赵诣、何帅、傅鹏博，最新调仓动向曝光

2023-10-10 10:10

中国基金报记者吴君

最近多家上市公司由于回购股份，披露了最新的股东名单，透露了明星基金经理的最新调仓动向。

10月初，锂电池隔膜龙头恩捷股份发布的公告显示，赵诣管理的泉果旭源三年持有期混合基金在三季度加仓恩捷股份114.27万股，持股总量增至1273.61万股，期末持股市值达到7.63亿元。其实，恩捷股份今年股价跌幅超55%，但是赵诣越跌越买。

还有傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金在三季度加仓了餐饮老字号同庆楼47.52万股，持股增至288.86万股；还有何帅管理的交银阿尔法等两只基金也大举增持该股，持股增至783.73万股，期末持股市值为2.52亿元。同庆楼最新业绩预告显示，前三季度净利润大增100.88%-171.78%。

赵诣三季度加仓恩捷股份

今年股价跌幅超55%

因回购股份事项，恩捷股份10月9日晚间披露了最新的前十名股东和前十名无限售条件股东的最新持股情况。

基金君留意到，截至2023年9月28日，知名基金经理赵诣掌舵的泉果旭源三年持有期混合基金在三季度加仓恩捷股份114.27万股，持股数量增至1102.77万股，占公司无限售条件股份的比例为1.48%，位列第九大流通股东。

同时，由于上半年参与了恩捷股份的定增，泉果旭源三年持有期混合基金还持有170.84万股的限售股，因此到9月28日，其合计持有恩捷股份的股份数量达到1273.61万股，占公司总股本比例的1.30%；如果按9月末的收盘价59.90元/股算，赵诣的合计持股市值达到7.63亿元。

事实上，恩捷股份的股价在去年年中涨至265元附近就开始大幅下挫；今年1月一度出现小幅反弹，涨至164元左右，但此后仍然是跌跌不休，截至今年10月10日报收58.57元/股，今年以来跌幅超过55%，最新总市值为573亿元。

尽管恩捷股份股价不断调整，但赵诣却逆势加仓。今年一季度末，他管理的泉果旭源三年持有期混合基金首次现身该股的前十大股东榜单，持有820.50万股，期末参考市值为9.34亿元。

今年6月，恩捷股份公告非公开发行的情况，以87.8元/股的价格发行8542.14万股，募集资金约75亿元，其中泉果基金以现金认购341.69万股。根据后面泉果基金披露的数据，泉果旭源三年持有期混合基金参与恩捷股份定增，认购股份数量为170.84万股，总成本为1.5亿元。

还有，今年二季度，泉果旭源三年持有期混合基金再度加仓恩捷股份168万股，季末持有流通股数量增至988.50万股；同时加上定增股份，该基金总的持股数量更是增至1159.34万股，占总股本的1.19%。三季度则继续加仓至1273.61万股。

在基金中报中，赵诣表示，对于新能源行业，可以看到随着近期上游原材料价格的触底，下游的终端的需求和补库的需求都开始提升，中间各环节的开工率也开始逐月环比提升，也在印证上个季度的判断，而头部公司在这轮降价周期中也经受住了很好的压力测试，“考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司我们越来越乐观，但后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。”

然而，今年恩捷股份业绩承压，此前披露的中报显示，今年上半年公司实现营业收入55.68亿元，同比下降3.27%；归母净利润为14.05亿元，同比下降30.45%。

另外，就在今年9月28日晚间，恩捷股份发布《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》称，拟以现金26.13亿元从关联方Yan Ma女士(3.25%)、Alex Cheng(1.53%)先生处收购上海恩捷4.78%的股权。交易完成后，上海恩捷将成为公司的全资子公司，此公告引发市场关注。

此后9月30日，深交所向恩捷股份发出关注函，要求公司解释，拟以现金约26.13亿元收购控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司少数股权的相关情况，尤其要求说明高溢价收购是否损害上市公司及中小投资者利益的情形。

傅鹏博、何帅加仓同庆楼

前三季度净利润大增

同庆楼在10月9日晚间也发布了《关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告》，多位知名基金经理在今年三季度加仓了该股。

数据显示，截至2023年9月25日，傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合基金在三季度加仓了同庆楼47.52万股，持股增至288.86万股，占总股本的1.11%。睿远成长价值混合基金是在今年一季度末新进同庆楼前十大股东名单，此后不断增持；但其期末持股市值仍然只有9278万元。

同时，何帅管理的交银施罗德阿尔法核心混合基金在三季度加仓128.71万股，持有459.46万股；交银施罗德优势行业灵活配置基金则新进该股前十大，持有324.27万股，两只基金合计持股数量增至783.73万股，占总股本的3.02%；截至9月25日，两只基金的持股市值为2.52亿元。

另外，林英睿管理的广发睿毅领先混合基金、广发价值领先混合基金在三季度保持持股不变，合计仍持有709.53万股，占总股本的2.73%；截至9月25日，其持股市值为2.28亿元。

资料显示，同庆楼是一家中华老字号餐饮品牌。据了解，目前，同庆楼已经在安徽、江苏、北京等地拥有直营门店89家，其中包括同庆楼酒楼41家、婚礼会馆8家、富茂酒店3家、新品牌门店37家。在此基础上，同庆楼表示将打造定婚宴、结婚宴、团圆宴等同庆楼“十大喜宴”。

10月9日晚，同庆楼也发布了三季度业绩预告，预计2023年1-9月实现净利润1.76亿元-2.39亿元，同比增长100.88%-171.78%。

同庆楼表示，今年前三季度，公司的三轮驱动战略已初步成形，餐饮业务稳步前进，宾馆业务已经驶上发展的快车道，食品业务增长迅速，三个板块业务相互之间正在形成积极的正循环机制，预计公司未来业绩将因此持续攀升。

从股价表现来看，同庆楼在今年2月一度跌至30.48元/股的位置，随后在4月涨至40.85元/股的高位，但是最近半年股价大幅震荡，截至10月10日收盘，报32.32元/股，今年跌幅约为13%，最新总市值为84亿元。

编辑：乔伊

审核：许闻

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