华泰柏瑞基金的20岁不太平静:基金亏了、管理费涨了公众号新闻2024-07-17 15:07来源|凤凰网财经华泰柏瑞基金成立于2004年11月,今年恰好是公司的20周年。不过,对于华泰柏瑞基金来讲,20周年不太平静。从管理规模和基金数量来看,华泰柏瑞基金表现还不错,目前还在创新高。据wind数据显示,华泰柏瑞基金在2019年年中产品有57只,管理规模1006亿元,而到了今年年中,公司产品达到156只产品,管理规模4458亿元,5年的时间,华泰柏瑞基金产品数量和规模均已翻倍。其中,华泰柏瑞基金股票型基金的增长最为明显,2019年年中时,股票型基金规模只有408亿元,占总规模40%,如今公司股票型基金的规模达2461亿元,达总规模55%。去年管理费收了17亿元基金规模快速扩张所带来的好处,在华泰柏瑞基金的业绩上得到了充分体现。Wind数据显示,2019年时,公司的营收为7.55亿元,而到了2023年底,公司营收已经达到了17.57亿元,同时公司净利润也从2019年的1.89亿元增至5.02亿元。公募基金管理规模增长一般依靠三个元素,一个是发行新产品募资,另一个依靠业绩吸引投资者申购旧产品,还有一个是基金净值增长所致。那55%的产品是股票型基金的华泰柏瑞基金的投资业绩如何呢?拿最近刚离任的副总经理李晓西来讲,在其任期内,多只基金任职回报跌超20%,其中,任职期回报率跌幅最高的是华泰柏瑞质量精选A,整体跌超50%,而任职期内回报率最高的华泰柏瑞价值增长A在同类别基金中的排名也比较靠后。与李晓西相比,最近刚升任副总经理的柳军,其在管产品表现整体比较分化,19只产品有9只产品收益为正,其中,柳军任期内,华泰柏瑞红利ETF回报率高达129.85%,排同类产品中第一。值得一提的是,柳军目前在管基金规模达2477亿元,占公司总管理规模的55%。不过,柳军所管理的基金业绩也有着不小的回撤。Wind数据显示,2023年,柳军所管的19只基金产品去年净利润-131.65亿元,扣减当期公允价值变动损益后的净额-22.89亿元,期间管理费收了5.94亿元。2023年,华泰柏瑞基金全年管理费也就17亿元,柳军一人2023年就给华泰柏瑞基金贡献了近6亿元的收入,而在2021年和2022年时,柳军所管基金的净利润分别为5.63亿元、-111.36亿元;扣减当期公允价值变动损益后的净额分别为68.62亿元、-59.51亿元;当年所收管理费分别为3.17亿元、3.82亿元;2023年虽然基金亏钱了,但给公司带来的收益是增长的,柳军的升职或许也在情理之中。柳军的业绩很大程度上就代表了华泰柏瑞基金整体的水准,Wind数据显示,2021年至2023年,公司扣减当期公允价值变动损益后的净额分别为185.04亿元、-121.34亿元、-60.99亿元,同期基金管理费分别为13亿元、13.77亿元、17.03亿元,这几年公司的产品业绩虽然下滑了,管理费所带来的收入却在持续增长。损失惨重的次新基金需要注意的是,华泰柏瑞基金的产品数量和规模虽然在持续新高,但近几年新成立的产品(仅统计股票型基金和混合型基金)业绩却令人大跌眼镜。Wind数据显示,2021年7月至今,华泰柏瑞基金新成立的股票型基金一共有31只,成立以来收益为正的仅有7只,占比仅有22.58%,而收益为负的24只基金中,成立至今的收益率跌超20%的有10只,跌超10%的有6只。2021年7月至今,混合型基金一共新成立了17只基金,其中仅有5只是正收益,占比不足30%,而跌超20%的基金就有6只。华泰柏瑞基金的20周年,虽然可以看到公司一路以来创造了不菲的成绩,但如果仅仅是基金规模、产品数量涨了,收取了不菲的管理费,而产品业绩却表现不尽如人意,那下一个20年,又能走多远呢? 👇【 热门视频推荐 】👇点击在看 持续关注↓↓↓微信扫码关注该文公众号作者戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。来源: qq点击查看作者最近其他文章