EIA昨晚的天然气详细资料显示下周的报告还是非常利空。
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U.S. natural gas supply - Gas Week: (3/9/16 - 3/16/16) |
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Percent change for week compared with: |
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last year |
last week |
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Gross production |
-0.06% |
-1.45% |
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Dry production |
-0.06% |
-1.44% |
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Canadian imports |
-17.09% |
-7.47% |
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West (net) |
3.76% |
2.67% |
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Midwest (net) |
21.76% |
19.33% |
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Northeast (net) |
-148.48% |
-260.61% |
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LNG imports |
-8.57% |
-36.70% |
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Total supply |
-1.22% |
-1.93% |
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U.S. consumption - Gas Week: (3/9/16 - 3/16/16) |
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Percent change for week compared with: |
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last year |
last week |
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U.S. consumption |
-2.9% |
-11.3% |
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Power |
10.5% |
-2.1% |
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Industrial |
-1.3% |
-3.5% |
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Residential/commercial |
-17.3% |
-26.0% |
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Total demand |
-1.2% |
-10.7% |
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Spot Prices ($/MMBtu) |
Thu, |
Fri, |
Mon, |
Tue, |
Wed, |
|---|---|---|---|---|---|
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Futures ($/MMBtu) |
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Henry Hub |
1.70 |
1.72 |
1.68 |
1.78 |
1.74 |
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New York |
1.02 |
0.88 |
1.12 |
1.17 |
1.18 |
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Chicago |
1.77 |
1.78 |
1.77 |
1.87 |
1.87 |
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Cal. Comp. Avg,* |
1.66 |
1.67 |
1.71 |
1.76 |
1.71 |
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April contract |
1.788 |
1.822 |
1.819 |
1.851 |
1.868 |
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May contract |
1.883 |
1.915 |
1.914 |
1.945 |
1.955 |
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*Avg. of NGI's reported prices for: Malin, PG&E citygate, and Southern California Border Avg. |
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Source: NGI's Daily Gas Price Index
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http://www.eia.gov/naturalgas/weekly/#tabs-supply-2
从上表可以看出在3/9/16 - 3/16/16，供给量比上周减少了1.93%，可是需求量比上周减少了更多，达到10.7%。以这数据来算这期间的天然气库存是增加的，这是首次在三月份，天然气的库存量不减少反而增加的，非常利空！要特别声明的是，下周四涵盖的范围在3/11-3/17日，不是3/9-3/16日，其中有5天是重叠的，有两天是不同日的。俺的估计大约是+10BCF到+20BCF。
最近几日MM炒作的议题就是3/20-3/21日可能东北走廊会下雪。至今AccuWeather都还不能确定哪些地区会下雪，从美国南部向东北移动，带有水气的低气压途径究竟是往偏向东岸移动还是更东边偏向海上移动。若是第二者，东北角都不会下雪。即使下雪，只是美国东北走廊地区会下雪，只是美国一小部分地区的天然气消耗量会比正常高，以全国看，还不是消耗得很大的数字。当周的减少数据不会超过-75BCF。 根本不影响累计超过48.3%的库存量。到3/31日，这累计库存量还是会超过5年平均的50%，会比去年的库存量高出60%，比去年的库存量高，超过1000BCF！
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关于原油，俺昨天就说过可以在收盘前把DWTI在125-127之间停损，或设122元听损。因为WTI已经涨超过了40元，突破了阻力关卡，有可能再涨一些。所以暂时撤退是最好的方式。
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跟贴补充：
回复 'shepherd2015' 的评论 : WTI估计短期内最多不会超过42元。其实从昨天收盘时的价位40.2元，涨至41元以上都是在美洲盘开始的时候才开始涨的。亚欧盘，WTI还是微跌或持平。俺认为下周三就会开始回跌。
你的UWTI是刚买的吗？感觉UWTI上涨的幅度会有限，大约最高就是到29.8元附近。
回复 'clumsycat' 的评论 : 今天UWTI可以乘高卖出，大约29.35以上就可以开始卖了。现在原油多与空势均力敌，显示中性。没有意外事件发生，不会暴涨。原油还是会跌回40元以下的。
回复 'shepherd2015' 的评论 : XLE是综合石油股，包含油服公司，炼油厂，和产油商三大类。只有在原油长期走势明确上涨后，XLE才会明确上涨。大部分的人都预估今年WTI原油价位平均在41元-45元。俺认为这些预估都严重偏低。今年过产的问题绝对没有去年严重。每年原油的需求因人口增长都在增加，今年至少增加1%，相当于每日平均增加97万桶原油的需求。而过产的原油去年也不过是1.5百万桶。美国去年此时产量高达9.6百万桶，现在是日产在9.05百万桶附近。估计未来几个月会跌至8.7百万桶。未来非OPEC国家的减产，加上需求量的自然增长，会让原油达到平衡。今年有望达到，而不是2017年！
至于伊朗声称将在一年内增产1百万桶，俺早已经说过，不少那么容易的！现在开始有不少专家和分析师认同俺的看法了。开发一口传统的油井没有三五个月是不行的。伊朗本身没有能力和财力开发，要国际石油公司近来帮忙。单是谈条件，签合同至少也要3-5个月。伊拉克政权更替在2003年基本结束了，但是原油产量提高，却要花了近十年才开始增加。伊朗要增产100万桶，至少要花2年以上的时间，在政府与外国公司全力配合之下才会达到！
回复 'Monet16' 的评论 : 今天的Rig Count减少应该不大，应该在-10台以下。WTI原油价格一周来已经相对的好，现货价位已在35元以上，美国产油商基本是不会赔钱，开始有赚钱了。加上Contango格局，可以更高价预卖未来的期货，所以各家维持自身的产量和市场份额是自由市场的原则。不会有学雷锋情形出现，牺牲小我，成全大我。
回复 'Monet16' 的评论 : 谢谢！现在就安心了，原油最近还是在区域间波动，不会继续上涨。最可能的方式是中心点缓慢上移。若是4/17日OPEC与俄罗斯等没达到任何减产的协议，原油中心价位还是有可能下滑一些。
关于大盘：
大盘已经快到2050点了，估计到时候SVXY有可能到50元或以上。大盘的形势越来越乐观，早期看空等捞底的基金管理员，在标普500 跌至1820 时不捞，想等1720时再捞。现在只好抢进，大约是标普500在1954点以上之后再跟进的。所以，未来标普500很可能会超过俺预估的2050点，最高可能会测试2100到新高。主要是迟来的追涨。但是最近已经连续涨了好几天，估计要先下跌一些，再继续上涨。暂时不要做空，除非是DT高手。UVXY有可能会到21附近。做空可以在那时入场。目前是把已经有获利的多仓慢慢出清。
回复 'lissu' 的评论 : 年底标普500会到哪里还很难说。MS（Morgan Stanley）好像两天前才把年底预估的2150 年底目标移到2050点。这一波上涨，非常可能会超过2050点的！要知道基金大部分只能做多，不能做空。只有对冲型基金才可以两边做。所以股市大盘一般来说是比较倾向上涨。个股会因为MM换板块而下跌。
俺今早建议多仓要开始卖出，特别是像SVXY/XIV的，应该乘高卖出至少部分。当然，做长线或还在水下的，可以不用动作。未来SVXY会在50元以上，可能一个月内到60元以上。
关于黄金：
回复 '季姬鸡' 的评论 : GLD昨天的黄金库存量增加了12吨，相当的多。短期（几日）内看来还不容易跌破2020元的支撑。不过，最近金矿公司的财报都是相当的不好，相当的利空。黄金从1050元上来也不过是不到2个月的时间，在1200元以上还不到一个月，所以会影响这些公司的财报。金矿股会跟着其它已经超涨的矿业股因MM换板块炒作而下跌。
只要美元不继续下跌，黄金应该不会突破1280的重大压力区。大部分MM， 即使是看多黄金的，也不建议这时候买入黄金，而是等黄金跌至1150或以下时才入场。这表示黄金牛也认为黄金已经超涨了。德意志银行两周前建议买黄金，目标价位是1230元（1250？），俺记得当时的价位都已经超过建议的目标价位了！