港股大涨!这些资金完美“抄底”
中国基金报记者 天心
周一股市全线震荡翻红。相比此前一周,上周净买入的“抄底资金”有所减少。
上周五,上证指数、深证成指、创业板指涨跌互现,其中沪指盘中依然围绕3300点展开争夺,不过最终报收3268.22点,收跌0.42%。当日股票ETF虽然整体份额增加1.14亿份,但资金净流出3.29亿元;而上周5个交易日市场总体上涨期间,资金净买入95.67亿元。
从资金流向结构看,通信ETF、中证500ETF、创业板50ETF、证券ETF等获得资金净流入,
净流出方面,半导体ETF、科创50ETF、上证50ETF、中证1000ETF、红利ETF、中证500ETF等成失血主力阵营。
值得一提的是,5月22日,恒生科技指数涨幅可观,盘中一度超过3%,上周净申购超过20亿份的港股抄底资金获得不错短期收益。
上周五股市涨跌互现,当日股票ETF总份额增长1.14亿份,以区间成交均价测算,当日净流出资金3.29亿元,时间拉长到上周5个交易日,5天市场整体上行期间,资金累计净买入95.67亿元。
从资金净买入排行榜看,上周五当天,通信ETF、中证500ETF、创业板50ETF、证券ETF、人工智能ETF、养殖ETF净流入资金位居前列,均超1亿元。
其中,国泰通信ETF当日资金净流入5.46亿元,份额增加5.10亿份,至24.73亿份,该ETF今年以来累计净值涨幅达到29.69%;南方中证500ETF资金净流入4.51亿元,份额增加0.73亿份,至75.45亿份;华安创业板50ETF、国泰证券ETF当日资金净流入分别为2.54亿元、2.24亿元。此外,易方达人工智能ETF、国泰养殖ETF资金净流入也超过1亿元。
跟通信一样,人工智能今年也累计取得29%以上的净值涨幅。
需要指出的是,国泰养殖ETF今年以来净值跌幅虽然仍接近9%,但自4月以来持续获得资金关注。由4月10日38.82亿份的阶段低位增至5月19日的70.12亿份的历史新高,只用了一个多月,份额增幅超过100%。
不过,从上周来看,当周净流入领先的主流宽基ETF,比如华泰柏瑞沪深300ETF、易方达创业板ETF、华夏上证50ETF、华夏科创50ETF在上周五当日资金净流入有所减速,甚至出现资金净流出。而南方中证500ETF、国泰通信ETF、华安创业板50ETF上周的资金净流入则主要由上周五贡献。比如,国泰通信ETF上周资金净流入为5.48亿元,其中5.46亿元由上周五当日贡献。
值得一提的是,从基金份额来看,华夏恒生互联网ETF上周份额增加10亿份,领先各股票ETF,达到691.71亿份,份额再创历史新高。今年以来,该ETF资金净流入加速,五个月时间基金份额接近翻倍。不过,该ETF期间净值跌幅为12.77%,可见,股票ETF越跌越买的理性操作模式依然显著。
值得一提的是,5月22日,恒生科技指数涨幅可观,盘中一度超过3%,上周净申购超过20亿份的港股抄底资金获得不错短期收益。
嘉实港股互联网产业核心资产基金经理王鑫晨认为,2022后的港股有很大的投资价值。随着重点港股互联网龙头公司在3月底公布的全年业绩超预期,也随着美联储3月底25bps的加息落地,拐点在2023年第一季度末或已到来。
王鑫晨认为,随着时间的推移,国内复苏的态势会越来越清晰,季度业绩将成为港股科技上涨的催化剂。大部分港股科技股仍处在历史估值的底部区间,在复苏的大背景下有望迎来业绩和估值的双升回报。
“此外,人工智能作为年初至今全球最关注的科技趋势,绝不是主题炒作而是真产业趋势。我们认为此次AI变革好比互联网+的划时代意义,将对我们的工作和生活产生深远的影响。国内虽然与美国仍然存在一定的差距,但是追赶的速度同样惊人。A股的TMT板块受人工智能的催化,已经走出了AI+的牛市行情,而反观港股,有资金、有技术、有场景的大模型公司聚集在香港上市,但却并没有产生类似的行情。两边投资者的定价差异体现无疑。我们认为港股科技即使不受AI催化,仍有很好的投资价值。港股TMT如受A股催化带动,将带来更可观的回报。”王鑫晨表示。
半导体ETF、科创50ETF、上证50ETF等遭遇净流出
新品股票ETF发行火爆
在上周涨跌互现的A股市场中,有部分短期涨幅偏高、短期行情板块遭遇资金净卖出。
从资金净流出榜单看,今年涨幅超13%的半导体ETF单日净流出10.76亿元,为单日之最。另外,科创50ETF、上证50ETF、中证1000ETF、红利ETF、中证500ETF等多只产品,单日净流出资金也超过2个亿。
值得一提的是,资金净流出过亿的11只股票ETF中,有3只为行业主题ETF,除了刚于日前份额创历史新高的国联安半导体ETF份额缩水13.12亿份,资金净流出超过10亿元,鹏华酒ETF、华宝券商ETF单日分别净流出1.64亿元和1亿元,可以看出,除了半导体,酒和券商年内也取得了不错的正收益。
而在宽基指数中,同样于日前创出新高的华夏科创50ETF份额减少2.97亿份,资金净流出3.21亿元,华夏上证50ETF、易方达中证1000ETF、华泰柏瑞红利ETF、嘉实中证500ETF单日资金净流出均超2亿元,华夏中证1000ETF、富国中证1000ETF及嘉实沪深300ETF,单日净流入在1亿元以上。
据Wind数据显示,截至5月19日,半导体指数估值为56.64倍,处于66.05%分位。中信证券认为,半导体经历过一季度ChatGPT及AI催化后,时事热点有望促使行业景气度提前修复,预计环比复苏趋势有望持续,期待下半年消费电子需求恢复及远期AI对算力和存储需求的拉动。
据Wind统计显示,5月19日,全市场726只股票ETF(统计股票ETF和跨境ETF)总管理规模1.39万亿元。
今年以来,ETF新品发行火热,截至目前,共计成立近40只新股票ETF产品,共有富国创业板ETF增强、富国绿电ETF、万家工业有色ETF、易方达中证500ETF增强等8只股票ETF规模超过10亿元,而在已发行未成立的ETF中,继华泰柏瑞央企红利ETF累计有效申请份额超过20亿份开启比例配售之后,5月18日,汇添富、广发基金相继公告旗下中证国新央企股东回报ETF提前结束募集,5月19日不再对外发售。据了解,上述两只央企股东回报ETF目前募集金额均在20亿元左右。
此外,截至5月22日,目前有鹏华沪深300ETF和易方达中证100ETF正在发行中,今日有嘉实纳斯达克100ETF迎来首发,另有易方达中证信息安全主题ETF、易方达中证港股通互联网ETF将于524日迎来首发,此外,还有汇添富中证500增强策略ETF将于7月19日迎来首发。
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