凶猛杀跌!AI崩盘,大盘重挫考验3330点!顶级游资爆买21个亿,多机构高位追涨!炸裂业绩宁王会否接棒?
谁能想到,大周五的突然出现了这场凶悍的杀跌行情。
大盘下跌得比较狠,沪指跌近2%,创年内最大单日跌幅并退守3300点。两市4300多只股下跌,TMT板块是重灾区,chatGPT、半导体芯片、数字经济等跌幅居前,最近机构、外资、顶级游资多在重金博弈AI概念股,不少投资者重仓多股,昨天如果追高的话,今天心情应该比较惨淡。
同时,宁德时代一季度大赚,多家一季报业绩增长股大涨。
科技股本轮趋势是否完结?如果科技股走完行情,谁能接棒领涨?不少人发问:是抄底一季度大赚的宁德时代,还是追买一季度亏损的科大讯飞?
01
宁德时代上涨 ,科大讯飞大跌
股民:“卖AI买新能源吗”
“明天地球爆炸了,我也要盯盘科大讯飞和宁德时代,见证奇迹!”
昨晚,宁德时代和科大讯飞发布了1季报,一个公布业绩大增,一个公布业绩大降至亏损,雪球内对两个股票的讨论刷屏了。
一个是代表新能源板块的宁德时代,一个是代表人工智能板块的科大讯飞,甚至有雪球用户@麦小秋 直言:“如果明天科大讯飞涨+宁德时代跌,则AI+芯片半导体继续涨;如果科大讯飞跌停+宁德时代大涨,则有可能带着新能源反弹。”
今天开盘,宁德时代盘中震荡,一度涨超4%,收涨2.27%。新能源板块高开低走。
科大讯飞盘中下跌9.24%,寒武纪、三六零、蓝色光标等都大跌。
宁德时代一季报的业绩,净利暴涨558%,相当炸裂。一季度公司实现营业收入890.38亿元,同比增长83%;净利润98.22亿元,同比增长558%。由于去年Q1的基数比较低,所以增速比较可观。这个业绩整体上是超出市场预期。
同时,公司在昨日的电话会议上表示,新能源汽车行业一季度销售情况逐月好转,公司销量大于产量有助于库存的降低。正在举行的上海车展热度很高,各方反响较为热烈,对今年的新能源汽车市场需求总体仍较为乐观。
相比之下,科大讯飞的业绩表现就比较一般了。公司一季度实现营业收入28.88亿元,同比下降17.64%;实现归属于上市公司股东的净利润-5789.5万元,上年同期净利润为1.1亿元。不过科大讯飞表示,公司从2022年12月启动大模型项目,一定程度上影响了当期利润,但是Q2的收入和毛利会正向增长。言下之意就是,虽然一季度亏了,但是二季度就是公司的拐点。
同时,在昨日的业绩说明会上,公司表示,将于5月6日发布讯飞星火认知大模型,同时讯飞AI学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台等5项应用成果也将同步发布。
在去年这个时候,新能源还是YYDS,最近的行情却是:AI井喷,新能源大跌。接下来接下来新能源赛道会有相对阶段性底部反弹出现吗?
雪球用户@积微陈著 自己认为:看完宁德时代的一季报,吃下了一颗定心丸。很难理解这个时间节点为何要赶着去AI接盘,宁德时代进入20PE,业绩的确定性,成长性仍在持续。不管短线如何,中长线,锂电池板块可以放心的持有。
也有网友提出对宁德时代和科大讯飞的几个看法:1季度是宁德时代经营比较困难的时期,在如此困难的环境下依旧取得了不错的成绩,未来每个季度宁德时代大概率都是向上走的。尔科大讯飞的话,就看5月6日发布的讯飞星火认知大模型能否超预期。
02
AI赛道回调
多路资金扎堆博弈
4月21日,AI赛道整体回调。
中科曙光盘中震荡下跌,成交95.71亿元,换手率12.30%。
昨天,中科曙光股价一举刷出了历史新高,达到了54.71元/股,全天的成交额也高达97.43亿元。盘后数据显示顶级游资“章盟主”的席位位居买一,近3个交易日累计豪买20.8亿,占该股同期总成交额的比例为6.62%,减掉期间卖出的5.29亿元以后,净买入金额依然高达15.54亿元。让广大投资者惊呆了,并且引发了全网热议!
另一顶级游资“重庆金开大道”也买入中科曙光5亿元以上,量化投资席位中金上海分公司、华泰证券总部等也大买数亿元,北向资金(沪股通专用)也净买入超3亿元,而机构席位卖出3.83亿元。可以说,机构、外资、顶级游资和量化投资机构均在重金博弈算力龙头股。
此外,4月20日的龙虎榜显示,机构资金高位追涨了多只算力概念股,包括爆买AI芯片龙头寒武纪3亿元,服务器龙头公司工业富联7亿元。机构资金高位追涨算力股,那么算力行业逻辑到底有多强呢?
前天,华为轮值董事长孟晚舟表示,2026年全球数字化转型支出将达到3.4万亿美元,数字化是整个产业链的新蓝海。她还表示,预计到2030年,全球联接总量将突破2000亿。通用算力将增长10倍、人工智能算力将增长500倍。
但于此同时,多只AI概念股,如寒武纪、万兴科技发布股价异动公告,并提示了多个风险点。
寒武纪称,公司不直接从事人工智能最终应用产品(例如类ChatGPT应用)的开发和销售,公司相关产品正处于适配阶段,尚未产生收入。
万兴科技也提示了风险:公司没有参与ChatGPT产品与服务的研发工作,不会给公司直接带来收入。目前AIGC市场仍处于发展初期,具体需求演变节奏、技术研发成果具有不确定性,在产品和功能落地效果和时间上也存在不确定性;随着市场和技术的发展,更多头部企业和技术团队进入商业竞争领域,竞争可能进一步加剧。
03
多家一季报业绩增长股大涨
中国移动成“盈利王”
除了宁德时代外,多家一季报业绩增长股大涨。
昨日盘后,新华百货发布2023年第一季度报告:营业收入18.42亿元,同比增6.96%;归属于上市公司股东的净利润8381.82万元,同比增96.32%。今日盘中涨停。
本周以来,一季报行情悄然升温,部分业绩高增长公司受到资金热捧。铁科轨道在公布一季报后收获20%幅度涨停,今年以来累计涨幅达到95%。除了铁科轨道外,贝斯特、史丹利、中曼石油等个股均在披露一季报或一季度业绩快报后跳空上涨,可见市场资金对业绩的敏感性正明显上升。
中信证券表示,当前财报季业绩的重要性持续提升,建议回归业绩主线,在行业板块之间和数字经济内部两个维度寻找“高切低”机会。
数据统计截至4月21日上午,已有409家A股上市公司披露2023年一季报,其中,354家公司实现盈利,254家公司净利润同比增长;中国移动实现净利润280.67亿元,暂居一季报“盈利王”宝座,宁德时代、中国电信一季度净利润分别为98.22亿元、79.84亿元;燕京啤酒实现净利润6456.38万元,同比增长7373.28%,暂居一季报业绩“增长王”,英威腾、巴比食品、长虹美菱增速均超过20倍。
随着上市公司一季报的陆续披露,多数公募人士认为,市场风格有望回归平衡,投资者将围绕行业企业基本面质量重新布局。富国基金相关人士表示,相较前期略为朦胧的市场预期,4月的A股走势将更明确地反映全年的市场风格以及行业配置的方向。
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