首发丨红杉前合伙人曹曦创办的Monolith砺思资本一期VC基金首关,管理规模已近8亿美金
一期VC基金首关
管理规模已近8亿美金
由前红杉资本中国基金合伙人曹曦和前博裕资本合伙人Tim Wang共同创立的Monolith砺思资本,于近日宣布完成旗下美元VC一期基金首关。据悉,包括本期VC基金和此前表现出色的首支对冲基金,砺思资本的管理规模已近8亿美金。
砺思资本的美元VC一期基金LP包括众多美国著名大学捐赠基金,国内外知名母基金、慈善基金会,及国内外著名家族办公室等。
Monolith砺思资本创立于2021年11月,彼时,首支5亿美金的对冲基金惊艳亮相。一年后,砺思资本正式启动美元VC一期基金募资。从2022年11月初正式启动到完成首关,曹曦和他的团队仅用了不到三个月的时间,在宏观环境有诸多不确定因素的背景之下,这样的表现实属不易。
本次募资除了引入更长青的机构投资者之外,首支二级市场基金的众多企业家、投资机构出资人,也都继续积极参与了本期VC基金。砺思资本的LP阵容,链接了当下中国成长最快、最炙手可热的新经济年轻一代企业家,覆盖科技、消费、医疗、农业等领域,并获得了大部分中国互联网巨型独角兽企业及顶级基金的支持。
Monolith砺思资本的VC基金,关注技术驱动的各类商业创新,将以研究驱动的主题式投资思路,投资革命性的创新创业机会。下一代消费互联网、前沿技术、面向全球市场的to B及to C服务,是砺思资本正在关注的投资主题。
Monolith砺思资本专注发掘、找寻并支持最优秀的创业者,为他们提供创业之初及发展阶段的风险投资。种子轮至A轮,单笔金额200-2000万美元;B轮及发展阶段项目也在砺思资本的关注范围内。为此,砺思资本搭建了一支具备深厚产业背景、学术背景的投资团队,他们将在项目发掘、投研判断、投后支持上,更准确、迅速、前瞻性地找到由技术变革带来的创新机会,支持其中最优秀的创业者。
目前,砺思资本已组建了一支来自国内外知名科技公司中高管、全球顶级名校如MIT、UC Berkeley博士背景的投资团队。
值得一提的是,在组建团队过程中,砺思资本不止局限于传统VC领域的人才招聘,他们还把目光放到了顶级院校的科研实验室,打造了一支跨STEM(Science, Technology, Engineering, and Math)多学科的投资团队,在物理、化学、生物、工程、计算机、数学方面,凝聚了方向互补、学科背景交叉的人才,具备深厚扎实的科技背景;同时,在产业经历上,团队成员拥有头部公司、创业公司或早期孵化经验,接受了充足的商业或投资训练,具备足够的商业嗅觉。
“我们试图捕捉新的趋势和颠覆式创新,但这些变革通常起于早期,因此也往往没有被充分理解。我们组建一支具有多个学科背景的投资团队,目的是建立对技术足够底层、透彻的理解,进而更早地对潜在商业机会进行预判和捕捉。”Monolith砺思资本创始合伙人曹曦说道。
在砺思资本,与投资团队协同的Monolith Research Fellow项目也已运营半年,通过Research Fellow,砺思资本邀请并搭建了一支由高校教授、产业高管、创业者组成的外部专家顾问团,他们在砺思资本感兴趣的领域,提供深度研究、市场洞察和创业者sourcing。横向扩展了投资团队的认知广度和纵向完善了投资团队的sourcing体系。
据悉,砺思资本的VC基金,新年伊始已投资了三个此前的储备项目,创始人均来自国内外著名科技公司及大学实验室,项目的共同投资方包括若干国内外头部基金等。
砺思资本打造了一支扁平、精干、技术扎实,学术及产业经历高度互补的投资团队,在投资决策上,他们追求过程高度透明,认知实时共享,全员参与讨论决策。在组织建设上,团队有意保持精简,以减少层级结构,提高沟通透明度和决策速度。
砺思资本的决策是快速而集中的,以便在颠覆性创新起步之时,即迅速采取行动捕获机会;而研究和讨论的过程则向所有参与IC讨论的成员开放,以获得最大化的平台协同、一二级认知协同效应。在这个过程中,Monolith砺思资本的二级投研视角,为VC投资提供了不同视角的信息和认知输入。
Monolith砺思资本旗下的对冲基金已经运营一年,广泛覆盖和积累了几十家全球一流上市公司的深度研究,且研究过程在投资团队间实时、透明共享。通过观察领先上市公司的趋势、痛点和可能性拆解,通过一二级市场之间、不同国家、不同发展阶段公司的比较研究,砺思资本整体投资团队获得了更终局的思维、更全局的视角、及更全球视野的项目发掘。
“过去一年,砺思资本的对冲基金业绩稳中向好,团队也积累了自己的投研体系和研究过程。在一二级认知协同互补上,这是一个最小化噪音、最大化认知的过程。最小化噪音是指,通过跟踪全球最佳上市公司,拓展了团队的视野和深度,能更好地识别更优质的早期公司;最大化认知是指,对于VC团队瞄准的新兴投资主题,通过对其上游供应链等上市公司的研究,能全链条地跟踪此类投资主题,从而寻找到最佳的公司及最佳投资时机。”Monolith砺思资本创始合伙人Tim Wang说道。
这是自Monolith创立之初即设想的,从第一性原理的角度去思考投资,尝试打通一二级投资团队认知的思路。
通过研究共享、认知互补,以“大风起于青萍之末”的新兴机会尝试获得二级市场新标的的启发,以对领先的上市公司“以终为始”的研究思路完善VC的全局视野。通过对技术和商业的透彻理解,在快速变化的市场中敏捷行动,捕捉到最具潜力的技术、最有商业价值的创新以及最卓越的创业者。
Monolith的中文名砺思,结合了音译及字面。这个源自经典科幻电影的名字,表达了团队对宇宙终极真相和智慧的好奇、探索与求真。思而知,砺以行,且思且砺,知行合一。相信那些坚韧的智慧,必将产出坚实的成果。
作为新生代的基金,砺思资本希望和创业者一起,既灵异奔放构思,又老老实实做事,共同创造未来。
据了解,砺思资本VC团队的招兵买马,仍在进行中。简历投递请邮件联系:[email protected] .
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