华尔街当下最拥挤交易之一：做多中国！

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华尔街当下最拥挤交易之一：做多中国！

公众号新闻

2023-01-21 04:01

2023新年伊始，中国经济的超预期复苏汇聚全球目光，而嗅觉最为敏锐的资本市场，已经集体涌向中国资产。

本周美国银行对基金经理的最新调查显示，12%的受访者认为做多中国股票是全球最受欢迎的交易之一。

调查显示，受访基金经理“毫不掩饰地看好”中国。其中91%的基金经理预计中国经济走势将更加强劲，这一比例创十七年以来最高。

并且另一项针对亚洲基金经理的调查显示，42%的受访者表示已增持中国股票，这一比例远高于去年10月的14%。有90%的受访者表示，即使美股下行，今年中国股市依然能实现正收益。

在过去两个月间，中国优化调整疫情防控措施给本国市场注入了一股强大动力，中概、港股一骑绝尘。其中港股恒生科技指数从去年10月25日至今已飙升超60%，领跑全球股指，印证了外资大行从去年底开始对中国资产的高声唱多。

一向谨慎的摩根士丹利在去年11月上调了对中国股市的目标价，预计MSCI中国指数到明年年底将上涨14%。该行首席亚洲和新兴市场股票策略师Jonathan Garner表示，随着利好消息不断，中国市场将表现得更好，并且牛市可能会持续好几个季度。而早在去年10月中国股市回调之际，摩根士丹利便表示买入中国股票的好时机已到。

同样在去年11月，花旗Robert Buckland等策略师将港股的评级上调至超配，认为当前中国国内的一系列政策有助于对投资者情绪构成支持。即使其他主要经济体正在急剧放缓，中国也可能依靠内部驱动，实现有吸引力的复苏。

在去年11月最后一日，高盛又在2023中国宏观经济展望及资本市场动态视频会上表示，2023年给予A股市场“高配”的建议，预计估值会有明显回升，北向资金将净流入约300亿美元。

之后在今年1月，高盛策略分析师Kinger Lau在报告中表示，鉴于中国疫情防控政策调整快于预期，宏观经济有望持续复苏，互联网板块利润还有进一步的增长空间，资本市场有望继续上涨。他将MSCI中国指数12个月目标价从70上调至80（15%上行空间），同时预计人民币到年底将升至1美元兑6.5元人民币。

此外，摩根大通的策略师在2023年全球股市展望中写道，得益于每股收益增长14%、10.5倍目标市盈率的推动，从当时到2023年底，MSCI中国指数可能上涨17%。

汇丰则认为，重新放开和支持房地产市场的政策将推动A股上市公司利润增长约19%，从而令2023年底上证综指有望站上3600点，沪深300指数预计将涨至4600点。

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基金经理“毫不掩饰地看好”中国