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20亿!比亚迪又出手

20亿!比亚迪又出手

财经


中国基金报记者 吴君

市值约7000亿的“迪王”出手了,拿出20亿资金战略投资锂盐龙头。

本周二晚间,盛新锂能发布定增结果,募资总额20亿元,发行数量为4663.09万股,增发价格为42.89元/股,而其发行对象是国内新能源车龙头比亚迪。

基金君就此采访了多位私募投资经理,他们认为现在不少下游电池厂商积极在往上游锂矿布局,为了保障供应链稳定,逐步实现产业链一体化。该如何看待此次战略投资?对双方公司都有哪些影响?未来行业趋势是什么?我们一起看看。

盛新锂能定增结果出炉

比亚迪20亿拿下5.11%股份

12月6日晚间,盛新锂能发布《非公开发行A股股票发行情况报告书》,此次非公开发行股份的数量为4663.09万股,调整后的发行价为42.89元/股,募集资金总额超过20亿元,发行对象为比亚迪股份有限公司。据了解,比亚迪认购本次发行的资金来源为其自有或自筹资金。

盛新锂能称,目前,公司的主营业务为锂矿采选、基础锂盐和金属锂的生产与销售,此次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务,不会导致公司主营业务发生变化,不涉及对现有业务及资产进行整合。此次非公开发行募集资金实施后能够有效提升公司的净资产水平,有利于推动公司业务发展,提高抗风险能力,符合公司长期发展战略需要。

据了解,本次发行完成后比亚迪将成为公司持股5%以上的股东,且比亚迪董事会秘书李黔为公司董事,比亚迪及其控股子公司为公司关联方。上市公司的控股股东仍为盛屯集团,实际控制人仍为姚雄杰。本次非公开发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

另外,公告也表示,最近一年,公司与比亚迪的重大交易情况主要为公司向比亚迪销售锂盐产品,2022年1-11月销售金额约30.16亿元(不含税)。该事项已作为日常关联交易按照有关规定履行了必要的决策程序:经公司第七届董事会第三十五次会议及2021年年度股东大会审议通过,公司2022年度与比亚迪的日常关联交易预计金额不超过40亿元,上述交易金额未超过该额度。

基金君采访了几个私募投资经理来解读这桩新能源领域的战略投资。

“这个对双方都是利好。碳酸锂供不应求,短期难以缓解,下游电池厂为了供应链安全和成本控制等,纷纷以各种方式进入上游碳酸锂赛道。”某大型私募投资总监告诉基金君。

沪上某中型私募研究总监表示,现在下游电池厂商都在往上游锂矿布局,几家龙头也在抢上游的资源,主要因为碳酸锂成本比较高,下游企业为了锁定稳定的原材料供应和成本。“对锂矿的公司是偏利好的,但是现在的问题电动车景气度边际上没有以前那么高了,碳酸锂价格也很难更高,往后大概率往下走,所以碳酸锂板块本身投资机会不一定很大。”

某百亿私募投资总监认为,新能源车厂商向上游布局是对的,因为其本身有需求,锁定一部分的产能,是正常举动,保障供应链安全问题。现在行业内都在这么做,特斯拉也想这边做。但是对企业基本面影响不大。

某小型私募投资经理说,现在锂价比较高,作为一个低成本运营的公司,比亚迪也在做电池,适当延伸、参与一些上游,进行全产业链布局也比较正常。“最近我们没怎么关心新能源,目前最大不确定性是终端需求。”

盛新锂能今年股价波动剧烈

新能源下游积极向上游布局

资料显示,盛新锂能成立于2001年12月,主营业务为锂矿采选及锂产品生产销售,是“中国有色金属行业电池级碳酸锂标准”的主要起草人之一。公司主要产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、锂精矿、金属锂和稀土产品。目前,盛新锂能与宁德时代、厦门钨业、杉杉能源、LG新能源、贝特瑞、德方纳米、当升科技等锂电池行业企业已签署长期供货协议。

从锂矿资源方面来看,盛新锂能近年来产业布局主要集中于四川,同时在非洲、阿根廷、印度尼西亚等地收购锂矿资源,建设锂盐生产基地。截至目前,盛新锂能碳酸锂产能2.5万吨/年、氢氧化锂产能4.5万吨/年。预计2022—2023年盛新锂能锂盐权益规划产能分别为6.34万吨/年、10.24万吨/年,锂盐产量分别为6万吨、8.5万吨。

从财务报表来看业绩非常亮眼,今年前三季度,盛新锂能实现营业收入81.39亿元,同比增长311.14%;实现净利润43.5亿元,同比增长700.62%。

值得注意的是,这几年来,在新能源行业景气度上升的背景下,盛新锂能多次通过定增募资扩大产能和补流。事实上,盛新锂能引入比亚迪战略投资的事情,此前市场就比较关注。此次算是正式落地了。

今年3月,盛新锂能发布公告,拟通过定向发行股票的方式,引入比亚迪作为战略投资者,募资不超过30亿元用于补充流动资金及偿还债务。双方将会就原材料购销、原材料加工、技术、矿产资源、产业链资源等方面展开合作。

7月,盛新锂能发布《2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》,称本次非公开发行拟募集资金总额(含发行费用)不超过23.03亿元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还债务。

10月31日,盛新锂能发布公告称证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

公司表示,比亚迪作为全球新能源汽车产业的领跑者之一,拥有全球领先的电池、电机、电控及整车核心技术,占有较大的新能源汽车市场份额。公司引入比亚迪作为战略投资者,将有助于双方在原材料购销和加工、技术合作交流、矿产资源合作开发、产业链资源协同等领域进一步深化合作,实现资源共享、优势互补。

盛新锂能曾是私募大佬葛卫东的重仓股,葛卫东曾经持有该股多个季度,从10元附近一路涨至58元附近,获利不菲,但今年一季度葛卫东已经完全退出前十大。从股价表现来看,盛新锂能今年一度跌至33.77元,但到今年7月又涨至72.5元/股的高位,然而近期的调整幅度非常大。截止12月6日收盘,盛新锂能报收42.55元/股,最新总市值为368亿元。

事实上,由于锂资源的重要战略地位不言而喻,近年来包括比亚迪在内的越来越多的电池厂和主机厂发力在积极布局,包括通过并购或参股等方式向上游延伸,提升锂矿自给率,保障供应链稳定,逐步实现产业链一体化。

作为国内大型新能源汽车公司,比亚迪近年来参股了多个上游原材料公司,比如2010年投资了西藏矿业控股子公司西藏扎布耶锂业,2016年和盐湖股份、深圳市卓域成投资有限公司合资成立青海盐湖比亚迪资源开发有限公司。

另外,今年以来,比亚迪加快扩张锂资源投资布局。除了投资盛新锂能,5月成都融捷与比亚迪供应链签订碳酸锂供货合作协议;8月,比亚迪还与宜春市政府等签订战略合作框架协议,拟在宜春投资285亿元建设年产30GWh动力电池和年产10万吨电池级碳酸锂及陶瓷土(含锂)矿采选综合开发利用生产基地项目。

编辑:乔伊


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