折叠屏手机成"黑马"!上半年出货量翻番，这些概念股被加仓

在全球智能手机市场需求疲软的大背景下，折叠屏手机成为“黑马”。Counterpoint预计，今年全球折叠屏手机市场将同比增长52%，达2270万部；到2027年，全球折叠屏智能手机出货量预计将超过1亿部。中金公司研究也指出，2022年折叠屏产品迭代加速，预计2025年全球折叠屏手机出货量有望达到8000万台。

当前折叠屏手机渗透率保持在2%上下，今年6月国内折叠屏手机渗透率为1.6%，潜在发展空间广阔。自问世以来，折叠屏手机市场一直保持快速增长，且是目前低迷的手机市场里唯一保持上升趋势的细分市场。

国际数据公司（IDC）手机季度跟踪报告显示，2023年第二季度，中国折叠屏手机市场出货量约126万台，同比增长173%；上半年出货227万台，同比增长102%。

IDC指出，随着铰链、屏幕等相关技术日渐完善，折叠屏产品价格持续下探，消费者对于折叠屏手机的接受程度越来越高。同时，折叠屏手机在产品形态上也有较大改观，更容易引起消费者关注，激发换机欲望。从数据来看，2023年上半年，折叠屏手机在京东搜索量同比增长超过100%；京东折叠屏手机销量同比增长100%；其中竖折产品同比增长150%。

从国内2023年第二季度及上半年的市场份额来看，华为占据国内折叠屏手机市场第一的位置，市场份额分别达到43%和35%；vivo在第二季度排名跃居第二，占据19.7%的市场份额；OPPO获得15.9%的市场份额，第二季度排名第三；三星和荣耀即将在下个季度发布新品，第二季度分别位居第四和第五位，份额分别8.9%和7.2%。

虽然折叠屏手机渗透率持续提高，但A股相关概念股普遍业绩不佳。从公布的业绩情况来看，上半年仅航天彩虹、领益智造、麦格米特、亚翔集成、冠捷科技等9股业绩报喜，其中冠捷科技受益于面板价格企稳回升，业绩预计上限同比大增313.34%。

领益智造作为世界领先的消费电子核心供应厂商，业务覆盖精密功能件、结构件、模组等全产业链，涉及产品应用于多个下游市场，包括消费电子、汽车及光伏储能等领域，上半年净利润上限预计13亿元，同比增长170.07%。

北上资金年内加仓京东方A、TCL科技、领益智造、宝明科技、景旺电子等个股均超亿元。其中京东方A、TCL科技、领益智造净买额达58.52亿元、22.07亿元、10.39亿元。

数据宝统计，从机构一致预测上涨空间来看，3家及以上机构预测22股今年业绩增长空间超30%。其中TCL科技、长盈精密预测今年净利润增长幅度超10倍；隆华科技、深桑达A获一致预测今年净利翻倍。另外，机构一致预测目标价与最新价相比，中石科技、瑞华泰、长盈精密有50%的上涨空间。

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