A50今天突然跳水，美国又针对中国生物科技和人工智能下狠手！会否引爆新一轮科技革命？附：假期要闻和机构最新策略。

财经

2022-09-12 09:09

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边江、南山 | 作者

风飞扬 | 编辑

价值线导读

今日，A股、港股还在中秋节的休市中，在新加坡正常交易的富时中国A50指数开盘突然直线跳水，跌幅一度超过1%。

上周五中国内地金融数据表现不弱，美股反弹力度亦比较大。那么A50为何突然跳水呢？

原来，这个周末美国又继续对中国下黑手了。

9月11日，环球时报援引彭博社报道，继“芯片法案”之后，美国总统拜登又准备签署一项行政命令，以帮助扩大美国的生物制造，而目标据称仍是“针对中国”。

同时拜登政府还计划下个月扩大对美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。

拜登为何突然对生物技术动手了？中美竞相角逐的生物科技、人工智能为何如此重要？

芯片之后，拜登对生物技术下手

当地时间9月10日，彭博社引用知情人士的消息称，该行政命令草案制定了一项“支持美国制造业”的战略，鼓励利用生物系统来研制一系列产品和材料，从新药、人体组织、生物燃料到食品，都在其中。而关于这项命令的更多细节尚未公开。

据两名知情人士透露，新冠肺炎疫情的大流行给了美国政府一种“制定清晰一致产业战略的紧迫感”，除了医疗保健领域，美国还将致力于推动农业、能源和其他行业的生物制造。

据报道，该行政命令的内容将主要包括，美国如何增强在生物基产品、材料等领域的制造能力，最终达到降低价格，并“加强供应链安全”的目标，特别提到“减少对中国的依赖”。此外，拜登政府计划支持扩大生物制造的基础设施，但尚不清楚是否有专项资金来支持该行政命令。

彭博社在报道中称，美国国家安全和情报官员担忧，对中国先进生物制造基础设施的依赖。过去20年里，随着全球分工的细化，药品制造业中包括治疗高血压、糖尿病的药物和抗生素等，很多从美国、欧洲和日本转移到了中国。

但实际上，美国拥有世界上最强大的生物技术产业之一，并在研发方面处于领先地位。而中国创新生物制药的数量仍然很低，短期内不会对美国的全球地位产生威胁。

为何突然瞄准生物技术？

在过去的二十年年中，由于激励措施较大，约有80％的居住在国外的生物科技人才返回中国，催生了越来越多有影响力的研究成果在中国的诞生，中国在生物技术领域的影响力开始日益增长。

同时，在全球生物医药领域，中国靠着自己庞大的消费市场，和制造业基础，逐渐成为最大的基础原料生产国，很多技术含量处于中下游的生物制造，也都是在中国完成的。

最近几年，资本市场对于生物技术行业的助力也越发明显。中国大量的生物技术公司陆续上市，获得了国内外投资者的认可，2020 年中国生物技术行业的融资与并购，创下新的纪录。

在国内资本市场上，我们看到了迈瑞医疗、药明康德、恒瑞医药、凯莱英等一批已经初具规模和影响力的公司不断涌现……

不过，在高端技术和生产方面，美国依旧掌握着优势，而且，这种优势比之中美在芯片等领域的差距要更大，更难超越。

此外与医疗相关的产业，现代生物科技，被广泛引用到农业、工业、甚至服务业的领域。

用之于农业的，比如很多有机肥、农药等，都跟生物科技的研究有关。用之于工业的，比如塑料、化学品甚至燃料等，都跟生物科技有关；用之于服务业的，比如现在流行的美容整容、健康保养等，也跟生物科技离不开关系。

总之，论影响力的广泛性，生物科技领域的发展，比之芯片领域毫不逊色。对于各国经济水平、国际影响力等等，都有着重要作用。

基于这些理由，美国通过制裁、封锁中国生物科技领域的进步，是可以帮助其稳固全球霸权的。而且按照美国政府现在想要全面遏制中国，在高科技领域与中国脱钩的策略，继芯片之后，在生物科技领域对中国进行封锁和制裁，几乎也是必然会发生的事情。

继续加大芯片的限制

在生物制造领域的传闻出现之后，又有关于芯片的最新消息。

据路透社消息，几位知情人士称，拜登政府计划下个月扩大对美国向中国出口用于人工智能和芯片制造工具的半导体的限制。

报道称，美国商务部打算今年某些时候在致三家美国公司——KLA Corp (KLAC.O)、Lam Research Corp (LRCX.O)和 Applied Materials Inc (AMAT.O)的信函中传达相关的限制规定。

美国商务部发言人近日重申，其“正在采取综合措施实施额外行动……以保护美国的国家安全和外交政策利益”。

KLA、应用材料和英伟达拒绝置评，而Lam没有回应置评请求。AMD没有对具体的政策举措发表评论，但重申预计新的许可要求不会产生“重大影响”。

生物技术、人工智能引领新一轮科技革命吗？

全球来看，大国对于生物技术、人工智能上的的竞争和角逐愈发激烈。那么，生物技术、人工智能真的会引领新一轮科技革命吗？

今年年初，《麻省理工科技评论》发布 2022 年 “全球十大突破性技术”，包括：新冠口服药、实用型聚变反应堆、终结密码、AI 蛋白质折叠、PoS 权益证明、长时电网储能电池、AI 数据生成、疟疾疫苗、除碳工厂、新冠变异追踪。其中，新冠变异追踪、疟疾疫苗、新冠口服药、AI 蛋白质折叠等生物医学相关技术占据 4 席，充分体现出生物技术已成为新一轮科技革命的绝对主角。

有专业研究团队预测，2025-2050年间，生物技术革命将继续为美国的国防能力和军事能力做出越来越多的贡献。生物技术、人工智能和自动化的融合将在2050年之前改变人类日常生活的各个方面，同时还将改变国防部执行任务的方式。

具体来看，合成生物学、增材制造、纳米技术和先进的生物技术将提供新材料、传感器和疗法，其中很多应用可用于军事领域，军队的医疗保健将通过新疗法得到极大改善。

此外，生物技术还将通过消除人体当前的许多限制来改变未来战争形式，通过增强人体微生物群、创造人机协作的脑机接口等先进技术，将军事人员真正转变为“人体武器系统”，从而加强军事人员的作战能力。

该团队认为，先进生物技术的持续发展为确保粮食安全和生物安全以及研发颠覆性新疗法提供了巨大帮助。美国政府已将生物技术与人工智能、机器人技术、下一代通信技术等新兴技术一起确定为未来产业（IoTF），认为其能促进未来经济繁荣、保障国家安全。

国内方面，中科院院长白春礼在近年的一次公开讲话中表示，信息技术和生物科技已成为推动经济加速转型发展最重要的赋能技术，围绕这两大领域，不断孵化催生出新技术、新产品、新业态、新模式，引领了新一轮科技革命和产业革命。

一些市场人士认为，未来的新技术革命很可能位于信息技术和生物技术交叉口，放长远看，资本市场的一些大牛股将会诞生在这些领域。

大视野一

假期要闻及一周市场表现

1、商务部：搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”

从数字经济对外投资合作论坛上获悉，商务部正在搭建“数字经济产业跨境投资促进平台”，赋能中国企业在数字基础设施、跨境电商等领域的创新和应用走向世界。

2、碳酸锂逼近50万元/吨

电池级碳酸锂价格再次逼近50万元/吨关口，截至9月9日，华东地区价格已连续6日保持在49.98万元/吨。

3、亚太主要国家货币兑美元几乎全线杀跌

9月12日，亚太汇市动荡不安，亚太主要国家货币兑美元几乎全线杀跌。其中，日元再度大跌超5400点，美元兑日元来到了143以上的水平，这离145的警戒线越来越近。截至发稿，美元/人民币(离)小幅回落，在6.91附近徘徊。

4、乌军称9月初以来已重新控制三千多平方公里土地

乌克兰武装部队总司令扎卢日内当地时间11日在其官方社交账户发布消息称，自9月初以来，已有三千多平方公里的土地回归乌克兰控制。

5、美联储官员：将坚持加息政策直到2023年

据法新社报道，美联储一名官员说，美国央行将不得不坚持加息政策直到明年，以确保高通胀回到2%的目标值。美联储理事克里斯托弗·沃勒警告说，降低通胀需要时间。他支持在9月20日至21日的政策会议上再次“大幅提高”基准贷款利率。

大视野二

最新机构策略

1、中信建投陈果：行情围绕渗透率、替代率和供求缺口展开

中信建投陈果认为这轮行情的特征是价值搭台，成长唱戏，而非风格切换。

本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期,且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好提升。

但整体经济弹性受限，大盘价值搭台之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。

持续景气的逻辑，我们认为还是要围绕渗透率、替代率和供求缺口展开。因此经济相关的价值板块，煤炭有色好于金融地产，另外供求缺口中船舶值得重视。成长板块依然是储能基本面逻辑最强，其次光伏、军工，机器人、VRAR等依然值得继续把握。

2、中信证券：重心转向部分前期偏冷门行业

中信证券研报表示，当前市场正处于预期博弈的关键窗口，增量资金缺乏下存量资金博弈延续高波动，市场仍在新平衡形成过程中，高波动提供了布局好时机，建议关注当前估值与未来景气匹配的高性价比品种，重心继续转向部分前期偏冷门的行业。

首先，8月宏观数据明确国内经济弱复苏趋势，当前市场处于政策预期分歧较大的窗口，相关交易博弈性强，市场热点切换快且持续性弱；预计近期政策风格更重已有措施落地而非增量措施加码，房地产三类纾困政策循序渐进将缓解产业恶性循环风险，地产销售将先于开发投资修复。

其次，欧美央行双双“放鹰”后，市场对加息和衰退的预期调整后已趋于一致，近期被动贬值的人民币已偏离基本面，预计中期兑美元走势将先弱后强。

最后，持续数周“热切冷”的非典型切换后，市场估值的结构分化已开始收敛，市场热度将更趋于均衡，中报披露已结束，估值切换已临近，建议重点关注当前估值与未来景气匹配的高性价比品种。

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来源: qq

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