审计
也不是警察，管理当局都不以为然，而且这个金额也不足以改变我们审计报告的意见类
型，最后只能在底稿中记一笔。
【在 s*******t 的大作中提到】
: 还是看看差额到底多少再看情况比较好。因为楼主说了，每年都是几个M的出入，然后
: 每笔都是几百上千，这就是只有一年，也有将近一万笔交易啊！姑且不论银行明细能不
: 能导入excel，即使能导入，也不一定对的平呢。。。
: 所以我觉得，如果只差个几千甚至万把块，跟新老板说一下，他同意的话，就从新老板
: 接手开始那天切一刀。做个分录把账调平，后面的开始正常对账。
: 你国内那个案例，你后来有问那个会计，上一年只差了几万，现在十几万，那么在你手
: 上又出了好几万的差异，这些差异是什么么？
我觉得即使现在帐上和银行只差个几千也不要马上就调平掉，更何况这个差异也是正负
相抵后的金额。至少这些差异在帐上挂到年底吧。因为这个差异中应该还包含有正常的
未达帐项，等过段时间，等正常的未达帐项是到帐了，才能差不多看出这个烂帐倒底有
多大的问题。
国内那家公司问题挺多的，银行帐只是冰山一角。我都怀疑那个出纳有没有会计上岗证
，问了出纳，人家老拿我们这个帐从来对不平来唐塞我们。第一年就和他们财务主管反
映了这个情况，财务主管说他们知道这个情况，但第二年还是不平，也没有措施。审计
也不是警察，管理当局都不以为然，而且这个金额也不足以改变我们审计报告的意见类
型，最后只能在底稿中记一笔。
【在 s*******t 的大作中提到】
: 还是看看差额到底多少再看情况比较好。因为楼主说了，每年都是几个M的出入，然后
: 每笔都是几百上千，这就是只有一年，也有将近一万笔交易啊！姑且不论银行明细能不
: 能导入excel，即使能导入，也不一定对的平呢。。。
: 所以我觉得，如果只差个几千甚至万把块，跟新老板说一下，他同意的话，就从新老板
: 接手开始那天切一刀。做个分录把账调平，后面的开始正常对账。
: 你国内那个案例，你后来有问那个会计，上一年只差了几万，现在十几万，那么在你手
: 上又出了好几万的差异，这些差异是什么么？
h*n
14 楼
谢谢楼上各位专家的回复。
我解释一下，我的问题问得不好，我想说的是AP account，不是银行账户。我们AP余额
和实际的应付账款差了几十万，一眼看上去就是不对的，但是老板从来不管，居然审计
的人也不问。
后来偶然的机会发现有人记错帐了，老板说要开始RECONCILE乐。这个被发现的问题是
这样的：
1， 记录信用卡余额
DR AP
CR AP
2 支付信用卡余额
DR AP
CR CASH
3 记录信用卡实际费用
DR EXP ACCOUNTS
CR AP
看起来是不是很乱？他们就是把AP当作CLEARING ACCOUNT在用，问题出在步骤3没有记
录全部步骤1-2付出的钱。这里只是一个例子，他们还把AP用作其他各种功能。
现在怎么才能RECONCILE呢？再次谢谢大家的帮助。
【在 d*****i 的大作中提到】
: 是啊，如果这个帐户业务量很多的话，做难度真的很大。
: 我觉得即使现在帐上和银行只差个几千也不要马上就调平掉，更何况这个差异也是正负
: 相抵后的金额。至少这些差异在帐上挂到年底吧。因为这个差异中应该还包含有正常的
: 未达帐项，等过段时间，等正常的未达帐项是到帐了，才能差不多看出这个烂帐倒底有
: 多大的问题。
: 国内那家公司问题挺多的，银行帐只是冰山一角。我都怀疑那个出纳有没有会计上岗证
: ，问了出纳，人家老拿我们这个帐从来对不平来唐塞我们。第一年就和他们财务主管反
: 映了这个情况，财务主管说他们知道这个情况，但第二年还是不平，也没有措施。审计
: 也不是警察，管理当局都不以为然，而且这个金额也不足以改变我们审计报告的意见类
: 型，最后只能在底稿中记一笔。
我解释一下，我的问题问得不好，我想说的是AP account，不是银行账户。我们AP余额
和实际的应付账款差了几十万，一眼看上去就是不对的，但是老板从来不管，居然审计
的人也不问。
后来偶然的机会发现有人记错帐了，老板说要开始RECONCILE乐。这个被发现的问题是
这样的：
1， 记录信用卡余额
DR AP
CR AP
2 支付信用卡余额
DR AP
CR CASH
3 记录信用卡实际费用
DR EXP ACCOUNTS
CR AP
看起来是不是很乱？他们就是把AP当作CLEARING ACCOUNT在用，问题出在步骤3没有记
录全部步骤1-2付出的钱。这里只是一个例子，他们还把AP用作其他各种功能。
现在怎么才能RECONCILE呢？再次谢谢大家的帮助。
【在 d*****i 的大作中提到】
: 是啊，如果这个帐户业务量很多的话，做难度真的很大。
: 我觉得即使现在帐上和银行只差个几千也不要马上就调平掉，更何况这个差异也是正负
: 相抵后的金额。至少这些差异在帐上挂到年底吧。因为这个差异中应该还包含有正常的
: 未达帐项，等过段时间，等正常的未达帐项是到帐了，才能差不多看出这个烂帐倒底有
: 多大的问题。
: 国内那家公司问题挺多的，银行帐只是冰山一角。我都怀疑那个出纳有没有会计上岗证
: ，问了出纳，人家老拿我们这个帐从来对不平来唐塞我们。第一年就和他们财务主管反
: 映了这个情况，财务主管说他们知道这个情况，但第二年还是不平，也没有措施。审计
: 也不是警察，管理当局都不以为然，而且这个金额也不足以改变我们审计报告的意见类
: 型，最后只能在底稿中记一笔。
s*8
15 楼
there's no AP aging report? I think you can reconcile the AP account with
the Aging report by against the other expense (or MISC) account for prior
months, and do the right thing going forward.
the Aging report by against the other expense (or MISC) account for prior
months, and do the right thing going forward.
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