绝地反攻，一批超跌股飙升！老赛道全面回升！新能源后下一个是谁？​突破行情要来了吗？

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五穷六绝七翻身，6月30日，A股半年行情收官！今天 A股全线飘红，表现可圈可点。

四大股指全部翻红，创业板指数大涨40点领涨两市。作为市场主赛道之一，新能源走强，带动市场人气。两市超3800股上涨，北向资金净买入超36亿元，两市成交量近9200亿。

而这样的反弹究竟是信心回归，还是机构调仓的结果呢？我们该如何把握这个机会呢？

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A股市场超3800股上涨

新能源等赛道走强

板块方面，化工板块持续领涨，英联股份、沃格光电、宝明科技、双星新材等多股涨停。

新能源赛道进一步走强，动力电池、能源金属、风电设备等概念涨幅居前，行业普遍上涨，这已经是很久没有出现的现象了。

磷酸铁锂涨势最为猛烈，概念龙头德方纳米20cm涨停，湘潭电化、拓邦股份、丰元股份等个股涨停，湖南裕能、万润新能等个股大幅飙升。

这几个月来，整个新能源汽车市场景气度不佳，相关产品价格出现暴跌。其中，核心品种电池级碳酸锂价格一度跌至30万元/吨以下，惨遭腰斩。从行业一季度业绩来看，锂电池上游、中游等细分领域均出现不同程度的业绩下滑。

在此情况下，新能源汽车产业链年内出现了较大跌幅。相关概念方面，钠离子电池、锂矿等概念跌幅超过20%，锂电负极、锂电正极、动力电池、磷酸铁锂电池等概念跌幅超10%。个股跌势更猛烈。不完全统计显示，包括德新科技、华宝新能、利元亨等多只新能源汽车相关概念年内跌超40%。

有基金经理分析称，今天新能源上涨主要在于以下几个因素：1、市场大环境好转，二季度经济数据偏弱，不过是一个后续的做多窗口。2、新能源行业正在修复，碳酸锂价格在上涨。3、汽车下乡和促进汽车消费正在进行。

东吴证券认为，当前全球电动化率不足15%，空间广阔，预计2023年电动车销量增长30%，叠加单车带电量提升和储能高增，电池需求增43%，未来5年复合增速30%。东吴证券表示，目前电动车板块仍为估值、预期最低点，而行业需求已开始逐步好转，主流公司第二、三季度盈利可基本见底，锂电板块酝酿反转。

今天半导体及元件板块震荡上涨，铜峰电子触及涨停，沪电股份涨超9%，美芯晟、生益电子、顺络电子等跟涨。

消息面上，在6月28日，晶圆制造“二哥”华虹半导体在港交所公告披露，国家集成电路产业基金II（大基金二期）签署认购协议，大基金二期将作为战略投资者参与认购公司科创板IPO股份，认购总金达到30亿元。实际上，大基金二期年内已经两度向华虹半导体出手。除此之外，大基金二期今年还分别将资金投向士兰微和晶瑞电材旗下子公司。而且，包括蕊源科技、广钢气体和兴福电子在内的三家公司分别在近两个月内递交IPO申请，这些公司身后均出现了大基金二期的身影。

6月29日，中国国际半导体展览会在上海开幕，其规模创下了新的纪录——展览面积达9万平方米，共有1100多家展商，4200多个展位，20多场同期会议和活动。业内人士表示：“从参展感受来说，热闹程度超出预期。这说明中国半导体市场很热。”

与市场热度相对应的，是全球半导体行业的销售数据。

世界半导体贸易统计组织（WSTS）6月发布的数据显示，今年4月全球芯片销售额同比下降21.6%，但是连续第2个月环比上升，环比3月份增长0.3%。这波增长主要由中国带动——根据最新的区域数据，欧美环比下跌的情况下，中国市场的芯片销售额环比增长2.9%；预估今年全球半导体销售额将达5151亿美元，下降10.3%，但随着强劲的复苏，2024年有望两位数增长至5760亿美元。

从2021年开始的缺芯缺产能到2022年下半年去库存、降价现象的逆转，产业已出现逐步复苏的态势。

另外一方面，过去十年半导体（申万）指数动态市盈率估值在30倍~190倍区间内波动，中位数为90倍左右，当前值仅为37.37，这表明，A股半导体估值已处于近十年的历史低位。作为估值更低的半导体指数，中韩半导体指数当前市盈率仅22倍左右，与市场其他半导体指数及企业类型相近的双创板块指数相比，估值优势显著，上行空间可期。在电动化及智能化快速兴起的当下，新的产业周期也为芯片行业带来了新的发展机遇。

中韩半导体指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，指数成份股包括三星、SK海力士、紫光国微、中芯国际等，基本囊括了中韩两国核心的半导体上市公司，有望直接受益于两国半导体产业的迅猛发展。跟踪中韩半导体指数的基金，华泰柏瑞中韩半导体ETF（513310），也是全市场唯一一个T+0的半导体ETF，今天盘中涨幅明显。

无糖可乐也不能喝了？昨天，常见人工甜味剂阿斯巴甜或致癌的消息迅速流传，并登上热搜。

今天代糖概念早盘大幅高开，板块指数一度飙升近5%，创2个多月新高，成交急速放大，开盘不到10分钟就超过昨日全天成交。板块内所有个股上涨，保龄宝一字涨停，股价逼近年内最高点；莱茵生物快速涨停，丰原药业、华康股份等盘中亦触及涨停。

据外媒消息，知情人士透露，世界上最常见的人工甜味剂阿斯巴甜或于今年7月首次被世界卫生组织（WHO）的癌症研究机构——国际癌症研究机构（IARC）首次列为“可能对人类致癌的物质”。

消息面上，昨日盘后，一则消息引起市场广泛讨论。据报道，世卫组织下属癌症研究机构预计将于今年7月将阿斯巴甜（Aspartame）列为“可能对人类致癌的物质”。

阿斯巴甜是一种常见的人造甜味剂，目前用于零度可口可乐、玛氏Extra口香糖和部分Snapple饮料中。据沙利文数据，2019年，中国阿斯巴甜产量为1.8万吨，占中国甜味剂总产量的8.6%。

机构认为，如果世卫组织正式宣布该观点，对行业或将造成较大实质性影响，将有利于除阿斯巴甜外的所有甜味剂，特别是天然甜味剂。

不过，国际饮料协会委员会(ICBA)29日在官网发文，其执行主任凯特·洛特曼表示，这一观点与数十年来高质量的科学证据相矛盾，参考低质量的科学研究得出的结论可能误导广大消费者，期待对阿斯巴甜进行更广泛、更全面的食品安全审查。

回到A股市场，代糖概念大概率或只是短线事件刺激性炒作，行情持续性有待观察。

纵观本年度行情，A股走势可谓跌宕起伏，屡屡下行探底。胡锡进选择此时入市，第三天发文称，其进入股市的“小蜜月”结束了。从昨天盈利200多元变成此刻倒亏300几十元。

胡锡阐述了进入股市的原因，他认为“此时进入大概率不会赔”。6月26日开户时的A股股指就差不多是中国股市从今往后的最低点了。

网友有不少提出当下何尝不是“胡锡进底”了。截至6月29日，胡锡进入市炒股三天以来，沪指上涨1.01%仍在3200点以下，“胡锡进底”可期待吗？

从数据来看，目前A股市场的整体估值在18倍，处于历史上48%分位；其中上证指数估值13倍，处于历史的42%分位；创业板33倍，处于历史上5%分位。但从估值维度，市场的确在底部位置。