发生了什么？亚洲两大货币集体飙涨，"黑天鹅"真相曝光！A股两大"派系"持续争夺，反弹将继续？

在美联储加息75个基点，并再度释放鹰派信号的背景之下，美元指数竟然没涨反跌，而亚洲两大货币——人民币和日元却集体飙涨。这背后的逻辑究竟是啥？

值得一提的是，由于加拿大以所谓国家安全为由，对中国企业下黑手，今天锂矿股一度迎来“黑天鹅”。但今天中午，相关公司集体给出了回应。亦有研究机构召开电话会议，相关事件的真相也浮出水面。影响尚在可控之列。

近期，无论是A股市场，还是港股市场，都在博弈一件事，那就是疫情防控的持续优化。市场上因此还形成了两大派系，一派持续输出“小作文”，另一派则坚定认为“没有可能”，资本市场亦随之波动。那么，反弹究竟能走多远呢？

美联储周三批准连续第四次加息75个基点，并暗示其货币政策可能会改变以降低通胀。几周以来，市场一直在期待这一举措，美联储将短期借款利率上调 0.75 个百分点至 3.75%-4% 的目标区间，这是自 2008 年 1 月以来的最高水平。

随后，鲍威尔的一席话让市场来了一个“透心凉”。鲍威尔驳斥了美联储可能很快会暂停加息的想法，尽管他表示，预计下一两次会议将讨论放缓紧缩步伐。他还重申，降低通胀可能需要决心和耐心。在他发声之后，美股快速跳水，美元大幅拉升，汇市波动巨大。

但有意思的是，北京时间今天白天，人民币和日元却集体飙升，美元指数反而出现杀跌。首先，我们来看一下人民币，美元兑离岸人民币一度大跌超300点。

美元兑日元的跌幅更大，一度超过7000点。

那么，这背后究竟发生了什么？

除了美联储释放的信息外，今天市场上还有另外一个“黑天鹅”：今天一早，市场上传出，加拿大政府出来搞事，以国家安全为借口，命令3家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。这3家公司分别是：中矿(香港)稀有金属资源有限公司、总部同样位于香港的盛泽锂业国际有限公司、以及藏格矿业旗下子公司Zangge Mining Investment (Chengdu) Co Ltd。

那么，真相是啥，影响究竟有多大呢？一则“中矿资源电话会议交流纪要”曝光了这只黑天鹅的真相。

这则纪要指出，加拿大政府对收购进行安全审查，是政府的行政通知，在加拿大收购需要反垄断审查和安全审查，今年初以来收购Power Metal之后一直在审查中，昨天回复没有通过。另外，此事跟Tanco没有关联性，Tanco在收购的时候已经完成了审查，不具备追溯性。

加拿大的每日新闻亦报道，联邦政府在严格审查外资对关键金属的投资，曼尼托巴省表示这一决定不会对Tanco项目产生影响，新的法律不具备追述性。

会议纪要还指出，此次的动作可能是由于对方认为公司的控股股东是国有背景（实际跟国有背景无关，盛新和藏格同样受到影响）不只是针对国有股东，是全面限制中资企业的。中矿资源未来可能会转让项目股权。

中矿资源对Power Metal的投资不涉及对未来产能规划的指引，此前的产量指引原本也不包括Power Metal，Tanco未来在公司的资源规划中占比也较小，未来主要还是来自津巴布韦的6万吨锂原料。

目前，还不能直接认定未来锂资源的开发就会受到严重影响，但政策环境变得更加紧张，锂资源项目的稀缺性也更强了。需要指出的是，这并不是新出了一个法律，只是在现行法律审查的背景下变得更严格了（所以不存在前期已经交割项目被追溯的风险）。

在此次电话会议纪要发出之后，中矿资源股价也打开了跌停板。但锂价也创了历史新高。据上海有色网发布的数据显示，今日锂电材料报价涨跌不一，碳酸锂(99.5%电池级/国产)报价涨2500元/吨，报561500元/吨，最高报571000元/吨，再创历史新高；黄磷跌500元/吨，报31450元/吨；电解钴跌1000元/吨，报343500元/吨；三元材料523（单晶/动力型）涨500元/吨，报351000元/吨；废旧钴酸锂电池涨1000元/吨，报93950元/吨。

在整个市场层面，目前美国推行的脱钩政策还不是主要矛盾，疫情防控是否优化才深受市场关注。而且，市场上围绕这个变量已经形成了两大派系：一边是持续输出“小作文”，认为防控优化正在发生；而另一边坚定认为，政策不会那么快发生变化。

前者在本周的周二和周三明显占优，因此市场也大涨超过百点，港股更是有不错表现，且市场持续放量，这意味着很多资金已经开始相信这个逻辑。后者则在今天略微占优，但优势也不是特别明显。

其实，疫情防控优化是一直在做的事情。国内媒体报道，内蒙古、河南、甘肃相继强调疫情防控的精准性。10月30日和31日，内蒙古、河南、甘肃分别召开会议，研究部署疫情防控工作，均强调要精准防疫，不能因为个别疫情就长期无差别进行封控，要让城市逐步恢复活力，让抗疫有力度更有温度。

那么，市场反弹到底能走多远呢？近期亦有不少优秀的私募管理人发表了对市场的看法，其中包括杨东和李蓓等人。他们普遍认为，对于权益类资产而言，现在可能就是一个非常好的机会。要珍惜！