突袭！9600亿市值龙头带崩新能源！公司盘中紧急辟谣！券商火速解读：行业信心脆弱，但依旧看好后市
市场的一则则传闻，让资金不淡定。
今天的沪指微涨0.07%
而新能源、白酒、黄金、家居等板块则集体下挫。截至收盘，沪指涨0.07%，深成指跌0.47%，创指跌1.39%。两市成交额超8000亿，北向资金净流出超12亿，个股涨跌参半。
01
500亿白酒股跳水跌停，
发生了什么？
今日，白酒板块再度走弱，舍得酒业跌停，报139.82元/股，总市值465.9亿元，成交额21.84亿元，换手率4.61%。有市场传言近期舍得酒业全年销售保底目标下调，4-5月份回款一般。
此外，古井贡酒跌超4%，酒鬼酒、泸州老窖跌超3%，今世缘、老白干酒、山西汾酒跌超2%。值得注意的是，舍得酒业、古井贡酒、泸州老窖、酒鬼酒等多股股价创年内新低。
面对传闻，舍得酒业回应称：目前没有接到相关的通知或信息，据其了解，公司的生产经营活动一切正常，销售回款工作也正常开展。
舍得酒业官方还表示：“股价波动，它受影响的因素也很多，我们在持续关注，并努力做好市值管理的相关工作。”
另有舍得经销商透露，今年1、2月份回款较多，5月属于淡季，舍得刚涨完价，（产品）价格也不太稳定，但目前厂商未压货。
华安证券表示：“白酒板块受宏观数据干扰短期承压，但修复方向并未改变，基本面在二季度-三季度仍可给予信心，叠加当前估值普遍回归至2022年四季度附近，性价比优势凸显。
招商基金侯昊近日解释了白酒近期的连跌。他认为：首先，近期板块的连跌主要是因为处于淡季，很多人担心经济增速下滑，消费降级引起的情绪问题。通常来看，在经济走出来或者说趋势性行情之前，当前的这种走势并不奇怪。
其次，就要提到三个周期：人口周期、政治周期和产品周期。白酒周期的产生，跟人口周期有关，现在人口下行，行业自然也受到了影响；政治周期每十年利益再分配，但其中壁垒太强，不便细说；目前产品周期的问题是，产品更新迭代速度跟不上消费升级趋势。而近期的走势也是这几个周期叠加的结果。但整体来看，中秋动销问题不大。
最后，波动中蕴藏无限机会，基于对趋势、基本面和行业本身的判断，建议大家抓住低位机会，适时布局。”
02
宁德时代大跌，
紧急辟谣：消息不属实
今天有传闻称，宁德时代被踢出特斯拉北美供应链。
受该消息影响，宁德时代盘中跌超5%，新能源赛道承压，阳光电源、天合光能、亿纬锂能等个股也大跌。
有投资者在互动平台提问宁德时代，看到公众号上说公司不供特斯拉北美了，是真的吗？宁德时代回复，消息不属实，公司与客户战略合作关系没有发生变化，会持续深化和提升。
图片来源：深交所互动易
对于市场传闻，长江证券电力设备新能源小组也是及时作出解读。该券商认为：
1、首先看传闻出处，UFLPA海关扣押的说法来自外资券商，目前并无明确的报道，且并未在企业端验证到。特斯拉美国Model 3的补贴调整也没有官方的原因解释，Troy Teslike的解读是电芯沿用铁锂，PACK环节在美国进行；所谓“不采用”宁德时代电芯，也是无端的联想。事实上，从特斯拉官网看，Model 3长续航的预计补贴也从3750美元提高到了7500美元，该车型不是宁德时代供应，而是LG和松下。
2、UFLPA方面。一是，UFLPA对锂电产业链影响极为有限，产业链中仅锂矿有极少在新疆，并且未形成批量的碳酸锂供应；电解铝在新疆也仅占到10%+，与光伏硅料没有可比性。二是锂电产业链，尤其是头部公司，在供应链溯源上已经做了非常充分的预案，即使真的发生，也能以最快速度解决。三是参考光伏UFLPA的应对，在最初细则未定时的确出现过限制，目前中国组件厂采用海外硅料进入美国市场，已经比较顺畅；锂电产业链溯源更为容易，即使真的发生，也应对解决结果更为乐观。
3、Model3补贴调整方面，Troy Teslike关于电芯不变、PACK厂转移至美国的解读，实施起来有一定难度（IRA要求50%本土生产），但也不排除美国本土PACK价值量超预期的可能性。此外，我们认为也可能是部分美国电池厂配套的Model 3能够拿到7500美元，进口电池配套的Model 3实际上的补贴还是3750美元，2023年特斯拉美国的电池供应短缺（美国本土仅松下的38GWh+自产的8GWh左右，LGES在美国目前仅有软包产能），目前特斯拉在北美月销5.5万-6万辆，电池供应短缺，宁德时代出口的电芯是客观需要的。
因此总结，当前市场对新能源情绪较弱，利空传闻即使置信度低，也容易被放大，不应过度解读。长江电新依然坚信板块底部已经出现，日前国常会关于购置税的表述稳定中期国内量、利预期，产业链经过供需调整、盈利波动，有竞争力的龙头公司也在逐步形成，继续看好。
03
AI继续大涨，
传媒、算力板块集体冲高
今天，AI延续上涨态势，传媒、游戏、教育、数字虚拟人等板块大涨。数字虚拟人板块中，百纳千成、凡拓数创等涨超13%。
其中，AI应用方向再度活跃，文化传媒板块走高，大晟文化、北京文化、中广天择、中国出版率先涨停，锋尚文化、中原传媒、皖新传媒、芒果超媒等跟涨。
长城证券指出，AIGC成为23年市场关注度最高的技术，作为AI落地最快的板块，传媒行业迎来beta行情，后续可以关注在业绩层面有较好体现的公司。
日前，小冰公司宣布首批网红“GPT克隆人”上线，其中包括拥有百万粉丝的女网红博主“半藏森林”成为首批AI克隆人参与制作者。据悉，用户可以选择42冰花/月或210冰花/月的两种付费模式享受半藏森林提供的服务。其中，标准版主打24小时情感陪伴和同步朋友圈功能，而升级为超级版的用户则可享有更加智能的工作、撰写文案和灵感提供等服务，还包括视频通话等特色能力。
华泰证券表示，AI技术迅速迭代，对虚拟数字人产业也将带来强大赋能，主要体现在三方面：第一，助力多模态交互体验，“一站式”实现虚拟数字人生产全流程；第二，从真人（中之人）驱动型向AI驱动型转变，迈向工具化与系统化，拓宽应用领域；第三，有望降低人工与开发运营成本，实现规模效益。通过以上加持，AI+虚拟数字人行业市场规模有望快速增长，迈向工具化、系统化、低成本新阶段。
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