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突破5%!16年来首次!两大巨头市值一周蒸发1.6万亿,多家大行下调目标价!极端行情下如果应对大跌?

突破5%!16年来首次!两大巨头市值一周蒸发1.6万亿,多家大行下调目标价!极端行情下如果应对大跌?

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这一周,A股市场经历了快速下跌:上证指数5天跌了4天,创业板更是连跌6天,A股打响了第52次3000点保卫战。

美债阴云笼罩了全球市场。本周,特斯拉累计跌超15%,市值蒸发超9000亿人民币。英伟达累计跌近9%,市值蒸发约7000亿人民币;亚马逊、苹果累计跌超3%。

面对全球资产的下跌,普通投资者该如何应对?

01

减持超3003万股,

6连板牛股大股东出手!

10月20日晚,欧菲光披露了一份简式权益变动报告书,合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥建投”)持股股份减少,持股比例下降至5%以下。

合肥建投是安徽地方国资公司,除了持有欧菲光之外,还持有合肥百货、丰乐种业超过20%的股份。此外还是合锻智能等上市公司持股5%以上的股东。

具体来看,合肥建投于10月12日至10月19日通过集中竞价交易合计减持欧菲光无限售流通股3003万股,占当前总股本的0.921943%。股份来源则是此前参与认购欧菲光非公开发行的新股所得。

值得注意的是,本次减持后,合肥建投持有欧菲光股份剩余16289万股,占上市公司总股本的4.999998%,不再是公司持股5%以上的股东。

10月以来,欧菲光股价表现活跃,曾经一度连续6个交易日涨停,最高涨幅接近翻倍,公司最新收盘价已经来到9.78元。

背后原因与涉及热点概念有关,市场预期公司跻身华为供应链。同期还遭遇资金围猎的另一家A股公司是赛力斯。

欧菲光此前在投资者互动平台表示,公司光学镜头业务进展顺利,高端镜头加速渗透,产品结构持续完善。团队历经多年技术沉淀,突破高端镜头技术壁垒;一亿像素7P光学镜头、潜望式3X长焦镜头、内对焦镜头已批量生产;长焦镜头、微距镜头和超广角镜头等多性能产品,均已进入国内主流手机厂商镜头供应链。

不过从基本面来看,欧菲光业绩尚未来到明显拐点。今年前两个季度,公司净利润还是亏损状态;而三季报将于本月底才公布。此前公司表示,正在抓紧核算2023年三季度财务数据,未曾向其他方提供过2023年三季度财务数据。

02

日赚近2亿!

茅台前三季度首超千亿元

10月20日晚间,贵州茅台披露了三季报,前三季度公司实现营业收入1032.68亿元,同比增长18.48%;实现归属于上市公司股东的净利润528.76亿元,同比增长19.09%。

截至10月20日收盘,贵州茅台股价报1645元/股,总市值约2.07万亿元。

根据三季报,公司第三季度实现营收336.92亿元,同比增长14.04%;实现归母净利润168.96亿元,同比增长15.68%。

相比上半年超20%的增长,贵州茅台第三季度14%的营收增速有所放缓,这一数据处于2021年、2022年茅台第三季度营收增速的区间之内,此前分别为9.86%、15.61%。

今年前三季度公司茅台酒销售金额为872.7亿元,系列酒销售金额为155.94亿元;直销实现营收462.07亿元,批发实现营收566.57亿元。此外,前三季度公司通过“i茅台”数字营销平台实现酒类不含税收入148.71亿元。

贵州茅台此前表态,2023年的经营目标是,营业总收入较上年度增长15%左右,基本建设投资71.09亿元。

有投资者质疑相比前两个季度,茅台三季度的增速有所下滑。但据中证报报道,酒类分析师蔡学飞认为:就贵州茅台前三季度业绩增长情况来看,已超过年度增速目标近3.5个百分点,基本符合市场预期。第四季度是白酒的传统消费旺季,也是春节的备货季,茅台产品市场动销情况良好,完成全年目标任务压力不大。

03

16年来首次!

10年期美债收益率触及5%大关

再来看看海外的情况:

昨夜,美股三大股指集体收跌,纳指已连续四交易日下跌。截至收盘,道指跌0.86%,标普500指数跌1.26%,纳指跌1.53%。

本周美债收益率持续攀升令股指承压。基准10年期美债收益率周五小幅回落,此前曾突破5%关口,自2007年以来首次。30年期国债收益率一度上升至5.14%,续刷2007年以来新高。

美联储洛根表示,国债收益率上升的一部分与期限溢价有关,一部分也与经济数据的强劲相关。债券收益率持续上升可能减轻对美联储加息的需求。

美国银行经济学家将美联储再次加息25个基点的时间预期从11月调整到了12月。美银做出调整的原因是本周讲话的美联储官员(包括主席鲍威尔在内)没有任何一人为11月加息给出强有力的理由。

摩根士丹利投资管理公司表示,如果10年期美国国债收益率达到5%或更高,这对投资者来说是一个很好的买入点。该行表示,在当前条件下,从期限角度来看,这将是拉长投资组合久期的绝佳价位。如果收益率突破5%,远离该公司认为美国国债的公允价值水平,“我们将处于超调范畴”。

04

美股集体收跌,

特斯拉市值一周蒸发超9000亿 

较高的国债收益率会提高公司和个人的信贷成本,从而收紧金融条件,抑制投资者对股票和其他风险资产的偏好。

埃隆-马斯克警告说,高利率可能会抑制电动汽车的需求,这导致该行业股价下跌。一些分析师质疑该公司能否保持多年来使其有别于其他汽车制造商的高速增长。

本周,特斯拉累计跌超15%,市值蒸发超9000亿人民币。英伟达累计跌近9%,市值蒸发约7000亿人民币;亚马逊、苹果累计跌超3%。

消息面上,据市场监管总局20日消息,日前,特斯拉汽车(北京)有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2023年10月20日起,召回生产日期在2021年10月13日至2023年9月28日期间的部分进口Model X电动汽车,共计4787辆。

另据报道,特斯拉在加拿大下调了Model 3和Model Y的价格, 但上调了Model S和Model X Plaid的价格。

特斯拉发布的2023年第三季度财报显示,特斯拉今年第三季度营收约234亿美元,同比增长9%,低于华尔街预期的243亿美元,为3年来最慢增速;净利润为18.53亿美元,同比下滑44%。

多家大行下调特斯拉目标价。其中,德意志银行将特斯拉的目标股价从 285 美元下调至 275 美元,并维持其股票买入评级。尽管该公司重申了 2023 年180万辆的目标,并透露 Cyber truck 将于 11 月 30 日开始交付,但特斯拉对汽车需求、2024 年增长、Cyber truck 的缓慢而昂贵的升级以及下一阶段的不确定时间表持谨慎的前瞻性评论,并强化了该公司对明年基本面挑战的担忧。

高盛将特斯拉的目标股价从 265 美元下调至 235 美元,并维持该股的中性评级。该分析师认为,第三季度收益报告将加剧投资者对中短期的担忧,因为公司评论称当前的宏观背景和较高的利率可能会限制其增长,并且评论称最初的 Cyber truck 增长可能会很缓慢。高盛下调了特斯拉的盈利预期,因为该公司继续预计较低的定价将缓解成本削减的影响,并影响 2024 年的盈利。


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