Redian新闻
>
闭关修炼--最优秀的交易员zz
avatar
闭关修炼--最优秀的交易员zz# Stock
A*C
1
新手,还在闭关修炼中,看到一些比较有意思的教材,转载之。
作者:rule
做了一年多期货交易,看了这个感触深刻。
极好的教材
一、马蒂---舒华兹
简介:
冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后
成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
他认为最重要的交易原则就是资金管理。
观点1:
假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保持实力,
卷土重来。
观点2:
无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望
立即扳回来,因此越做越大,想一举挽回劣势,可是,一旦你这么做,就等于注定你要
失败。在我遭受那次打击之后,我会立即减量经营,我当时所做的事,并不是在于赚多
少钱来弥补亏损,而是在于重拾自己对交易的信心。
观点3:
任何人在从事交易时,都会经历一段持续获利的大好光景,例如我能连续获利12天
,可是最后我一定会感到很疲累,因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营
。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。
二、麦可---马可斯
简介:
天才交易员,1969年至1973年期间,常常把自己的钱亏得精光,处于借钱,赔光,
借钱,赔光的公式中。1973年之后,开始走向成功的交易道路。 1974年8月进入商品公
司担任交易员,公司给予3万美元作为交易基金,大约十年后,这笔基金收益率约为二
千五百倍,扩大为8000万美元。
他认为,交易最为重要的一项就是有耐性。
观点1:
我之所以会不断的亏钱并亏个精光,最主要的原因就是耐性不够,以致忽略交易原
则,无法等到大势明朗,就贸然进场。
观点2:
今天符合获利原则的交易机会已经越来越少,因此你必须耐心的等待,每当市场走
势与我的预测完全相反时,我会说:原本希望趁这波行情大赚一笔,居然市场走势不如
预期,我干脆退出。
观点3:
你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持手中的好牌,又如何弥
补坏牌所造成的损失?有许多相当不错的交易员,最后是把赚到的钱全数吐了出来,这
是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易,我在赔钱时我会对自己说:你不能再继续交易
了,等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候,则要有耐性的拿着,否则你一定无
法弥补拿到坏牌所输掉的钱。
三、汤姆—包得文也认为交易中最为重要的就是耐性。他的观点是:
观点1:
很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们
看到市场波动时,就想进场交易,这无异是强迫自己从事交易,而不是居于主动的地位
耐心的等待交易良机。
观点2:
我们之所以能够获利,是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一
旦获利之后,他们就会对交易掉以轻心,操作就开始频繁起来,接下来的几笔亏损会让
他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至老本都亏回去。
四、布鲁斯---柯凡纳
简介:
纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年,平均年回报率为87%,就是说当初你投
资2000美元到他的基金,10年时间你的投资可以成长到200万美元。
他认为,交易最重要的就是风险控制。
观点1:
每当我进场时,总会预先设定停损点,这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是
避免把停损点设在市场行情可能轻易到达的价位,如果你分析正确,市场行情就绝不可
能回档到停损价位。如果行情到达停损点,那么就表示这笔交易犯了错误。
观点2:
我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验,从事交易最具有破坏力的
错误,就是过分冲动,任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为
一时冲动而仓促改变交易策略。因此,不要冲动是风险控制的第一码事。
观点3:
我要强调,从事交易必须学会控制风险,你得做最坏的打算,因此,你必须小量经
营,把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。
五、理查---丹尼斯
简介:
理查---丹尼斯,商品交易的传奇人物。于1960年代末期进入商品交易行业,刚开
始几年,经常把钱亏光。1970年之后,开始走向成功的道路,20年中,他把400美元变
成一笔约为2亿美元的财富。
他认为交易最重要的就是平静。
观点1:
我从事交易已经有20多年,若非早学会了保持平静,我早就会被交易生涯中的大起
大落给逼疯了。交易员就像拳手,市场随时都会给你施以一番痛击,你必须保持平静。
当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来,你必须把亏损降到最低,尽可能保护
自己的资本,当你遭受重大损失时,你的情绪必定大受影响,你必须减量经营,隔一段
时间再考虑下一笔交易。
观点2:
无论我是大亏还是大赚,我都会保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有
违规的情况发生,对于好的交易,好好思考为什么会成功,对于不好的交易要自我检讨
,找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须在平常就非常在意自己的每一笔
交易。
观点3:
几乎人人都可以列出我们所传授的80%的交易规则,可是他们无法叫人在市场不稳
定的时候如何坚定这些规则,因此,平静的执行交易规则,应该可以让你把握到历史以
外的大部分行情。
六、马可---威斯坦
简介:
马可---威斯坦,全胜交易员。曾经做过房地产中介,后来才做交易员,刚刚开始4
年多的时间,亏钱简直就像丢钱,一次次的亏光,一次次的重新存钱。经过 4年多时间
的失败经历,开始走向成功的道路,一直保持极高比例的获利率,一个知情人士透露,
曾经观看了他的100笔交易记录,其中只有几笔是亏损的。
他认为交易最重要的就是时刻保持谨慎。
观点1:
我为什么能够达到如此高比例的获利率?那是因为我害怕市场的诡谲多变,我发现
成功的交易员通常都是畏惧市场的人,市场交易的恐惧心理,让我必须慎选进场时机。
大部分人都不会等到市况明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而我总是等到天
亮才进去。我不会在行情发动之前去预测其变动的方向,我总是让市场变动来告诉我行
情变动的方向。选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则我只有放弃,这是我最重
要的交易原则。
观点2:
不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的是就是如何持续获利,一旦赚
到钱,你就会希望继续赚到更多的钱,这样一来,你就会忘记风险,你就不会怀疑自己
既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因,因此,你必须时刻保持谨慎,亏
钱了要十分谨慎,赚钱了要更加谨慎。
观点3:
交易策略要具有弹性,以反应市场的变化,才能显示出你高度谨慎的作战方式。大
部分交易员最常犯的错误,就是交易策略总是一成不变,他们常常会说:“他妈的,怎
么市场与我所想的完全不同?”为什么要相同呢?生活不总是充满未知数吗?当你的重
要停损点被行情破掉的时候,极大可能是遇到震荡行情了或者转变趋势了,这时候你又
怎么能继续这个趋势的操作呢?因此,这时你必须非常谨慎等待事情变得更加明朗,而
不是贸然的继续操作。
七、保罗---都德---琼斯
简介:
具有攻击性的操作艺术。1984年9月,琼斯以150万元美元创立了都德期货基金,到
了1988年10月,该基金已经成长到3亿3000万美元。他具有双重的个性,在社交场合,
相当随和,是一位平易近人,谦谦有礼的绅士,在操盘时,下达命令仿佛是一位凶悍残
暴的长官。
他认为,交易最为重要的就是自我约束和资金管理。
观点1:
在我一次性的亏了自己70%的资金时,我就决定要学会自我约束和资金管理。在操
作的时候,我会尽量的放松心情,假如持有部位对我不利,我就出场,对我有利,我就
持长。我现在的心理是如何减少亏损,而不是如何多赚钱。因此,当你操盘情况不佳时
,减量经营或者停止经营,当操盘进入佳境时,增量经营,千万不要在你无法控制的情
况下,贸然进场交易。
观点2:
每当我做一笔交易时,我总会提心吊胆,因为我知道干这一行,成功来得快,去得
也快,每次遭受打击,总是在我洋洋自得的时候。任何事物毁坏的速度远大于当初建造
其所花的时间,有些事物要花十年时间才能建造起来,然而一天就可以将其完全毁灭。
因此,无论什么时候,我都会严格的自我约束。
观点3:
我最大的缺点就是过于乐观,因此我现在操作时从没有想过每笔交易能为我赚多少
钱,而是无时无刻想着可能遭受的亏损,时刻注意保护自己已经拥有的东西。
八、艾迪---塞柯塔
简介:
天才交易员,塞柯塔利用电脑交易系统为客户和自己操作,在1972年至1988年期间
,所获得的投资回报率几乎让人难以置信,例如他的一位客户投资了5000美元,到了
1988年,资金增长为1250万美元。
他认为交易最重要的就是肯于改变自己,否则你永远无法成功。
观点1:
我认为交易与心理其实是一体的两面。金融市场是一个试探个人心理障碍的好地方
。发生在自己身上的事,必定是自己心态的反应。失败的交易员很难改头换面为一名成
功的交易员,因为他们根本不会想去改变自己。每位输家的内心深处其实都蕴藏着求输
的潜意识,因此,即使获得成功,也会不自觉的破坏胜利的果实。每个人都能在市场上
如愿以偿。
观点2:
交易的时候要根据人性的缺陷主动去做好自己,例如我在操作手气不顺的时候,面
对亏损,我会不断的减量经营,甚至停止操作,而不是情绪化增加交易活得,希望挽回
颓势,因为这样一定会损失惨重,简直是自作孽,不可活。
观点3:
绝大多数人交易的时候都有一种好赌的心理,喜欢重仓位杀进杀出。因此,你一定
要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的,你必须把自己
的每一笔亏损控制在5%以内,当然,2%以内是最好的。根据图表交易犹如冲浪,你不必
知道波浪起落的原因,你只要能感觉到波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成
为一个冲浪高手。
九、赖瑞---海特
简介:
海特成立了明德投资管理公司,根据统计,该公司的年投资回报率总是介于13%至
60%之间,1981年4月份时,该公司的资金只有200万美元,而到达 2005年,已经成长到
8亿美元。该公司最大的特色就是不在获取最大的投资回报率,而是透过严格的风险控
制,维持投资回报率的持续稳定增长。
海特认为,交易最重要的就是遵循交易系统和风险控制。
观点1:
有些人在赔钱的时候会更改交易系统,而有的人根本不相信交易系统,怀疑交易系
统发出的指令,以致经常凭借自己的喜好在市场出入,而我总是遵循交易系统,我从事
交易不是为了刺激,而是为了求得胜利,这样的交易也许相当无聊,但却相当有效。当
我和其他交易员聚会的时候,他们谈论自己惊心动魄的交易经验时,我总是沉默不语,
因为对我而言,每笔交易都一样。
观点2:
明德公司的第一条交易原则就是绝对跟着趋势走,而且要完全的信任交易系统,任
何人都不得擅自违反交易系统发出的指令。正因为如此,公司从来就没有失败的交易。
其实交易分为四种:成功的交易,失败的交易,赚钱的交易,赔钱的交易。赔钱的交易
并不一定是失败的交易,而违背或者不遵从系统交易指令的交易就一定是失败的交易。
观点3:
明德公司的第二条交易原则就是把风险控制到最低,每一笔交易的亏损一定要控制
在1%左右。这是一件非常重要的事。你必须了解,你每笔交易的风险越高,就越难控制
交易的成绩。只要你能够控制风险,追随市场大势,就一定会赚钱。通常交易系统获利
率在40%至50%就是不错的,但是在市场不好的时候,即使是连续失败,导致的损失最多
不会超过10%,这就是控制风险的好处。
avatar
Z*g
2
VERY GOOD POST, THANKS BRO

【在 A***C 的大作中提到】
: 新手,还在闭关修炼中,看到一些比较有意思的教材,转载之。
: 作者:rule
: 做了一年多期货交易,看了这个感触深刻。
: 极好的教材
: 一、马蒂---舒华兹
: 简介:
: 冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后
: 成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
: ,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
: 他认为最重要的交易原则就是资金管理。

avatar
g*5
3
lol
看来期货才能发大财啊
童鞋们冲啊!!!!!!!!!
hoho

【在 A***C 的大作中提到】
: 新手,还在闭关修炼中,看到一些比较有意思的教材,转载之。
: 作者:rule
: 做了一年多期货交易,看了这个感触深刻。
: 极好的教材
: 一、马蒂---舒华兹
: 简介:
: 冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后
: 成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
: ,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
: 他认为最重要的交易原则就是资金管理。

avatar
s*c
4
好文

【在 A***C 的大作中提到】
: 新手,还在闭关修炼中,看到一些比较有意思的教材,转载之。
: 作者:rule
: 做了一年多期货交易,看了这个感触深刻。
: 极好的教材
: 一、马蒂---舒华兹
: 简介:
: 冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后
: 成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
: ,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
: 他认为最重要的交易原则就是资金管理。

avatar
A*C
5
hehe
从此文看来必须经过若干次惨败后才能成为成功的交易员

【在 Z****g 的大作中提到】
: VERY GOOD POST, THANKS BRO
avatar
f*d
6
这帮高手里面,就我所知,武功最高的是:七、保罗---都德---琼斯
avatar
s*n
7
放屁。你还要生活在70年代初

【在 g********5 的大作中提到】
: lol
: 看来期货才能发大财啊
: 童鞋们冲啊!!!!!!!!!
: hoho

avatar
b*u
8
按照这篇文章,这些人物不是传奇就是天才,其实这些交易员都是傻逼,赚钱的一个都
没有。就像江恩,艾略特之流,都是制造骗局的傻逼。
avatar
s*n
9
不要拿江恩这种骗子来侮辱真正的交易员。就拿一个来说,全美期货大赛冠军都拿了几
个。而且是trade for living的。

【在 b******u 的大作中提到】
: 按照这篇文章,这些人物不是传奇就是天才,其实这些交易员都是傻逼,赚钱的一个都
: 没有。就像江恩,艾略特之流,都是制造骗局的傻逼。

avatar
b*u
10
这种东西你都信?

【在 s*****n 的大作中提到】
: 不要拿江恩这种骗子来侮辱真正的交易员。就拿一个来说,全美期货大赛冠军都拿了几
: 个。而且是trade for living的。

avatar
b*u
11
这个世界上根本就没有天才,也没有传奇。
avatar
o*s
12
写的很好,很多地方可以借鉴。顶。

【在 A***C 的大作中提到】
: 新手,还在闭关修炼中,看到一些比较有意思的教材,转载之。
: 作者:rule
: 做了一年多期货交易,看了这个感触深刻。
: 极好的教材
: 一、马蒂---舒华兹
: 简介:
: 冠军交易员,起初交易的十年,经常亏损,长期处于濒临破产的边缘,1979年之后
: 成为一个顶尖的交易员。他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目
: ,获得9次冠军,平均投资回报率为210%,他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。
: 他认为最重要的交易原则就是资金管理。

avatar
Y*N
13
好文
avatar
b*u
14
借鉴个屁,垃圾堆里找饭吃。这种垃圾在我研究TA半年后就看穿了。

【在 o***s 的大作中提到】
: 写的很好,很多地方可以借鉴。顶。
avatar
w*2
15
TA里什么有用呀?

【在 b******u 的大作中提到】
: 借鉴个屁,垃圾堆里找饭吃。这种垃圾在我研究TA半年后就看穿了。
avatar
s*n
16
你在看3年书你就明白了。

【在 b******u 的大作中提到】
: 这种东西你都信?
avatar
b*u
17
你装的挺像自己明白似得。

【在 s*****n 的大作中提到】
: 你在看3年书你就明白了。
avatar
s*n
18
慢慢玩去吧。3年后你在看看这条线。现在给你说你也是个不懂。

【在 b******u 的大作中提到】
: 你装的挺像自己明白似得。
avatar
b*u
19
装逼的很多,像你这样的见的多了,臆想了几个指标就想赚钱,傻叉。

【在 s*****n 的大作中提到】
: 慢慢玩去吧。3年后你在看看这条线。现在给你说你也是个不懂。
avatar
b*u
20
TA没啥用。

【在 w********2 的大作中提到】
: TA里什么有用呀?
avatar
s*n
21
你懂个P.在你眼中技术分析就是几个指标。就这水平就不要出来显眼了。还是那句话,
回去好好看书。多看几本,在来说大话。

【在 b******u 的大作中提到】
: 装逼的很多,像你这样的见的多了,臆想了几个指标就想赚钱,傻叉。
avatar
j*h
22
过马路大牛,悄悄问一下
社会心理学算一门独立学科吗?
那如果把TA当成社会心理学和统计的结合,会不会好理解一些?
avatar
b*u
23
TA的心理学问题,芒格的著作中有非常明确的解释,格雷勒姆也提出了类似的当时没有
逻辑推理的简单结论。基本上来讲用芒格的话说就是如果你手里有一把锤子,你就总是
会把问题看成是一个钉子。另外TA的另一个问题是参照的迷失,比较心理学中研究的很
多。举个例子,有人卖书hardcopy卖10快,电子版卖8块,hardcopy和电子版一起卖11
块。当卖书的人只标出hard copy和hardcopy+电子版的价格时,几乎没有人买hardcopy
+电子版。但是当卖书的人也标出电子版价格的时候,买hardcopy+电子版的占了大多数
。原因自己想吧。股票交易中,有两个参照,一个参照是外参照,也就是index。还有
一个是内参照,也就是股票的历史价格。第一个参照是动态的,如果你不能预测第一参
照的话,TA有个鸡巴鸟用?第二个参照是静态的,第二参照很容易形成心理比较的骗局
。顺着这个思路,你一定能找到你要的答案。天机不可泄漏,点到为止。

【在 j*****h 的大作中提到】
: 过马路大牛,悄悄问一下
: 社会心理学算一门独立学科吗?
: 那如果把TA当成社会心理学和统计的结合,会不会好理解一些?

avatar
b*u
24
大牛最近在看啥书,介绍基本好的给我

【在 j*****h 的大作中提到】
: 过马路大牛,悄悄问一下
: 社会心理学算一门独立学科吗?
: 那如果把TA当成社会心理学和统计的结合,会不会好理解一些?

avatar
j*h
25
穷查理讲的全是心理学啊
你以前信TA,TA就是你那唯一的锤子,你现在信FA,FA又成了唯一的锤子
大众心理能在TA中反应么?FA有参照物么?是不是动态的

11
hardcopy

【在 b******u 的大作中提到】
: TA的心理学问题,芒格的著作中有非常明确的解释,格雷勒姆也提出了类似的当时没有
: 逻辑推理的简单结论。基本上来讲用芒格的话说就是如果你手里有一把锤子,你就总是
: 会把问题看成是一个钉子。另外TA的另一个问题是参照的迷失,比较心理学中研究的很
: 多。举个例子,有人卖书hardcopy卖10快,电子版卖8块,hardcopy和电子版一起卖11
: 块。当卖书的人只标出hard copy和hardcopy+电子版的价格时,几乎没有人买hardcopy
: +电子版。但是当卖书的人也标出电子版价格的时候,买hardcopy+电子版的占了大多数
: 。原因自己想吧。股票交易中,有两个参照,一个参照是外参照,也就是index。还有
: 一个是内参照,也就是股票的历史价格。第一个参照是动态的,如果你不能预测第一参
: 照的话,TA有个鸡巴鸟用?第二个参照是静态的,第二参照很容易形成心理比较的骗局
: 。顺着这个思路,你一定能找到你要的答案。天机不可泄漏,点到为止。

相关阅读
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。