巴菲特再出手,50亿美元买入中国市值第一股
美东时间11月14日盘后,巴菲特的伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway)向美国证券交易委员会提交13F季度报告。报告显示,三季度伯克希尔花费90亿美元买入股票。其中,伯克希尔买进台积电约50亿美元的股份,伯克希尔三季度依然重仓苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐、美国运通。
根据美国的监管法规,管理资产规模超过1亿美元的基金经理必须在每个季度结束后的45天内提交一份13F表格文件,列出上一季度所持有的股票以及期权和可转换债券。
总部位于奥马哈的伯克希尔-哈撒韦在13F季度报告中称,在截至9月的三个月内买进约6000万单位的台积电美国存托凭证(ADR)。假设巴菲特以第三季度均价购买台积电ADR,则这些持股将耗资51亿美元。目前的交易价格为72.80美元。受此消息影响,11月15日,在中国台湾上市的台积电股票大涨7.87%,报480新台币/股,当日成交额为554亿新台币。
今年以来,台积电台股走势
92岁的巴菲特长期以来一直不碰科技行业股票,宣称不想投资他不是完全了解的业务。然而,该立场近年来有所转变,他将该公司的投资越来越高的占比投入科技行业。
今年以来,台积电在美国的股价已下跌近40%,在中国台湾的股价下跌近30%,原因是随着经济下滑和投资者担心供应过剩,对芯片的需求放缓。该公司10月表示,削减2022年资本支出至约360亿美元,这仍将是纪录高点,但低于此前计划的至少400亿美元。
台积电近期表示,除了在美国亚利桑那州已开工建设的价值120亿美元的芯片厂外,它还准备在该州建造另一座工厂。而其他芯片制造商近几个月警告称,随着库存增加,数据中心和消费科技客户正在削减订单,它们正面临更加艰难的市场。
除了伯克希尔,在三季度建仓台积电的还有老虎环球基金。彭博新闻社对19家顶级对冲基金和激进投资者的13F文件初步分析后,这些基金总共购买了6214万台积电ADR,其中有四家机构增持台积电股票,没有一家减仓。科技股在这些投资者的投资组合中所占权重最大,为42%,其次是金融股,为18%。在所有行业中,金融类股的投资价值降幅最大,增长最大的是科技行业。
美国半导体板块已出现否极泰来的走势,四季度以来,费城半导体指数(SOX)已上涨近20%。中信证券陈俊云等月初的研报中指出,本轮美股半导体周期库存基本筑顶,股价亦有望从底部开始回升。
分析师认为,半导体股价调整已基本接近周期底部。结合台积电、高通、联发科、英特尔等企业最新表述,三季度大概率是本轮半导体周期的库存高点,板块有望经历2022年第四季度和2023年第一季度的库存去化之后,在2023年第二季度左右恢复到正常库存水平。
受巴菲特建仓台积电消息影响,A股半导体板块也有不俗表现,个股掀起涨停潮。截至收盘,创耀科技大涨19.99%,卓胜微、晶晨股份涨超15%,兆易创新、闻泰科技、韦尔股份等多股涨停。
整理编辑/马杰
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