意外!巴菲特大笔减持苹果,却建仓这只股!盘后飙涨15%!它究竟有什么魅力?
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今天市场全天低开高走,截至收盘,三大指数均收涨。上证指数涨0.94%,深成指涨0.71%,创业板指涨0.53%。总体上个股涨多跌少。
今日市场上表现较好的板块是游戏和AI眼镜板块,民爆、贵金属板块等跌幅居前。
近期,“股神”巴菲特的最新持仓公开,在大笔减持苹果之后,却意外的加仓了一只股,这只股票究竟有什么魅力呢?让我们一起来看看~
01
大幅减持苹果后,
巴菲特建仓了这只股!
北京时间8月15日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,伯克希尔递交了截至2024年6月30日的第二季度持仓报告(13F)。
具体来看,巴菲特在第二季度大幅抛售了所持苹果公司的股权。伯克希尔在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股,降幅达50.57%;伯克希尔持有的苹果股份价值为842亿美元,较一季度末的1743亿美元缩水51.69%。
值得注意的是,巴菲特在二季度首次建仓买入了美国最大的化妆品折扣零售商ULTA美妆公司,持有市值分别为2.66亿美元。
受巴菲特建仓消息带动,Ulta Beauty盘前涨逾15%。
据了解,Ulta成立于1990年1月9日,在其三十多年的发展历程中,一直走在美国美妆零售行业的前沿。
2024年一季度,Ulta净销售额为27.25亿美元(约合人民币197.32亿元),同比增长3.5%;可比销售额同比增长1.6%,较上年同期可比销售额9.3%的增速明显放缓。受其可比销售额增速放缓的影响,Ulta下调了2024年的营收指引。
那么,为何在2024年营收增速不利的情况下,巴菲特还要选择建仓Ulta Beauty呢?
William Blair分析师Dylan Carden分析表示有以下几个因素:
首先,Ulta其实一直是一只牛股,直到最近一年,通胀环境下的消费衰退叠加美容零售行业竞争加剧,管理层下调了增长预期,犹他美容的估值也因此大幅下跌。
历史上Ulta股价最高时曾达到574美元/股。从当前Ulta的估值看,股价已经跌至多年来的最低点,其当前12.56倍的市盈率相对较低,这或许是巴菲特所看重的价值投资机会;
其次,Ulta有其独特的市场定位。分析师指出,Ulta的股价一直在承压,部分原因是与竞争对手丝芙兰形成了新的竞争态势,对其市场份额构成了压力,虽然这影响量Ulta在高端类别市场份额的增长势头,但该公司在“大众”类别的份额仍然在增长。
此外,一季度Ulta的毛利率达到39%,表明公司有较强的定价能力和成本控制。从自由现金流的角度来看,Ulta在3月份宣布了一项20亿美元的股票回购计划,截至5月4日仍剩余18亿美元,或在今年宣布派发股息。
分析认为,巴菲特的投资策略通常倾向于那些具有竞争优势、良好管理团队和估值合理的公司,Ulta均符合这些标准。
一直以来,巴菲特都以其独到的眼光和精准的市场判断力而闻名,历史上多次成功抄底,为投资者带来丰厚回报。此次对美妆行业的加仓操作确实出乎众多投资者的意料,毕竟这并非他传统的投资领域。
巴菲特的每一次决策虽然值得关注,却并不意味着适合所有人。投资决策应基于个人的风险承受能力、投资目标和市场分析。因此,即使巴菲特的加仓行为可能引起市场的广泛关注,投资者在跟随之前,都应该进行独立思考,评估自身的投资策略,避免盲目跟风。
02
腾讯“交卷”!
发布上年度业绩报!
8月14日,腾讯发布公告公布了其二季报数据。数据显示,腾讯通过优化成本结构和提升高利润业务占比,实现了毛利率和经营利润的显著提升。
但昨日晚间,腾讯美股却跌超3%,今日港股开盘,腾讯控股仍是下跌状态,究竟是怎么回事?
根据腾讯昨天下午公布的二季度业绩数据,其业绩增长有以下几个关键点:
1、游戏业务:腾讯第二季度本土市场游戏收入同比增长9%达到346亿元,国际市场游戏收入同比增长9%达到139亿元;
2、视频号广告增长:腾讯第二季度网络广告业务收入同比增长19%,达到299亿元,主要得益于视频号广告的增长;
3、小程序和视频号增长:微信小程序用户市场同比增长超20%,小游戏总流水同比增长超30%;
4、AI技术应用。
面对强劲的业绩数据,不少投资者表示好的“挑不出毛病”,但今日股价仍然下跌,投资者到底在担心腾讯什么呢?
在雪球App中投资者的讨论主要围绕这几个方面:
首先,有投资者认为是营业收入的增速不高。雪球用户@价值旅途66:收入增速仅8%,连续三个季度低于2位数,征免利润高增仍来自于短期的“调整结构”“降本增效”,长期而言缺乏可持续性。
但也有投资者认为,在当前的情况下已经算很不错了。雪球用户@巴芒实践者:实际上腾讯利润高增长是一次性降本增效的动作,收入端增速有8%,当然在这种环境下肯定是不错的。
其次,从利润结构看,虽然二季度非标利润同比增长53%,季度同比净增198亿,但其中联营合营公司的盈利占到70多亿元。雪球用户@BullCharlie:看起来是拼多多牛逼...联营合营企业利润上涨了这么多。
最后,从目前腾讯估值角度看。雪球用户@巴芒实践者:目前腾讯动态17倍市盈率,如果增速放缓这个估值肯定不算低估,现在不是以前了,你看看A股一堆堆10倍市盈率的股票,大家都还在嫌贵,所以你们持有腾讯没有问题,理性看待就行了。
此外,关于腾讯“苹果税”事件,管理层也在二季度财报会上首次回应:“讨论正在进行中,希望能达成一个积极的结果,因为这将是一个三赢的局面。”
03
影视股震荡反弹
华谊兄弟涨超10%!
今日,影视股震荡反弹,其中,华谊兄弟股价表示强劲,昨日和今日股价连续两日大幅上涨,累计涨幅达到26.71%。那么近期华谊兄弟为何股价飙升?一起来看看雪球AI的解读:
可以看出,近几年华谊兄弟面临连续亏损和资金压力,通过出售资产和调整定增计划寻求出路。同时,公司尝试通过短视频和IP合作等方式进行业务转型。
市场对于华谊兄弟的反应褒贬不一,有投资者对其前景持悲观态度,但也有观点认为,华谊兄弟通过《黑神话:悟空》等热门IP的合作可能为其带来新的市场机会和投资者关注。
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