药市沸腾，玩家狂炒，某些人赚疯了

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2022-12-16 09:12

转载自 | 无冕财经

作者 | 无冕财经团队

核酸检测公司的“造富神话”刚落幕没多久，又上演了囤药的“造富神话”。

自疫情防控变得宽松以来，全国多地上演了抢购药物的风潮，线下线上的感冒药、发烧药存量纷纷“告急”，甚至出现了捆绑销售、随意涨价等行为。

这些乱象也传导至A股，机构、游资、散户也纷纷在股市上“囤药”，导致医药股集体疯狂。

从2020年初新冠疫情以来，类似的现象不止一次出现，从最早的囤口罩、囤生活物资、再到现在囤药品。

历史总是惊人的相似，而资本也总是能一次又一次地成功收割韭菜。

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疯狂炒作的“囤药”行情

从连花清瘟到布洛芬，再到熊去氧胆酸，这些在线上线下被抢到断货的药品，轮番挑逗着资本市场的神经，掀起了一波又一波的涨停潮。

在这波“囤药”炒作热潮中，拥有独家品种的个股最受市场青睐。最典型的代表便是连花清瘟的生产商——以岭药业。

在疫情防控政策调整之前，以岭药业的股价便已经大幅上涨。从9月27日开始，以岭药业的股价便一路上涨，截至12月12日，以岭药业的涨了近170%，其推动力正是来自独家产品连花清瘟。

截至12月13日，以岭药业的市值为836亿元，不到两个月时间，市值涨了500多亿。

2019年底的时候，该公司的市值还只有130亿元，彼时A股市值超过它的上市公司一抓一大把。如今，以岭药业的市值已经在A股中药行业排名第三，仅次于云南白药和片仔癀。

以岭药业炒作最疯狂的时候是在12与6日至12月9日之间，每天成交额都超过100亿，最多的时候是12月8日，当日成交额高达131亿，力压茅台、宁德时代等万亿市值的巨头。

12月8日A股个股成交额排名

没有独家产品的企业，则在比拼竞争优势，比如市场份额，代表企业为生产布洛芬的新华制药和亨迪药业。

这两家企业都是生产布洛芬原料药的龙头企业。根据华金证券的研报数据，新华制药、亨迪药业每年产能分别为8000吨和3500吨。新华制药曾在互动平台表示，其布洛芬的实际市场份额接近40%。

随着人们在线上线下抢购布洛芬，这两家公司在股市也备受欢迎。亨迪药业自12月以来最高涨幅超过了70%。

坐拥“布洛芬”和“熊去氧胆酸”双概念的新华制药更加疯狂。从12月7日开始，已经连续六个涨停板了，短短六天，股价已经涨了77%。对比11月初最低17.5元的股价，一个半月间新华制药累计最大涨幅已近150%。

12月14日，在以岭药业、亨迪药业等医药股普遍回调的情况下，新华制药依然涨停。龙虎榜数据显示，当天仍有部分机构在大笔买入。

布洛芬之后，新晋抗病毒药物熊去氧胆酸突然又火了，资金疯狂涌入相关概念股，龙头宣泰医药四天大涨了106%。

除了这些药企本身，其产业链上游的原材料以及相关企业的股票也被疯狂炒作。

据财联社13日消息，连翘的价格前期才120元/公斤，如今每公斤价格已经涨到了240元，金银花从140元/公斤涨到接近300元/公斤；板蓝根从10.5元/公斤涨到20元/公斤。

这些都是连花清瘟的原料。振东制药作为连翘的主要供应商，其股价在过去两周的涨幅高达60%以上。

最近三个交易日，此前涨得最多的几只医药股的走势出现了分化：截至12月15日收盘，以岭药业的涨势已经熄火，连跌了三日；新华制药不再封死涨停板，跌了5%；亨迪药业收涨2.8%，金石亚药以12%的涨幅成为医药股的“领头羊”。

谁在“炒作”？

医药股疯涨背后，除了需求暴增，带来短期业绩增长预期的推动外，市场资金也在推波助澜。

从11月开始，医药板块就成为了资金关注的焦点。Wind数据显示，自11月以来，杠杆资金在医药板块净投入了313亿元。在大医药板块的细分领域中，中药被买入最多，超过40亿元。

杠杆资金买入医药股情况，图片来自Wind

此外，游资、散户在这轮行情中也非常活跃。游资和散户的目标主要集中在几只热门股，比如以岭药业和新华制药。

知名游资常用的广发上海东方路席位，在过去一个月，多次出现在以岭药业的龙虎榜上。11月24日，该席位净买入以岭药业2.83亿元；12月7日，广发上海东方路席位又净买入以岭药业1.46亿元，当天以岭药业股价强势涨停，此后的三个交易日，该公司股价又涨了5%。

与此同时，有“散户大本营”之称的东方财富拉萨营业部，也多次出现在以岭药业的龙虎榜上。过去一个月，东财拉萨团结路第一证券营业部和东财拉萨东环路第二证券营业部分别买入了9623.38万元和9529.27万元的以岭药业股份，卖出金额分别为7830.01万元和7678.20万元。

新华制药的大涨背后也不乏多个知名游资。12月5日的交易数据显示，深股通专用、知名游资“方新侠”分别买入6365.14万元、4927.59万元；当日买入新华制药的还有游资“赵老哥”，净买入了约1667.54万元。

近一个月，买入新华制药金额最多的是深股通专用席位，以及代表着散户的东财拉萨团结路第一证券营业部和东财拉萨东环路第一证券营业部。

振东制药也获得了游资的青睐，12月7日，知名游资“孙哥”现身该公司的龙虎榜买方席位，净买进了1969.95万元的振东制药股份。振东制药股价在之后两个交易日也迅速斩获了19.56%的涨幅。

随着以岭药业股价连续三日下跌，机构们也吹响了撤退的号角。

12月14日，机构集体撤离医药股。龙虎榜数据显示，千红制药被四家机构净卖出7300万元，亨迪药业被三家机构净卖出4500万元，丰原药业被三家机构卖出3293万元，英特集团被两家机构卖出2700万元，盘龙药业被两家机构净卖出2100万元。

对此，市场上存在两种不一样的观点：一种观点认为医药股的炒作已经结束，之前涨得多猛，后面跌得就有多狠。

另一种观点则认为这只是大幅上涨后的正常回调，线上线下抢购药品的现象还没结束，股价也不会那么快下跌。

最大赢家浮出水面

虽然机构、游资以及散户可能赚到了一些钱，但若论财富增长幅度，这些公司背后的实控人以及大股东才是最大赢家。

例如以岭药业背后，吴以岭家族的财富，最近又要再上了一个台阶了。按照三季报披露的情况，以岭药业的第一大股东是以岭药业科技有限公司，持股比例为31.53%，该公司由吴以岭100%控股。其子吴相君、女儿吴瑞、其姐吴希珍分别持股20.81%、2.34%、0.30%，吴以岭家族合计持股54.98%。

若以12月15日的收盘价来计算，吴以岭家族的持股市值在415亿元左右。9月26日股价上涨前，吴以岭家族的持股市值为172.99亿元，两个多月时间，该家族的持股市值翻了两倍多。

其实，疫情三年吴以岭家族的财富一直在增长。在新冠疫情开始前的2019年，吴以岭家族的财富为85亿元，2020年是110亿，2021年为190亿元。11月8日公布的《2022胡润中国百富榜》显示，吴以岭家族以230亿元财富位居榜单235位，排名比2021年上升了128位。

随着近几年财富的大幅增长，吴以岭本人也被称为“A股最富院士”。

在这波“囤药”行情中，除了吴以岭家族外，刘益谦家族的财富增长同样令人瞩目。

自11月以来，刘益谦控股的亨迪药业的股价已经翻了近两倍，在医药股中涨幅最大。

从股权穿透图来看，亨迪药业的第一大股东为上海勇达圣商务咨询有限公司，而这家公司背后的实控人正是有着“股市大鳄”称号的刘益谦。

刘益谦家族的持股情况。图片源自同花顺

截至今年三季度，刘益谦的持股比例为33.9%。除了刘益谦本人外，他的儿女也都持有亨迪药业的股份。他的儿子刘天超以及女儿刘妍超、刘雯超、刘思超合计持有亨迪药业25.5%。算下来，刘益谦家族合计持有亨迪药业59.4%的股权。

如果按照12月15日的市值来计算，刘益谦家族的持股市值为68.07亿元，11月之前，其持股市值为41.83亿元，增长了26.24亿元。

值得注意的是，刘益谦家族是在亨迪药业上市之前就已经入股了。2019年，刘益谦通过天茂集团耗资1.8亿元全资收购亨迪药业。如果按照最新的持仓市值粗略计算，亨迪药业给刘益谦家族带来的收益已经达到惊人的35倍了。

财富大增的还有振东制药的实控人李安平（持股比例29.61%），11月至今，随着振东制药的股价飙升，其持股市值从16.02亿元增长至33.79亿元，翻了一倍多。

金石亚药的第一大股东高雅萍，持股比例为25.11%，自11月至今，其持股市值从8.4亿元增长至18.66亿元。

值得注意的是，金石亚药的两名股东在公司股价大涨后已经准备套现离场了。

据该公司12月9日发布的公告，持公司股份37.9278万股的股东陈趋源，计划以集中竞价方式减持公司股份37.9278万股；持公司股份22.7万股的股东姜二晨，计划以集中竞价方式减持公司股份22.7万股。这两名股东是公司副董事长楼金的一致行动人。

不管是之前的囤口罩、囤抗原检测试剂盒，还是这次的囤药，永远都是让极少数人赚得盆满钵满。

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来源: qq

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